华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金A类(012953)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 200,306,252.17 | 13.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,221,711,396.29 | 85.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,918,536.24 | 0.97 |
| 6 | 其他资产 | 483,618.90 | 483,618.90 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 180,449,678.15 | 13.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,099,247,003.21 | 85.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,171,172.48 | 0.56 |
| 6 | 其他资产 | 3,563,850.46 | 3,563,850.46 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 169,646,057.90 | 14.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 990,417,805.36 | 84.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,887,747.88 | 1.43 |
| 6 | 其他资产 | 1,860,892.93 | 1,860,892.93 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 206,262,510.98 | 15.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,119,149,823.01 | 84.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,605,417.70 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 138,550.23 | 138,550.23 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,131,828.23 | 13.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,050,590,183.94 | 84.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,163,939.48 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 3,104,653.42 | 3,104,653.42 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 156,067,382.96 | 12.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,025,427,037.61 | 85.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,058,688.90 | 0.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,847,444.91 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 3,968,332.76 | 3,968,332.76 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 197,523,756.64 | 15.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 991,331,195.44 | 79.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,007,319.72 | 4.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,515,091.45 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 171,148.72 | 171,148.72 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 177,386,311.63 | 15.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 844,214,000.00 | 73.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 119,000,392.50 | 10.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,442,633.97 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 9,963,445.03 | 9,963,445.03 |
