中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)C类(013081)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3682

 累计净值：1.3682 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄稚 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.116亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-08-26

业绩比较基准： 95％×中证800有色金属指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 18,751,700 213,206,829.00 14.72
2 601899 紫金矿业 18,751,700 213,206,829.00 14.72
3 002466 天齐锂业 1,276,300 89,226,133.00 6.16
4 002466 天齐锂业 1,276,300 89,226,133.00 6.16
5 002460 赣锋锂业 1,393,025 84,918,804.00 5.86
6 002460 赣锋锂业 1,393,025 84,918,804.00 5.86
7 600111 北方稀土 3,123,558 74,902,920.84 5.17
8 600111 北方稀土 3,123,558 74,902,920.84 5.17
9 603799 华友钴业 1,579,385 72,509,565.35 5.00
10 603799 华友钴业 1,579,385 72,509,565.35 5.00
11 601600 中国铝业 9,789,065 53,741,966.85 3.71
12 601600 中国铝业 9,789,065 53,741,966.85 3.71
13 600547 山东黄金 2,229,748 52,354,483.04 3.61
14 600547 山东黄金 2,229,748 52,354,483.04 3.61
15 603993 洛阳钼业 8,722,215 46,489,405.95 3.21
16 603993 洛阳钼业 8,722,215 46,489,405.95 3.21
17 600489 中金黄金 3,589,930 37,083,976.90 2.56
18 600489 中金黄金 3,589,930 37,083,976.90 2.56
19 002738 中矿资源 704,220 35,872,966.80 2.48
20 002738 中矿资源 704,220 35,872,966.80 2.48
21 000807 云铝股份 2,566,400 32,670,272.00 2.26
22 000807 云铝股份 2,566,400 32,670,272.00 2.26
23 600988 赤峰黄金 2,053,800 27,644,148.00 1.91
24 600988 赤峰黄金 2,053,800 27,644,148.00 1.91
25 000630 铜陵有色 9,095,395 26,285,691.55 1.81
26 000630 铜陵有色 9,095,395 26,285,691.55 1.81
27 600219 南山铝业 8,671,425 26,187,703.50 1.81
28 600219 南山铝业 8,671,425 26,187,703.50 1.81
29 002497 雅化集团 1,422,700 25,295,606.00 1.75
30 002497 雅化集团 1,422,700 25,295,606.00 1.75
31 000933 神火股份 1,944,900 25,283,700.00 1.75
32 000933 神火股份 1,944,900 25,283,700.00 1.75
33 002240 盛新锂能 787,900 25,110,373.00 1.73
34 002240 盛新锂能 787,900 25,110,373.00 1.73
35 002756 永兴材料 399,300 25,000,173.00 1.73
36 002756 永兴材料 399,300 25,000,173.00 1.73
37 601168 西部矿业 2,353,149 24,731,595.99 1.71
38 601168 西部矿业 2,353,149 24,731,595.99 1.71
39 600362 江西铜业 1,280,820 24,309,963.60 1.68
40 600362 江西铜业 1,280,820 24,309,963.60 1.68
41 000975 银泰黄金 2,056,444 24,060,394.80 1.66
42 000975 银泰黄金 2,056,444 24,060,394.80 1.66
43 600392 盛和资源 1,730,855 22,276,103.85 1.54
44 600392 盛和资源 1,730,855 22,276,103.85 1.54
45 600497 驰宏锌锗 4,399,100 22,083,482.00 1.52
46 600497 驰宏锌锗 4,399,100 22,083,482.00 1.52
47 000831 中国稀土 726,500 21,504,400.00 1.48
48 000831 中国稀土 726,500 21,504,400.00 1.48
49 000629 钒钛股份 5,309,200 20,758,972.00 1.43
50 000629 钒钛股份 5,309,200 20,758,972.00 1.43
51 002532 天山铝业 3,445,200 20,636,748.00 1.42
52 002532 天山铝业 3,445,200 20,636,748.00 1.42
53 600549 厦门钨业 1,050,486 19,990,748.58 1.38
54 600549 厦门钨业 1,050,486 19,990,748.58 1.38
55 000960 锡业股份 1,218,850 18,953,117.50 1.31
56 000960 锡业股份 1,218,850 18,953,117.50 1.31
57 002203 海亮股份 1,470,000 17,654,700.00 1.22
58 002203 海亮股份 1,470,000 17,654,700.00 1.22
59 002192 融捷股份 256,400 17,135,212.00 1.18
60 002192 融捷股份 256,400 17,135,212.00 1.18
61 000878 云南铜业 1,483,900 16,397,095.00 1.13
62 000878 云南铜业 1,483,900 16,397,095.00 1.13
63 300748 金力永磁 528,500 15,812,720.00 1.09
64 300748 金力永磁 528,500 15,812,720.00 1.09
65 000970 中科三环 1,200,460 15,389,897.20 1.06
66 000970 中科三环 1,200,460 15,389,897.20 1.06
67 000060 中金岭南 3,229,341 15,339,369.75 1.06
68 000060 中金岭南 3,229,341 15,339,369.75 1.06
69 002128 电投能源 1,106,740 14,631,102.80 1.01
70 002128 电投能源 1,106,740 14,631,102.80 1.01
71 600673 东阳光 1,860,058 13,411,018.18 0.93
72 600673 东阳光 1,860,058 13,411,018.18 0.93
73 601958 金钼股份 1,194,833 13,322,387.95 0.92
74 601958 金钼股份 1,194,833 13,322,387.95 0.92
75 002155 湖南黄金 1,038,600 12,670,920.00 0.87
76 002155 湖南黄金 1,038,600 12,670,920.00 0.87
77 600259 广晟有色 249,215 9,006,630.10 0.62
78 600259 广晟有色 249,215 9,006,630.10 0.62
79 300618 寒锐钴业 267,511 8,670,031.51 0.60
80 300618 寒锐钴业 267,511 8,670,031.51 0.60
81 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
82 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
83 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
84 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
85 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
86 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
87 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
88 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
89 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
90 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
91 688472 阿特斯 5,238 89,255.52 0.01
92 688472 阿特斯 5,238 89,255.52 0.01
93 301358 湖南裕能 1,878 80,547.42 0.01
94 301358 湖南裕能 1,878 80,547.42 0.01
95 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
96 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
97 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
98 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
99 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
100 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
101 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
102 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
103 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
104 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
105 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
106 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
107 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
108 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
109 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
110 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
111 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
112 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
113 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
114 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
115 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
116 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
117 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
118 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
119 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
120 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
121 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
122 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
123 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
124 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
125 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
126 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
127 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
128 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
129 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
130 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
131 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
132 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
133 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
134 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
135 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
136 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
137 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
138 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
139 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
140 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
141 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
142 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
143 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
144 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
145 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
146 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
147 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
148 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
149 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
150 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
151 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
152 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
153 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
154 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
155 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
156 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
157 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
158 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
159 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
160 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
161 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
162 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
163 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
164 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
165 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
166 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
167 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
168 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
169 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
170 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
171 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
172 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
173 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
174 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
175 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
176 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
177 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
178 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
179 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
180 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
181 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
182 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
183 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
184 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
185 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
186 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
187 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
188 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
189 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
190 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
191 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
192 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
193 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
194 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
195 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
196 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
197 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
198 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
199 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
200 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
201 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
202 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
203 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
204 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
205 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
206 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
207 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
208 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
209 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
210 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
211 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
212 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
213 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
214 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
215 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
216 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
217 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
218 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
219 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
220 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
221 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
222 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

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