汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A (013129) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.6958	累计净值：0.6958	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：董瑾	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.153亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-10-26
业绩比较基准：中证沪港深消费龙头指数收益率95%+银行人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.6958

累计净值：0.6958

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：董瑾

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.153亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-10-26

业绩比较基准：中证沪港深消费龙头指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	800	1,352,800.00	9.70
2	600519	贵州茅台	800	1,352,800.00	9.70
3	03690	美团-W	11,600	1,307,994.59	9.38
4	03690	美团-W	11,600	1,307,994.59	9.38
5	000858	五粮液	7,600	1,243,132.00	8.91
6	000858	五粮液	7,600	1,243,132.00	8.91
7	000333	美的集团	19,600	1,154,832.00	8.28
8	000333	美的集团	19,600	1,154,832.00	8.28
9	600887	伊利股份	25,400	719,328.00	5.16
10	600887	伊利股份	25,400	719,328.00	5.16
11	000651	格力电器	18,000	657,180.00	4.71
12	000651	格力电器	18,000	657,180.00	4.71
13	09633	农夫山泉	16,400	653,960.41	4.69
14	09633	农夫山泉	16,400	653,960.41	4.69
15	000568	泸州老窖	3,000	628,710.00	4.51
16	000568	泸州老窖	3,000	628,710.00	4.51
17	002714	牧原股份	11,000	463,650.00	3.32
18	002714	牧原股份	11,000	463,650.00	3.32
19	02020	安踏体育	5,600	413,305.19	2.96
20	02020	安踏体育	5,600	413,305.19	2.96
21	600809	山西汾酒	2,000	370,140.00	2.65
22	600809	山西汾酒	2,000	370,140.00	2.65
23	02331	李宁	9,500	369,183.84	2.65
24	02331	李宁	9,500	369,183.84	2.65
25	600690	海尔智家	15,100	354,548.00	2.54
26	600690	海尔智家	15,100	354,548.00	2.54
27	02319	蒙牛乳业	12,000	326,380.92	2.34
28	02319	蒙牛乳业	12,000	326,380.92	2.34
29	002304	洋河股份	2,400	315,240.00	2.26
30	002304	洋河股份	2,400	315,240.00	2.26
31	00291	华润啤酒	6,000	285,445.01	2.05
32	00291	华润啤酒	6,000	285,445.01	2.05
33	002050	三花智控	8,600	260,236.00	1.87
34	002050	三花智控	8,600	260,236.00	1.87
35	002311	海大集团	3,400	159,256.00	1.14
36	002311	海大集团	3,400	159,256.00	1.14
37	01929	周大福	12,200	158,374.04	1.14
38	01929	周大福	12,200	158,374.04	1.14
39	600600	青岛啤酒	1,500	155,445.00	1.11
40	600600	青岛啤酒	1,500	155,445.00	1.11
41	00288	万洲国际	36,500	139,656.92	1.00
42	00288	万洲国际	36,500	139,656.92	1.00
43	603345	安井食品	900	132,120.00	0.95
44	603345	安井食品	900	132,120.00	0.95
45	600060	海信视像	3,200	79,200.00	0.57
46	600060	海信视像	3,200	79,200.00	0.57
47	603486	科沃斯	1,000	77,770.00	0.56
48	603486	科沃斯	1,000	77,770.00	0.56
49	603833	欧派家居	800	76,640.00	0.55
50	603833	欧派家居	800	76,640.00	0.55
51	603816	顾家家居	2,000	76,300.00	0.55
52	603816	顾家家居	2,000	76,300.00	0.55
53	600873	梅花生物	8,300	74,119.00	0.53
54	600873	梅花生物	8,300	74,119.00	0.53
55	688363	华熙生物	800	71,328.00	0.51
56	688363	华熙生物	800	71,328.00	0.51
57	002507	涪陵榨菜	3,280	60,056.80	0.43
58	002507	涪陵榨菜	3,280	60,056.80	0.43
59	002557	洽洽食品	1,300	54,015.00	0.39
60	002557	洽洽食品	1,300	54,015.00	0.39
61	600398	海澜之家	7,000	48,160.00	0.35
62	600398	海澜之家	7,000	48,160.00	0.35
63	300957	贝泰妮	500	44,440.00	0.32
64	300957	贝泰妮	500	44,440.00	0.32
65	603195	公牛集团	444	42,650.64	0.31
66	603195	公牛集团	444	42,650.64	0.31
67	002032	苏泊尔	700	35,000.00	0.25
68	002032	苏泊尔	700	35,000.00	0.25
69	600612	老凤祥	500	34,940.00	0.25
70	600612	老凤祥	500	34,940.00	0.25
71	002597	金禾实业	1,400	33,040.00	0.24
72	002597	金禾实业	1,400	33,040.00	0.24
73	600916	中国黄金	2,700	31,887.00	0.23
74	600916	中国黄金	2,700	31,887.00	0.23
75	000930	中粮科技	3,800	30,780.00	0.22
76	000930	中粮科技	3,800	30,780.00	0.22
77	01448	福寿园	6,000	29,816.83	0.21
78	01448	福寿园	6,000	29,816.83	0.21
79	300979	华利集团	600	29,244.00	0.21
80	300979	华利集团	600	29,244.00	0.21
81	002216	三全食品	1,800	28,044.00	0.20
82	002216	三全食品	1,800	28,044.00	0.20
83	601952	苏垦农发	2,300	26,772.00	0.19
84	601952	苏垦农发	2,300	26,772.00	0.19
85	603043	广州酒家	900	25,434.00	0.18
86	603043	广州酒家	900	25,434.00	0.18
87	00839	中教控股	4,000	22,496.31	0.16
88	00839	中教控股	4,000	22,496.31	0.16
89	002416	爱施德	3,000	22,140.00	0.16
90	002416	爱施德	3,000	22,140.00	0.16
91	000417	合肥百货	2,300	10,764.00	0.08
92	000417	合肥百货	2,300	10,764.00	0.08
93	601116	三江购物	700	7,973.00	0.06
94	601116	三江购物	700	7,973.00	0.06