汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金A类(013129)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6958

 累计净值：0.6958 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董瑾 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.153亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-10-26

业绩比较基准： 中证沪港深消费龙头指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 27,706 1,537,128.88 9.77
2 000333 美的集团 27,706 1,537,128.88 9.77
3 000858 五粮液 9,400 1,467,340.00 9.33
4 000858 五粮液 9,400 1,467,340.00 9.33
5 600519 贵州茅台 800 1,438,840.00 9.15
6 600519 贵州茅台 800 1,438,840.00 9.15
7 03690 美团-W 11,600 1,219,860.62 7.76
8 03690 美团-W 11,600 1,219,860.62 7.76
9 000568 泸州老窖 4,000 866,600.00 5.51
10 000568 泸州老窖 4,000 866,600.00 5.51
11 600887 伊利股份 32,000 848,960.00 5.40
12 600887 伊利股份 32,000 848,960.00 5.40
13 000651 格力电器 22,700 824,010.00 5.24
14 000651 格力电器 22,700 824,010.00 5.24
15 09633 农夫山泉 16,400 677,210.94 4.31
16 09633 农夫山泉 16,400 677,210.94 4.31
17 600809 山西汾酒 2,500 598,750.00 3.81
18 600809 山西汾酒 2,500 598,750.00 3.81
19 002714 牧原股份 13,800 522,882.00 3.32
20 002714 牧原股份 13,800 522,882.00 3.32
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 9.70
2 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 9.70
3 03690 美团-W 11,600 1,307,994.59 9.38
4 03690 美团-W 11,600 1,307,994.59 9.38
5 000858 五粮液 7,600 1,243,132.00 8.91
6 000858 五粮液 7,600 1,243,132.00 8.91
7 000333 美的集团 19,600 1,154,832.00 8.28
8 000333 美的集团 19,600 1,154,832.00 8.28
9 600887 伊利股份 25,400 719,328.00 5.16
10 600887 伊利股份 25,400 719,328.00 5.16
11 000651 格力电器 18,000 657,180.00 4.71
12 000651 格力电器 18,000 657,180.00 4.71
13 09633 农夫山泉 16,400 653,960.41 4.69
14 09633 农夫山泉 16,400 653,960.41 4.69
15 000568 泸州老窖 3,000 628,710.00 4.51
16 000568 泸州老窖 3,000 628,710.00 4.51
17 002714 牧原股份 11,000 463,650.00 3.32
18 002714 牧原股份 11,000 463,650.00 3.32
19 02020 安踏体育 5,600 413,305.19 2.96
20 02020 安踏体育 5,600 413,305.19 2.96
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,638,000.00 10.26
2 600519 贵州茅台 900 1,638,000.00 10.26
3 000858 五粮液 6,900 1,359,300.00 8.51
4 000858 五粮液 6,900 1,359,300.00 8.51
5 03690 美团-W 9,200 1,155,716.28 7.24
6 03690 美团-W 9,200 1,155,716.28 7.24
7 000333 美的集团 17,500 941,675.00 5.90
8 000333 美的集团 17,500 941,675.00 5.90
9 600887 伊利股份 22,800 663,936.00 4.16
10 600887 伊利股份 22,800 663,936.00 4.16
11 000568 泸州老窖 2,600 662,454.00 4.15
12 000568 泸州老窖 2,600 662,454.00 4.15
13 01810 小米集团-W 62,400 660,969.57 4.14
14 01810 小米集团-W 62,400 660,969.57 4.14
15 601888 中国中免 3,500 641,340.00 4.02
16 601888 中国中免 3,500 641,340.00 4.02
17 09987 百胜中国 1,450 626,548.45 3.92
18 09987 百胜中国 1,450 626,548.45 3.92
19 000651 格力电器 16,100 591,675.00 3.71
20 000651 格力电器 16,100 591,675.00 3.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 1,899,700.00 9.22
2 600519 贵州茅台 1,100 1,899,700.00 9.22
3 03690 美团-W 11,900 1,857,045.80 9.02
4 03690 美团-W 11,900 1,857,045.80 9.02
5 000858 五粮液 9,000 1,626,210.00 7.90
6 000858 五粮液 9,000 1,626,210.00 7.90
7 000333 美的集团 22,700 1,175,860.00 5.71
8 000333 美的集团 22,700 1,175,860.00 5.71
9 601888 中国中免 4,500 972,135.00 4.72
10 601888 中国中免 4,500 972,135.00 4.72
11 600887 伊利股份 29,700 920,700.00 4.47
12 600887 伊利股份 29,700 920,700.00 4.47
13 01810 小米集团-W 80,600 787,653.33 3.82
14 01810 小米集团-W 80,600 787,653.33 3.82
15 000568 泸州老窖 3,400 762,552.00 3.70
16 000568 泸州老窖 3,400 762,552.00 3.70
17 09987 百胜中国 1,900 745,076.51 3.62
18 09987 百胜中国 1,900 745,076.51 3.62
19 09633 农夫山泉 18,600 732,713.65 3.56
20 09633 农夫山泉 18,600 732,713.65 3.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,310,750.00 10.43
2 600519 贵州茅台 700 1,310,750.00 10.43
3 000858 五粮液 6,700 1,133,841.00 9.02
4 000858 五粮液 6,700 1,133,841.00 9.02
5 03690 美团-W 7,500 1,123,314.48 8.94
6 03690 美团-W 7,500 1,123,314.48 8.94
7 000333 美的集团 15,300 754,443.00 6.00
8 000333 美的集团 15,300 754,443.00 6.00
9 601888 中国中免 3,400 674,050.00 5.36
10 601888 中国中免 3,400 674,050.00 5.36
11 600887 伊利股份 16,800 554,064.00 4.41
12 000568 泸州老窖 2,400 553,584.00 4.41
13 600887 伊利股份 16,800 554,064.00 4.41
14 000568 泸州老窖 2,400 553,584.00 4.41
15 600809 山西汾酒 1,700 514,913.00 4.10
16 600809 山西汾酒 1,700 514,913.00 4.10
17 09633 农夫山泉 11,600 477,888.01 3.80
18 09633 农夫山泉 11,600 477,888.01 3.80
19 002714 牧原股份 8,700 474,324.00 3.77
20 002714 牧原股份 8,700 474,324.00 3.77
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,431,500.00 9.60
2 600519 贵州茅台 700 1,431,500.00 9.60
3 000858 五粮液 6,600 1,332,738.00 8.94
4 000858 五粮液 6,600 1,332,738.00 8.94
5 03690 美团-W 7,500 1,245,584.24 8.35
6 03690 美团-W 7,500 1,245,584.24 8.35
7 000333 美的集团 15,600 942,084.00 6.32
8 000333 美的集团 15,600 942,084.00 6.32
9 601888 中国中免 3,200 745,376.00 5.00
10 601888 中国中免 3,200 745,376.00 5.00
11 01810 小米集团-W 58,200 678,890.87 4.55
12 01810 小米集团-W 58,200 678,890.87 4.55
13 600887 伊利股份 17,000 662,150.00 4.44
14 600887 伊利股份 17,000 662,150.00 4.44
15 000568 泸州老窖 2,400 591,696.00 3.97
16 000568 泸州老窖 2,400 591,696.00 3.97
17 02331 李宁 8,500 528,464.66 3.54
18 02331 李宁 8,500 528,464.66 3.54
19 600809 山西汾酒 1,600 519,680.00 3.49
20 600809 山西汾酒 1,600 519,680.00 3.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,203,300.00 10.69
2 600519 贵州茅台 700 1,203,300.00 10.69
3 000858 五粮液 5,700 883,842.00 7.85
4 03690 美团-W 7,000 883,352.09 7.85
5 000858 五粮液 5,700 883,842.00 7.85
6 03690 美团-W 7,000 883,352.09 7.85
7 000333 美的集团 14,500 826,500.00 7.34
8 000333 美的集团 14,500 826,500.00 7.34
9 600887 伊利股份 15,300 564,417.00 5.01
10 600887 伊利股份 15,300 564,417.00 5.01
11 01810 小米集团-W 48,600 549,446.30 4.88
12 01810 小米集团-W 48,600 549,446.30 4.88
13 00669 创科实业 5,000 514,585.85 4.57
14 00669 创科实业 5,000 514,585.85 4.57
15 601888 中国中免 2,700 443,799.00 3.94
16 601888 中国中免 2,700 443,799.00 3.94
17 002714 牧原股份 7,700 437,822.00 3.89
18 002714 牧原股份 7,700 437,822.00 3.89
19 000568 泸州老窖 2,100 390,348.00 3.47
20 000568 泸州老窖 2,100 390,348.00 3.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,435,000.00 10.06
2 600519 贵州茅台 700 1,435,000.00 10.06
3 03690 美团-W 6,800 1,253,151.87 8.79
4 03690 美团-W 6,800 1,253,151.87 8.79
5 000858 五粮液 5,300 1,180,098.00 8.27
6 000858 五粮液 5,300 1,180,098.00 8.27
7 000333 美的集团 13,400 989,054.00 6.93
8 000333 美的集团 13,400 989,054.00 6.93
9 01810 小米集团-W 47,600 735,545.66 5.16
10 01810 小米集团-W 47,600 735,545.66 5.16
11 600887 伊利股份 14,100 584,586.00 4.10
12 600887 伊利股份 14,100 584,586.00 4.10
13 00669 创科实业 4,500 571,011.84 4.00
14 00669 创科实业 4,500 571,011.84 4.00
15 601888 中国中免 2,600 570,466.00 4.00
16 601888 中国中免 2,600 570,466.00 4.00
17 000568 泸州老窖 2,000 507,740.00 3.56
18 000568 泸州老窖 2,000 507,740.00 3.56
19 02331 李宁 6,500 453,584.04 3.18
20 02331 李宁 6,500 453,584.04 3.18

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