中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金A类(013220)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7482

 累计净值：0.7482 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：袁维德 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：30.708亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2021-09-06

业绩比较基准： 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,692,540 387,236,226.60 10.03
2 300014 亿纬锂能 5,905,058 357,256,009.00 9.26
3 01797 东方甄选 14,423,000 339,091,797.27 8.79
4 603678 火炬电子 9,389,739 323,570,405.94 8.38
5 002180 纳思达 7,842,051 268,590,246.75 6.96
6 02899 紫金矿业 23,736,000 251,667,348.72 6.52
7 002812 恩捷股份 1,795,797 173,025,040.95 4.48
8 002984 森麒麟 5,392,680 169,653,712.80 4.40
9 000933 神火股份 12,181,464 158,359,032.00 4.10
10 603876 鼎胜新材 7,238,700 138,910,653.00 3.60
11 601899 紫金矿业 11,310,713 128,602,806.81 3.33
12 688198 佰仁医疗 655,335 69,537,596.85 1.80
13 600522 中天科技 4,337,300 69,006,443.00 1.79
14 002832 比音勒芬 1,828,565 64,749,486.65 1.68
15 03993 洛阳钼业 15,468,000 58,470,865.22 1.51
16 300568 星源材质 3,282,500 56,426,175.00 1.46
17 603267 鸿远电子 796,532 52,013,539.60 1.35
18 688518 联赢激光 1,807,010 50,343,298.60 1.30
19 002384 东山精密 1,858,171 48,126,628.90 1.25
20 603326 我乐家居 5,975,743 46,670,552.83 1.21
21 688621 阳光诺和 745,185 43,831,781.70 1.14
22 603993 洛阳钼业 7,315,100 38,989,483.00 1.01
23 00700 腾讯控股 106,800 32,651,811.06 0.85
24 688122 西部超导 548,031 30,541,767.63 0.79
25 01385 上海复旦 1,674,000 29,725,778.46 0.77
26 300138 晨光生物 1,648,500 29,508,150.00 0.76
27 603565 中谷物流 2,728,269 29,465,305.20 0.76
28 688636 智明达 514,138 28,277,590.00 0.73
29 01093 石药集团 4,344,000 27,274,602.43 0.71
30 300656 民德电子 697,751 21,727,966.14 0.56
31 000425 徐工机械 2,909,390 19,696,570.30 0.51
32 300382 斯莱克 1,200,400 15,833,276.00 0.41
33 02313 申洲国际 213,100 14,686,426.87 0.38
34 03900 绿城中国 1,777,500 12,864,732.68 0.33
35 300037 新宙邦 174,652 9,062,692.28 0.23
36 600276 恒瑞医药 168,511 8,071,676.90 0.21
37 600031 三一重工 463,300 7,704,679.00 0.20
38 300679 电连技术 212,235 7,014,366.75 0.18
39 688188 柏楚电子 25,105 4,733,798.80 0.12
40 002318 久立特材 266,400 4,536,792.00 0.12
41 301328 维峰电子 58,186 3,313,110.84 0.09
42 601968 宝钢包装 238,300 1,715,760.00 0.04
43 000733 振华科技 13,843 1,326,851.55 0.03
44 688271 联影医疗 7,365 1,016,443.65 0.03
45 688172 燕东微 40,177 955,409.06 0.02
46 600765 中航重机 30,100 797,951.00 0.02
47 600985 淮北矿业 42,400 488,448.00 0.01
48 601699 潞安环能 28,800 470,016.00 0.01
49 688176 亚虹医药 37,990 444,103.10 0.01
50 600546 山煤国际 20,900 302,423.00 0.01
51 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
52 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
53 000683 远兴能源 30,051 216,066.69 0.01
54 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01
55 600984 建设机械 32,630 147,487.60 0.00
56 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
57 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
58 600761 安徽合力 6,500 129,545.00 0.00
59 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
60 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
61 688252 天德钰 5,201 105,528.29 0.00
62 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
63 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
64 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
65 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
66 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
67 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
68 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
69 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.00
70 603601 再升科技 15,095 64,455.65 0.00
71 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
72 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
73 002236 大华股份 2,426 47,913.50 0.00
74 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
75 002935 天奥电子 2,292 45,335.76 0.00
76 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
77 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
78 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
79 301266 宇邦新材 517 36,350.27 0.00
80 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
81 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
82 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.00
83 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
84 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
85 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
86 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
87 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
88 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
89 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
90 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
91 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
92 301302 华如科技 699 25,723.20 0.00
93 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00
94 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
95 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
96 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
97 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
98 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
99 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
100 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
101 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
102 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
103 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
104 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00
105 300762 上海瀚讯 1,760 20,715.20 0.00
106 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
107 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
108 601965 中国汽研 900 18,585.00 0.00
109 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
110 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
111 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
112 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
113 001301 尚太科技 300 16,893.00 0.00
114 300792 壹网壹创 600 16,542.00 0.00
115 301139 元道通信 566 16,351.74 0.00
116 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
117 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00
118 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
119 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
120 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
121 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
122 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
123 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
124 301112 信邦智能 399 14,607.39 0.00
125 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
126 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
127 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
128 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
129 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
130 301160 翔楼新材 392 13,778.80 0.00
131 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
132 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00
133 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
134 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
135 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
136 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
137 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
138 301277 新天地 658 12,837.58 0.00
139 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
140 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
141 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
142 002415 海康威视 357 11,820.27 0.00
143 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
144 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
145 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
146 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
147 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
148 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
149 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
150 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
151 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
152 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00
153 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
154 002837 英维克 325 9,730.50 0.00
155 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
156 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
157 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00
158 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
159 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00
160 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
161 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
162 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
163 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
164 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
165 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
166 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
167 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
168 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
169 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
170 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
171 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00
172 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
173 002777 久远银海 220 7,803.40 0.00
174 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00
175 300674 宇信科技 400 7,072.00 0.00
176 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
177 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
178 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
179 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00
180 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
181 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00
182 300850 新强联 117 4,373.46 0.00
183 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
184 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
185 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
186 603096 新经典 140 2,850.40 0.00
187 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
188 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
189 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
190 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
191 600426 华鲁恒升 40 1,225.20 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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