法定名称:中欧基金管理有限公司
法定代表人:窦玉明
信息管理负责人:许然
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层
邮政编码:200120
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网址:www.zofund.com
注册资本(万):22000.0000
公司成立日期:2006-07-19
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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002621 | 中欧消费主题股票A | -- -- | |||||
002697 | 中欧消费主题股票C | -- -- | |||||
004241 | 中欧时代先锋股票C | -- -- | |||||
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | -- -- | |||||
004812 | 中欧先进制造股票A | -- -- | |||||
004813 | 中欧先进制造股票C | -- -- | |||||
005620 | 中欧品质消费股票A | -- -- | |||||
005621 | 中欧品质消费股票C | -- -- | |||||
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | -- -- | |||||
006228 | 中欧医疗创新股票A | -- -- | |||||
006229 | 中欧医疗创新股票C | -- -- | |||||
015085 | 中欧核心消费股票发起A | -- -- | |||||
015086 | 中欧核心消费股票发起C | -- -- | |||||
015387 | 中欧沪深300指数增强A | -- -- | |||||
015388 | 中欧沪深300指数增强C | -- -- | |||||
015453 | 中欧中证500指数增强A | -- -- | |||||
015454 | 中欧中证500指数增强C | -- -- | |||||
016847 | 中欧高端装备股票发起A | -- -- | |||||
016848 | 中欧高端装备股票发起C | -- -- | |||||
017919 | 中欧中证1000指数增强A | -- -- | |||||
017920 | 中欧中证1000指数增强C | -- -- | |||||
018663 | 中欧国证2000指数增强A | -- -- | |||||
018664 | 中欧国证2000指数增强C | -- -- | |||||
019656 | 中欧沪深300指数增强E | -- -- | |||||
019694 | 中欧中证500指数增强E | -- -- | |||||
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | -- -- | |||||
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | -- -- | |||||
150071 | 1.1950 | 1.1950 | 0.08% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150072 | 2.0570 | 3.2100 | -2.70% | 2015-03-26 | -- -- |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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001776 | 中欧兴利债券A | 1.0080 | 1.0310 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- | |
001889 | 中欧强债E | 1.0312 | 1.4002 | 0.11% | 2016-05-03 | -- -- | |
001912 | 中欧强势多策略债券 | 1.0230 | 1.0230 | -0.29% | 2016-04-29 | -- -- | |
001963 | 中欧天禧债券 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- | |
002478 | 中欧天添债券A | 0.9980 | 0.9980 | 0.30% | 2016-04-29 | -- -- | |
002479 | 中欧天添债券C | 0.9980 | 0.9980 | 0.30% | 2016-04-29 | -- -- | |
002532 | 中欧强盈债券 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00 | 2016-04-29 | -- -- | |
002591 | 中欧信用E | 1.0360 | 1.2260 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- | |
002592 | 中欧纯债E | 1.3350 | 1.3350 | 0.08% | 2016-05-03 | -- -- | |
002725 | 中欧强瑞 | -- -- | |||||
002940 | 中欧强惠债券 | -- -- | |||||
002961 | 中欧双利债券A | -- -- | |||||
002962 | 中欧双利债券C | -- -- | |||||
003021 | 中欧强裕债券 | -- -- | |||||
003091 | 中欧强利债券 | -- -- | |||||
003419 | 中欧弘安一年定开 | -- -- | |||||
004159 | 中欧天启债券A | -- -- | |||||
004160 | 中欧天启债券C | -- -- | |||||
004295 | 中欧天尚债券A | -- -- | |||||
004296 | 中欧天尚债券C | -- -- | |||||
004847 | 中欧聚信债券 | -- -- | |||||
004850 | 中欧弘涛债券A | -- -- | |||||
004993 | 中欧可转债债券A | -- -- | |||||
004994 | 中欧可转债债券C | -- -- | |||||
005419 | 中欧聚瑞债券A | -- -- | |||||
005420 | 中欧聚瑞债券C | -- -- | |||||
005736 | 中欧兴华债券 | -- -- | |||||
005964 | 中欧安财债券 | -- -- | |||||
007446 | 中欧强债C | -- -- | |||||
007535 | 中欧盈和债券 | -- -- | |||||
007619 | 中欧润逸63个月定开债 | -- -- | |||||
007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A | -- -- | |||||
007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C | -- -- | |||||
008739 | 中欧同益债券 | -- -- | |||||
008946 | 中欧弘涛债券C | -- -- | |||||
012145 | 中欧稳宁9个月债券A | -- -- | |||||
012146 | 中欧稳宁9个月债券C | -- -- | |||||
012240 | 中欧兴悦债券A | -- -- | |||||
012897 | 中欧兴利债券C | -- -- | |||||
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | -- -- | |||||
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | -- -- | |||||
013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | -- -- | |||||
014000 | 中欧丰利债券A | -- -- | |||||
014001 | 中欧丰利债券C | -- -- | |||||
014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | -- -- | |||||
015502 | 中欧中短债债券发起A | -- -- | |||||
015503 | 中欧中短债债券发起C | -- -- | |||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -- -- | |||||
016850 | 中欧颐利债券A | -- -- | |||||
016851 | 中欧颐利债券C | -- -- | |||||
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | -- -- | |||||
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | -- -- | |||||
018592 | 中欧汇利债券A | -- -- | |||||
018593 | 中欧汇利债券C | -- -- | |||||
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | -- -- | |||||
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | -- -- | |||||
019123 | 中欧诚悦债券 | -- -- | |||||
019417 | 中欧磐固债券A | -- -- | |||||
019418 | 中欧磐固债券C | -- -- | |||||
019451 | 中欧兴悦债券C | -- -- | |||||
019474 | 中欧聚瑞债券D | -- -- | |||||
019513 | 中欧汇利债券E | -- -- | |||||
019770 | 中欧瑾泰债券E | -- -- | |||||
150039 | 1.0310 | 1.1590 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | ||
150040 | 1.6110 | 1.6950 | 0.44% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150087 | 1.2270 | 1.2270 | -0.08% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150119 | 纯债B | 1.2280 | 1.2280 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | |
150159 | 中欧添B | 1.2820 | 1.2820 | -0.31% | 2016-04-29 | -- -- | |
166003 | 中欧稳A | 1.0285 | 1.3420 | -0.06% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
166004 | 中欧稳C | 1.0270 | 1.3090 | -0.08% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
166008 | 中欧强债LOF | 1.0345 | 1.4005 | 0.12% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
166013 | 信用A | 1.0000 | 1.0240 | 0.00 | 2015-04-17 | 暂停申购 暂停赎回 | |
166017 | 纯债A | 1.0000 | 1.1200 | 1.63% | 2016-01-29 | 暂停申购 暂停赎回 | |
166021 | 中欧添利 | 1.2420 | 1.2560 | -0.32% | 2016-04-29 | -- -- | |
166022 | 中欧添A | 1.0140 | 1.1070 | 0.00 | 2016-04-29 | 暂停申购 暂停赎回 |
基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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001211 | 中欧滚钱宝A | 0.54320 | 1.9220% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
002747 | 中欧货币C | 0.46710 | 1.8250% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
002748 | 中欧货币D | 0.53250 | 2.0690% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
004039 | 中欧骏泰货币B | 0.56500 | 2.0720% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
004938 | 中欧滚钱宝B | 0.60890 | 2.1670% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
004939 | 中欧滚钱宝C | 0.54290 | 1.9210% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
016223 | 中欧货币E | 0.46710 | 1.8250% | 2023-11-29 | -- -- | |
016224 | 中欧骏泰货币A | 0.49870 | 1.8250% | 2023-11-29 | -- -- | |
017538 | 中欧骏泰货币C | 0.49940 | 1.8280% | 2023-11-29 | -- -- | |
017539 | 中欧骏泰货币D | 0.56500 | 2.0720% | 2023-11-29 | -- -- | |
166014 | 中欧货币A | 0.46630 | 1.8240% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
166015 | 中欧货币B | 0.52970 | 2.0680% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 |
2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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65.182 | 72.538 | 76.508 | 95.057 | 100.570 | 107.941 | 102.967 | 117.401 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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