博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金A类(013321)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9830

 累计净值：0.9830 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王申 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.182亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2021-10-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 23,400 1,065,636.00 0.72
2 002600 领益智造 134,900 932,159.00 0.63
3 300130 新国都 28,900 818,737.00 0.56
4 600079 人福医药 28,900 778,566.00 0.53
5 002595 豪迈科技 21,900 769,347.00 0.52
6 002371 北方华创 2,200 698,830.00 0.47
7 601138 工业富联 24,800 624,960.00 0.42
8 00700 腾讯控股 2,000 611,457.14 0.41
9 300502 新易盛 8,040 546,478.80 0.37
10 300308 中际旭创 3,600 530,820.00 0.36
11 00386 中国石油化工股份 124,000 524,754.14 0.36
12 688017 绿的谐波 2,718 441,403.20 0.30
13 600570 恒生电子 9,900 438,471.00 0.30
14 00998 中信银行 123,000 417,325.03 0.28
15 600285 羚锐制药 24,000 385,440.00 0.26
16 00941 中国移动 6,500 383,843.32 0.26
17 000999 华润三九 6,300 382,158.00 0.26
18 00883 中国海洋石油 37,000 382,068.51 0.26
19 603040 新坐标 14,100 374,919.00 0.25
20 601916 浙商银行 131,100 346,104.00 0.23
21 601882 海天精工 10,300 342,990.00 0.23
22 002832 比音勒芬 9,000 318,690.00 0.22
23 601658 邮储银行 64,800 316,872.00 0.21
24 600438 通威股份 9,000 308,790.00 0.21
25 600985 淮北矿业 25,800 297,216.00 0.20
26 688279 峰岹科技 2,224 293,568.00 0.20
27 002050 三花智控 9,600 290,496.00 0.20
28 688111 金山办公 606 286,165.32 0.19
29 600380 健康元 20,400 259,284.00 0.18
30 600750 江中药业 11,500 252,195.00 0.17
31 600089 特变电工 11,200 249,648.00 0.17
32 601088 中国神华 8,000 246,000.00 0.17
33 600845 宝信软件 4,600 233,726.00 0.16
34 688036 传音控股 1,548 227,556.00 0.15
35 601857 中国石油 29,400 219,618.00 0.15
36 601668 中国建筑 37,200 213,528.00 0.14
37 002463 沪电股份 10,100 211,494.00 0.14
38 601077 渝农商行 58,900 211,451.00 0.14
39 601577 长沙银行 26,600 206,416.00 0.14
40 601998 中信银行 34,210 204,575.80 0.14
41 002913 奥士康 5,300 202,354.00 0.14
42 300866 安克创新 2,300 201,250.00 0.14
43 00857 中国石油股份 40,000 199,885.26 0.14
44 002409 雅克科技 2,700 196,776.00 0.13
45 600403 大有能源 46,900 192,759.00 0.13
46 600487 亨通光电 12,800 187,648.00 0.13
47 600398 海澜之家 27,000 185,760.00 0.13
48 603613 国联股份 4,940 182,434.20 0.12
49 600377 宁沪高速 18,200 178,906.00 0.12
50 600563 法拉电子 1,300 178,490.00 0.12
51 600170 上海建工 65,000 174,850.00 0.12
52 603290 斯达半导 800 172,160.00 0.12
53 002867 周大生 9,500 168,910.00 0.11
54 000048 京基智农 8,600 167,872.00 0.11
55 600012 皖通高速 15,900 166,632.00 0.11
56 600066 宇通客车 11,200 165,088.00 0.11
57 000895 双汇发展 6,600 161,634.00 0.11
58 600033 福建高速 51,600 161,508.00 0.11
59 603639 海利尔 9,000 161,280.00 0.11
60 002154 报喜鸟 29,000 160,080.00 0.11
61 601000 唐山港 45,000 158,850.00 0.11
62 002270 华明装备 14,500 158,775.00 0.11
63 600210 紫江企业 29,300 155,876.00 0.11
64 601126 四方股份 10,200 154,938.00 0.11
65 000030 富奥股份 30,700 154,728.00 0.10
66 600416 湘电股份 8,100 154,629.00 0.10
67 600862 中航高科 6,100 154,391.00 0.10
68 002179 中航光电 3,400 154,190.00 0.10
69 002022 科华生物 14,500 153,700.00 0.10
70 002014 永新股份 17,700 153,636.00 0.10
71 601989 中国重工 31,500 151,830.00 0.10
72 600162 香江控股 76,200 151,638.00 0.10
73 603156 养元饮品 6,100 150,670.00 0.10
74 688599 天合光能 3,536 150,668.96 0.10
75 000682 东方电子 15,500 150,660.00 0.10
76 002293 罗莱生活 13,100 150,650.00 0.10
77 600970 中材国际 11,800 150,450.00 0.10
78 002429 兆驰股份 27,300 150,150.00 0.10
79 002459 晶澳科技 3,600 150,120.00 0.10
80 600458 时代新材 12,500 149,875.00 0.10
81 002625 光启技术 9,800 149,548.00 0.10
82 000338 潍柴动力 12,000 149,520.00 0.10
83 002004 华邦健康 29,900 149,500.00 0.10
84 600583 海油工程 25,500 149,175.00 0.10
85 600521 华海药业 8,100 149,121.00 0.10
86 600420 国药现代 13,200 149,028.00 0.10
87 601101 昊华能源 25,600 148,992.00 0.10
88 600789 鲁抗医药 23,200 148,944.00 0.10
89 300316 晶盛机电 2,100 148,890.00 0.10
90 601965 中国汽研 7,200 148,680.00 0.10
91 600549 厦门钨业 7,800 148,434.00 0.10
92 600267 海正药业 13,000 147,940.00 0.10
93 002007 华兰生物 6,600 147,906.00 0.10
94 000783 长江证券 25,500 147,900.00 0.10
95 603587 地素时尚 10,100 147,864.00 0.10
96 601567 三星医疗 11,700 147,771.00 0.10
97 000623 吉林敖东 9,200 147,568.00 0.10
98 002736 国信证券 16,900 147,537.00 0.10
99 000429 粤高速A 18,800 147,392.00 0.10
100 000739 普洛药业 8,300 147,242.00 0.10
101 002690 美亚光电 5,700 146,775.00 0.10
102 002544 普天科技 6,400 146,560.00 0.10
103 002016 世荣兆业 22,000 146,520.00 0.10
104 002603 以岭药业 5,700 146,433.00 0.10
105 601006 大秦铁路 19,700 146,371.00 0.10
106 002966 苏州银行 22,300 146,065.00 0.10
107 600048 保利发展 11,200 145,936.00 0.10
108 601211 国泰君安 10,400 145,496.00 0.10
109 600548 深高速 16,200 145,476.00 0.10
110 002422 科伦药业 4,900 145,432.00 0.10
111 002557 洽洽食品 3,500 145,425.00 0.10
112 300294 博雅生物 4,000 145,120.00 0.10
113 002697 红旗连锁 24,800 144,832.00 0.10
114 600363 联创光电 3,900 144,690.00 0.10
115 600928 西安银行 40,800 143,616.00 0.10
116 002531 天顺风能 9,400 143,162.00 0.10
117 603301 振德医疗 4,800 142,176.00 0.10
118 600350 山东高速 22,200 141,414.00 0.10
119 601318 中国平安 3,000 139,200.00 0.09
120 603927 中科软 3,600 138,816.00 0.09
121 600498 烽火通信 6,800 138,516.00 0.09
122 300750 宁德时代 600 137,274.00 0.09
123 603129 春风动力 800 129,520.00 0.09
124 688256 寒武纪 646 121,448.00 0.08
125 000938 紫光股份 3,680 117,208.00 0.08
126 002230 科大讯飞 1,700 115,532.00 0.08
127 603198 迎驾贡酒 1,800 114,840.00 0.08
128 603730 岱美股份 6,835 107,993.00 0.07
129 002594 比亚迪 400 103,308.00 0.07
130 002304 洋河股份 700 91,945.00 0.06
131 601225 陕西煤业 4,700 85,493.00 0.06
132 000858 五粮液 500 81,785.00 0.06
133 600508 上海能源 5,300 77,804.00 0.05
134 601898 中煤能源 8,900 75,116.00 0.05
135 002028 思源电气 1,600 74,752.00 0.05
136 688012 中微公司 471 73,687.95 0.05
137 601818 光大银行 23,900 73,373.00 0.05
138 002027 分众传媒 10,700 72,867.00 0.05
139 600901 江苏金租 16,940 69,962.20 0.05
140 002839 张家港行 16,500 69,795.00 0.05
141 601098 中南传媒 5,900 68,440.00 0.05
142 000726 鲁泰A 9,900 67,716.00 0.05
143 601136 首创证券 4,739 67,151.63 0.05
144 601128 常熟银行 9,600 65,472.00 0.04
145 600919 江苏银行 8,900 65,415.00 0.04
146 000568 泸州老窖 300 62,871.00 0.04
147 603086 先达股份 9,100 62,335.00 0.04
148 300761 立华股份 3,240 59,713.20 0.04
149 600741 华域汽车 3,100 57,226.00 0.04
150 601598 中国外运 10,200 47,532.00 0.03
151 601009 南京银行 5,300 42,400.00 0.03
152 600015 华夏银行 7,200 38,952.00 0.03
153 603323 苏农银行 9,200 38,732.00 0.03
154 600188 兖矿能源 1,200 35,904.00 0.02
155 601666 平煤股份 4,300 32,422.00 0.02
156 601166 兴业银行 1,600 25,040.00 0.02
157 000001 平安银行 2,000 22,460.00 0.02
158 09618 京东集团-SW 124 15,136.70 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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