博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金A类(013321)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,214,339.79 | 16.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,729,124.72 | 79.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,887,964.39 | 4.31 |
| 6 | 其他资产 | 124,195.31 | 124,195.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,936,062.36 | 17.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,302,261.25 | 78.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 0.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,510,997.90 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 1,422,119.83 | 1,422,119.83 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,077,114.43 | 17.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 195,856,679.83 | 78.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,398,883.92 | 0.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,024,176.68 | 2.02 |
| 6 | 其他资产 | 1,480,293.67 | 1,480,293.67 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,864,479.25 | 9.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 181,342,917.26 | 77.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,694,470.47 | 9.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,277,326.36 | 3.94 |
| 6 | 其他资产 | 108,373.50 | 108,373.50 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,001,604.72 | 8.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 140,130,237.68 | 40.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -104,091.06 | -0.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,859,401.66 | 12.50 |
| 6 | 其他资产 | 130,923,406.43 | 130,923,406.43 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,506,968.47 | 11.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 372,940,665.08 | 84.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,900,000.00 | 0.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,767,498.69 | 1.99 |
| 6 | 其他资产 | 4,549,380.43 | 4,549,380.43 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,659,638.76 | 15.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 269,002,999.61 | 74.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,048,637.17 | 7.77 |
| 6 | 其他资产 | 9,298,539.87 | 9,298,539.87 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,126,527.60 | 20.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 228,285,224.40 | 65.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 32,000,000.00 | 9.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,153,002.44 | 3.79 |
| 6 | 其他资产 | 3,892,699.77 | 3,892,699.77 |
