兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金C类(013677)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9947

 累计净值：0.9947 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：袁作栋 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：2.302亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-10-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603638 艾迪精密 631,200 12,952,224.00 1.72
2 601456 国联证券 1,158,100 10,538,710.00 1.40
3 002064 华峰化学 1,450,200 9,948,372.00 1.32
4 688257 新锐股份 374,296 9,922,586.96 1.32
5 600131 国网信通 488,200 9,856,758.00 1.31
6 300253 卫宁健康 861,100 9,317,102.00 1.24
7 603501 韦尔股份 91,800 9,000,072.00 1.19
8 600885 宏发股份 273,053 8,696,738.05 1.15
9 603195 公牛集团 86,822 8,340,121.32 1.11
10 605305 中际联合 220,800 7,697,088.00 1.02
11 301108 洁雅股份 184,800 6,689,760.00 0.89
12 601233 桐昆股份 472,900 6,265,925.00 0.83
13 688626 翔宇医疗 121,661 5,536,792.11 0.73
14 000768 中航西飞 203,900 5,454,325.00 0.72
15 603486 科沃斯 62,000 4,821,740.00 0.64
16 002468 申通快递 437,000 4,728,340.00 0.63
17 300747 锐科激光 153,900 4,690,872.00 0.62
18 300034 钢研高纳 112,000 4,411,680.00 0.59
19 002353 杰瑞股份 171,100 4,299,743.00 0.57
20 002705 新宝股份 231,286 4,170,086.58 0.55
21 605376 博迁新材 118,600 3,721,668.00 0.49
22 600587 新华医疗 99,300 3,508,269.00 0.47
23 688018 乐鑫科技 26,156 3,395,571.92 0.45
24 000951 中国重汽 192,900 3,250,365.00 0.43
25 603345 安井食品 20,866 3,063,128.80 0.41
26 300033 同花顺 15,200 2,664,256.00 0.35
27 600285 羚锐制药 136,700 2,195,402.00 0.29
28 600872 中炬高新 58,600 2,155,894.00 0.29
29 000411 英特集团 170,200 2,054,314.00 0.27
30 300408 三环集团 68,300 2,004,605.00 0.27
31 603786 科博达 30,300 1,990,710.00 0.26
32 000999 华润三九 31,100 1,886,526.00 0.25
33 000541 佛山照明 328,300 1,874,593.00 0.25
34 301188 力诺特玻 102,600 1,752,408.00 0.23
35 600346 恒力石化 120,600 1,728,198.00 0.23
36 600399 抚顺特钢 166,700 1,700,340.00 0.23
37 002149 西部材料 100,900 1,694,111.00 0.22
38 300083 创世纪 223,800 1,635,978.00 0.22
39 688016 心脉医疗 8,391 1,509,373.08 0.20
40 600176 中国巨石 104,900 1,485,384.00 0.20
41 601567 三星医疗 117,400 1,482,762.00 0.20
42 603997 继峰股份 103,400 1,478,620.00 0.20
43 601117 中国化学 164,300 1,360,404.00 0.18
44 600446 金证股份 90,900 1,321,686.00 0.18
45 300443 金雷股份 36,400 1,290,380.00 0.17
46 000783 长江证券 203,314 1,179,221.20 0.16
47 300577 开润股份 72,100 1,174,509.00 0.16
48 300596 利安隆 26,600 1,081,822.00 0.14
49 605377 华旺科技 56,500 1,019,825.00 0.14
50 600276 恒瑞医药 19,100 914,890.00 0.12
51 600298 安琪酵母 25,200 912,492.00 0.12
52 301017 漱玉平民 46,500 885,360.00 0.12
53 000636 风华高科 56,700 869,778.00 0.12
54 688030 山石网科 40,425 866,307.75 0.11
55 001914 招商积余 55,800 839,790.00 0.11
56 688186 广大特材 25,716 836,541.48 0.11
57 600933 爱柯迪 34,200 796,518.00 0.11
58 002507 涪陵榨菜 41,340 756,935.40 0.10
59 300296 利亚德 112,800 736,584.00 0.10
60 002991 甘源食品 9,500 728,650.00 0.10
61 688239 航宇科技 10,303 720,694.85 0.10
62 002138 顺络电子 28,300 676,653.00 0.09
63 603043 广州酒家 22,100 624,546.00 0.08
64 601658 邮储银行 122,700 600,003.00 0.08
65 002101 广东鸿图 27,800 544,324.00 0.07
66 000333 美的集团 8,700 512,604.00 0.07
67 601360 三六零 39,400 494,076.00 0.07
68 300454 深信服 3,300 373,725.00 0.05
69 603027 千禾味业 17,600 371,712.00 0.05
70 000921 海信家电 13,600 366,520.00 0.05
71 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04
72 003006 百亚股份 16,000 276,480.00 0.04
73 000729 燕京啤酒 13,000 162,110.00 0.02
74 002008 大族激光 6,100 159,820.00 0.02
75 000860 顺鑫农业 4,700 158,343.00 0.02
76 300415 伊之密 8,000 153,600.00 0.02
77 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
78 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
79 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
80 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
81 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
82 301358 湖南裕能 1,298 55,671.22 0.01
83 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
84 301260 格力博 2,158 50,993.54 0.01
85 688472 阿特斯 2,950 50,268.00 0.01
86 688443 智翔金泰 1,552 45,768.48 0.01
87 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
88 688484 南芯科技 980 35,975.80 0.00
89 688507 索辰科技 289 35,860.63 0.00
90 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
91 688146 中船特气 848 32,334.24 0.00
92 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
93 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
94 001287 中电港 1,263 26,548.26 0.00
95 301322 绿通科技 455 24,410.44 0.00
96 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
97 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
98 688570 天玛智控 800 20,264.00 0.00
99 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
100 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
101 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
102 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
103 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
104 301305 朗坤环境 823 16,283.27 0.00
105 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
106 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
107 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
108 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
109 688433 华曙高科 471 14,969.00 0.00
110 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
111 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
112 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
113 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
114 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
115 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
116 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
117 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
118 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
119 301281 科源制药 426 10,806.52 0.00
120 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
121 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
122 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
123 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
124 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
125 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
126 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
127 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
128 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
129 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
130 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
131 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
132 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
133 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
134 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
135 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
136 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
137 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
138 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
139 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
140 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
141 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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