兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金C类(013677)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 205,606,079.46 | 32.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 399,464,221.39 | 63.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,983,568.21 | 1.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,673,440.36 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 4,114,435.14 | 4,114,435.14 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 221,221,862.04 | 29.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 518,535,786.80 | 68.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,608,300.20 | 2.20 |
| 6 | 其他资产 | 158,583.52 | 158,583.52 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 241,662,467.34 | 25.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 569,300,511.34 | 59.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 79,975,912.33 | 8.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,858,005.77 | 6.06 |
| 6 | 其他资产 | 6,096,068.88 | 6,096,068.88 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 303,548,579.08 | 23.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 541,429,957.48 | 42.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 359,898,945.02 | 28.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,019,750.48 | 5.61 |
| 6 | 其他资产 | 6,402,500.70 | 6,402,500.70 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 353,800,708.95 | 15.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,317,806,324.19 | 58.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 339,818,236.91 | 15.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 222,959,167.77 | 9.98 |
| 6 | 其他资产 | 170,598.76 | 170,598.76 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 379,118,945.16 | 17.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,445,769,578.16 | 66.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 280,000,000.00 | 12.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,786,074.83 | 2.26 |
| 6 | 其他资产 | 4,691,689.06 | 4,691,689.06 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 334,646,731.09 | 15.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,393,162,641.22 | 65.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 340,000,000.00 | 16.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,097,876.69 | 2.41 |
| 6 | 其他资产 | 3,935,061.36 | 3,935,061.36 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 322,762,337.78 | 14.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,681,019,981.70 | 77.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,000,000.00 | 3.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,009,444.39 | 2.73 |
| 6 | 其他资产 | 16,051,253.45 | 16,051,253.45 |
