华安品质甄选混合型证券投资基金C类(013681)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8782

 累计净值：0.8782 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘畅畅 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.729亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2022-07-20

业绩比较基准： 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 236,260 54,053,925.40 2.74
2 300438 鹏辉能源 1,106,700 53,165,868.00 2.69
3 300745 欣锐科技 1,125,800 49,726,586.00 2.52
4 605589 圣泉集团 2,207,000 47,980,180.00 2.43
5 688186 广大特材 1,368,287 44,510,376.11 2.25
6 002594 比亚迪 171,207 44,217,631.89 2.24
7 600021 上海电力 3,941,000 42,444,570.00 2.15
8 601991 大唐发电 12,182,600 40,324,406.00 2.04
9 600580 卧龙电驱 2,746,900 40,132,209.00 2.03
10 002965 祥鑫科技 665,870 37,075,641.60 1.88
11 603290 斯达半导 162,900 35,056,080.00 1.77
12 300568 星源材质 1,977,441 33,992,210.79 1.72
13 002648 卫星化学 2,216,100 33,152,856.00 1.68
14 300926 博俊科技 1,413,180 32,277,031.20 1.63
15 00902 华能国际电力股份 7,132,000 32,220,250.67 1.63
16 688208 道通科技 1,030,516 31,234,939.96 1.58
17 688588 凌志软件 1,880,250 29,237,887.50 1.48
18 603722 阿科力 583,500 29,046,630.00 1.47
19 002665 首航高科 7,427,800 28,077,084.00 1.42
20 601825 沪农商行 5,113,900 27,870,755.00 1.41
21 300793 佳禾智能 1,374,400 27,804,112.00 1.41
22 600570 恒生电子 624,800 27,672,392.00 1.40
23 001979 招商蛇口 2,114,100 27,546,723.00 1.39
24 300881 盛德鑫泰 826,540 27,234,493.00 1.38
25 002812 恩捷股份 272,600 26,265,010.00 1.33
26 002027 分众传媒 3,826,300 26,057,103.00 1.32
27 688084 晶品特装 287,552 24,979,642.24 1.26
28 603595 东尼电子 569,500 24,385,990.00 1.23
29 300496 中科创达 252,000 24,280,200.00 1.23
30 002380 科远智慧 1,009,700 23,526,010.00 1.19
31 002738 中矿资源 451,440 22,996,353.60 1.16
32 300031 宝通科技 891,700 22,042,824.00 1.12
33 688157 松井股份 380,846 20,032,499.60 1.01
34 300196 长海股份 1,407,229 19,490,121.65 0.99
35 688786 悦安新材 385,098 17,864,696.22 0.90
36 002478 常宝股份 2,331,200 17,367,440.00 0.88
37 000960 锡业股份 1,113,800 17,319,590.00 0.88
38 002709 天赐材料 409,400 16,863,186.00 0.85
39 000768 中航西飞 626,600 16,761,550.00 0.85
40 301338 凯格精机 427,840 16,642,976.00 0.84
41 688560 明冠新材 582,709 16,193,483.11 0.82
42 688099 晶晨股份 184,187 15,530,647.84 0.79
43 002108 沧州明珠 3,381,400 15,317,742.00 0.78
44 601633 长城汽车 591,500 14,888,055.00 0.75
45 600586 金晶科技 1,866,300 14,407,836.00 0.73
46 000672 上峰水泥 1,570,320 14,337,021.60 0.73
47 02333 长城汽车 1,673,500 13,840,113.76 0.70
48 688531 日联科技 90,802 13,485,005.02 0.68
49 00826 天工国际 7,682,000 13,457,035.68 0.68
50 002080 中材科技 644,300 13,221,036.00 0.67
51 603619 中曼石油 779,700 13,192,524.00 0.67
52 300860 锋尚文化 222,500 12,335,400.00 0.62
53 688369 致远互联 221,729 12,261,613.70 0.62
54 002436 兴森科技 789,600 12,238,800.00 0.62
55 600153 建发股份 1,118,700 12,205,017.00 0.62
56 301099 雅创电子 232,709 12,114,830.54 0.61
57 688375 国博电子 150,720 11,937,024.00 0.60
58 301268 铭利达 284,034 11,892,503.58 0.60
59 002291 遥望科技 900,600 11,797,860.00 0.60
60 688083 中望软件 79,694 11,546,863.66 0.58
61 002409 雅克科技 158,100 11,522,328.00 0.58
62 603239 浙江仙通 672,900 10,948,083.00 0.55
63 601628 中国人寿 308,900 10,799,144.00 0.55
64 600926 杭州银行 911,000 10,704,250.00 0.54
65 300776 帝尔激光 164,320 10,664,368.00 0.54
66 603466 风语筑 747,700 10,393,030.00 0.53
67 600985 淮北矿业 876,800 10,100,736.00 0.51
68 600266 城建发展 1,940,100 9,855,708.00 0.50
69 300681 英搏尔 452,175 9,626,805.75 0.49
70 605377 华旺科技 522,800 9,436,540.00 0.48
71 603878 武进不锈 1,071,140 9,051,133.00 0.46
72 601139 深圳燃气 1,219,600 8,890,884.00 0.45
73 603799 华友钴业 187,550 8,610,420.50 0.44
74 01398 工商银行 2,215,000 8,536,336.23 0.43
75 601166 兴业银行 509,100 7,967,415.00 0.40
76 688066 航天宏图 130,734 7,961,700.60 0.40
77 300623 捷捷微电 425,800 7,715,496.00 0.39
78 601388 怡球资源 2,587,600 7,452,288.00 0.38
79 688286 敏芯股份 115,557 7,277,779.86 0.37
80 688420 美腾科技 182,747 7,077,791.31 0.36
81 300421 力星股份 583,000 6,961,020.00 0.35
82 300274 阳光电源 59,500 6,939,485.00 0.35
83 002859 洁美科技 249,400 6,908,380.00 0.35
84 002138 顺络电子 269,400 6,441,354.00 0.33
85 300073 当升科技 126,500 6,366,745.00 0.32
86 688249 晶合集成 324,580 6,124,824.60 0.31
87 002913 奥士康 152,300 5,814,814.00 0.29
88 000598 兴蓉环境 1,068,200 5,800,326.00 0.29
89 300454 深信服 50,900 5,764,425.00 0.29
90 000917 电广传媒 779,900 5,701,069.00 0.29
91 300347 泰格医药 87,600 5,653,704.00 0.29
92 300837 浙矿股份 140,900 5,410,560.00 0.27
93 605117 德业股份 34,200 5,114,610.00 0.26
94 300893 松原股份 195,152 5,021,260.96 0.25
95 688122 西部超导 87,959 4,901,955.07 0.25
96 688981 中芯国际 93,996 4,748,677.92 0.24
97 600918 中泰证券 673,800 4,655,958.00 0.24
98 301314 科瑞思 82,420 4,628,707.20 0.23
99 603809 豪能股份 409,950 4,603,738.50 0.23
100 688176 亚虹医药 387,875 4,534,258.75 0.23
101 688008 澜起科技 77,956 4,476,233.52 0.23
102 300571 平治信息 127,800 4,467,888.00 0.23
103 002340 格林美 595,700 4,116,287.00 0.21
104 00991 大唐发电 2,926,000 3,992,615.95 0.20
105 600801 华新水泥 316,600 3,910,010.00 0.20
106 601003 柳钢股份 962,600 3,888,904.00 0.20
107 000883 湖北能源 833,200 3,799,392.00 0.19
108 688667 菱电电控 45,819 3,419,471.97 0.17
109 03347 泰格医药 76,000 3,128,646.93 0.16
110 300715 凯伦股份 200,200 2,838,836.00 0.14
111 00317 中船防务 262,000 2,753,769.86 0.14
112 300737 科顺股份 295,800 2,709,528.00 0.14
113 603170 宝立食品 123,100 2,617,106.00 0.13
114 300389 艾比森 114,400 2,330,328.00 0.12
115 688220 翱捷科技 28,997 2,186,083.83 0.11
116 300442 润泽科技 70,920 2,181,499.20 0.11
117 600782 新钢股份 583,200 2,163,672.00 0.11
118 601877 正泰电器 77,700 2,148,405.00 0.11
119 000923 河钢资源 143,800 1,941,300.00 0.10
120 002129 TCL中环 54,125 1,796,950.00 0.09
121 600863 内蒙华电 427,800 1,775,370.00 0.09
122 000761 本钢板材 423,300 1,693,200.00 0.09
123 688229 博睿数据 31,893 1,592,736.42 0.08
124 688348 昱能科技 7,841 1,472,775.03 0.07
125 000301 东方盛虹 114,300 1,351,026.00 0.07
126 002916 深南电路 15,100 1,138,087.00 0.06
127 300767 震安科技 39,220 994,619.20 0.05
128 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.05
129 688032 禾迈股份 2,405 854,135.75 0.04
130 688469 中芯集成 137,994 778,837.98 0.04
131 300842 帝科股份 7,600 694,944.00 0.04
132 600585 海螺水泥 25,400 602,996.00 0.03
133 688311 盟升电子 7,275 508,813.50 0.03
134 688187 时代电气 11,957 500,520.02 0.03
135 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.02
136 300188 美亚柏科 19,200 399,168.00 0.02
137 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
138 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.01
139 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
140 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.01
141 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
142 600519 贵州茅台 100 169,100.00 0.01
143 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.01
144 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
145 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
146 301280 珠城科技 4,174 149,262.24 0.01
147 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01
148 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
149 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
150 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
151 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01
152 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
153 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
154 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
155 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
156 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
157 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
158 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
159 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
160 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.00
161 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
162 301281 科源制药 3,366 88,363.72 0.00
163 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
164 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00
165 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.00
166 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
167 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
168 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
169 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
170 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
171 600642 申能股份 4,500 31,455.00 0.00
172 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
173 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
174 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
175 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
176 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
177 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
178 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
179 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
180 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
181 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
182 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
183 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
184 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
185 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
186 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
187 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
188 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
189 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
190 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
191 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
192 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
193 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
194 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
195 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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