华安品质甄选混合型证券投资基金C类(013681)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,404,917,084.36 | 90.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,357,140.77 | 0.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 134,714,961.55 | 8.71 |
| 6 | 其他资产 | 207,283.90 | 207,283.90 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,857,153,546.44 | 92.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,647.19 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 141,054,823.04 | 7.06 |
| 6 | 其他资产 | 1,090,943.75 | 1,090,943.75 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,238,047,286.08 | 86.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,629,247.59 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 345,868,873.56 | 13.35 |
| 6 | 其他资产 | 3,197,401.85 | 3,197,401.85 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,321,590,951.97 | 72.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 487,214,702.45 | 26.91 |
| 6 | 其他资产 | 1,921,548.85 | 1,921,548.85 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 653,735,555.42 | 42.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 456,033.98 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 880,403,628.70 | 57.32 |
| 6 | 其他资产 | 1,286,199.76 | 1,286,199.76 |
