汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C (014544) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8202	累计净值：0.8202	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：乐无穹	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.760亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-12-28
业绩比较基准：中证沪港深云计算产业指数收益率95%+银行人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.8202

累计净值：0.8202

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：乐无穹

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.760亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-12-28

业绩比较基准：中证沪港深云计算产业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	43,500	13,299,192.71	9.29
2	00700	腾讯控股	43,500	13,299,192.71	9.29
3	300308	中际旭创	73,500	10,837,575.00	7.57
4	300308	中际旭创	73,500	10,837,575.00	7.57
5	688111	金山办公	21,085	9,956,758.70	6.95
6	688111	金山办公	21,085	9,956,758.70	6.95
7	000938	紫光股份	261,700	8,335,145.00	5.82
8	000938	紫光股份	261,700	8,335,145.00	5.82
9	600570	恒生电子	173,840	7,699,373.60	5.38
10	600570	恒生电子	173,840	7,699,373.60	5.38
11	603019	中科曙光	134,000	6,820,600.00	4.76
12	603019	中科曙光	134,000	6,820,600.00	4.76
13	000977	浪潮信息	117,900	5,718,150.00	3.99
14	000977	浪潮信息	117,900	5,718,150.00	3.99
15	300502	新易盛	81,220	5,520,523.40	3.86
16	300502	新易盛	81,220	5,520,523.40	3.86
17	002410	广联达	152,360	4,950,176.40	3.46
18	002410	广联达	152,360	4,950,176.40	3.46
19	600588	用友网络	235,600	4,829,800.00	3.37
20	600588	用友网络	235,600	4,829,800.00	3.37
21	600845	宝信软件	82,284	4,180,850.04	2.92
22	600845	宝信软件	82,284	4,180,850.04	2.92
23	03888	金山软件	125,600	3,572,451.22	2.49
24	03888	金山软件	125,600	3,572,451.22	2.49
25	300454	深信服	28,600	3,238,950.00	2.26
26	300454	深信服	28,600	3,238,950.00	2.26
27	00268	金蝶国际	318,000	3,072,627.43	2.15
28	00268	金蝶国际	318,000	3,072,627.43	2.15
29	002261	拓维信息	115,000	2,220,650.00	1.55
30	002261	拓维信息	115,000	2,220,650.00	1.55
31	300339	润和软件	91,100	2,182,756.00	1.52
32	300339	润和软件	91,100	2,182,756.00	1.52
33	300253	卫宁健康	196,500	2,126,130.00	1.48
34	300253	卫宁健康	196,500	2,126,130.00	1.48
35	002368	太极股份	49,900	2,054,383.00	1.43
36	002368	太极股份	49,900	2,054,383.00	1.43
37	300017	网宿科技	278,700	1,981,557.00	1.38
38	300017	网宿科技	278,700	1,981,557.00	1.38
39	300168	万达信息	165,100	1,870,583.00	1.31
40	300168	万达信息	165,100	1,870,583.00	1.31
41	002065	东华软件	256,700	1,812,302.00	1.27
42	002065	东华软件	256,700	1,812,302.00	1.27
43	300383	光环新网	164,500	1,768,375.00	1.23
44	300383	光环新网	164,500	1,768,375.00	1.23
45	300229	拓尔思	63,700	1,654,289.00	1.16
46	300229	拓尔思	63,700	1,654,289.00	1.16
47	00354	中国软件国际	346,000	1,572,695.04	1.10
48	00354	中国软件国际	346,000	1,572,695.04	1.10
49	300212	易华录	45,700	1,518,611.00	1.06
50	300212	易华录	45,700	1,518,611.00	1.06
51	002335	科华数据	36,900	1,326,555.00	0.93
52	002335	科华数据	36,900	1,326,555.00	0.93
53	002153	石基信息	93,644	1,311,016.00	0.92
54	002153	石基信息	93,644	1,311,016.00	0.92
55	300170	汉得信息	111,000	1,280,940.00	0.89
56	300170	汉得信息	111,000	1,280,940.00	0.89
57	002396	星网锐捷	54,300	1,226,637.00	0.86
58	002396	星网锐捷	54,300	1,226,637.00	0.86
59	300166	东方国信	105,500	1,185,820.00	0.83
60	300166	东方国信	105,500	1,185,820.00	0.83
61	600131	国网信通	55,000	1,110,450.00	0.78
62	600131	国网信通	55,000	1,110,450.00	0.78
63	600602	云赛智联	73,700	1,109,922.00	0.78
64	600602	云赛智联	73,700	1,109,922.00	0.78
65	688023	安恒信息	6,343	1,108,185.53	0.77
66	688023	安恒信息	6,343	1,108,185.53	0.77
67	002123	梦网科技	73,300	974,157.00	0.68
68	002123	梦网科技	73,300	974,157.00	0.68
69	688568	中科星图	11,200	902,496.00	0.63
70	688568	中科星图	11,200	902,496.00	0.63
71	300687	赛意信息	32,400	900,072.00	0.63
72	300687	赛意信息	32,400	900,072.00	0.63
73	02013	微盟集团	256,000	896,902.14	0.63
74	02013	微盟集团	256,000	896,902.14	0.63
75	600797	浙大网新	117,500	838,950.00	0.59
76	600797	浙大网新	117,500	838,950.00	0.59
77	300271	华宇软件	75,500	836,540.00	0.58
78	300271	华宇软件	75,500	836,540.00	0.58
79	002467	二六三	158,500	787,745.00	0.55
80	002467	二六三	158,500	787,745.00	0.55
81	688158	优刻得	41,471	782,972.48	0.55
82	688158	优刻得	41,471	782,972.48	0.55
83	03896	金山云	260,000	769,484.51	0.54
84	03896	金山云	260,000	769,484.51	0.54
85	603881	数据港	31,620	714,295.80	0.50
86	603881	数据港	31,620	714,295.80	0.50
87	300348	长亮科技	66,900	698,436.00	0.49
88	300348	长亮科技	66,900	698,436.00	0.49
89	300738	奥飞数据	65,444	667,528.80	0.47
90	300738	奥飞数据	65,444	667,528.80	0.47
91	300442	润泽科技	21,600	664,416.00	0.46
92	300442	润泽科技	21,600	664,416.00	0.46
93	03738	阜博集团	255,000	561,900.71	0.39
94	03738	阜博集团	255,000	561,900.71	0.39
95	300662	科锐国际	15,800	558,846.00	0.39
96	300662	科锐国际	15,800	558,846.00	0.39
97	00909	明源云	132,000	427,171.77	0.30
98	00909	明源云	132,000	427,171.77	0.30
99	09923	移卡	25,200	406,593.18	0.28
100	09923	移卡	25,200	406,593.18	0.28