汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金C类(014544)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8202

累计净值:0.8202 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乐无穹 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.760亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-28

业绩比较基准: 中证沪港深云计算产业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
50电信服务 19,161,252.26 13.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 69,685,975.11 48.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 69,685,975.11 48.32
45信息技术 8,529,692.02 5.91
C 制造业 37,335,716.00 25.89
C 制造业 37,335,716.00 25.89
40金融 429,157.20 0.30
L 租赁和商务服务业 606,912.00 0.42
L 租赁和商务服务业 606,912.00 0.42
  合计 243,377,307.70 168.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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