华安中证500指数增强型证券投资基金A类(014587)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8485

累计净值:0.8485 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马韬 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.755亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-05-24

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600372 中航电子 78,200 1,187,076.00 0.69
2 002429 兆驰股份 195,100 1,073,050.00 0.62
3 002624 完美世界 60,800 1,026,912.00 0.60
4 601058 赛轮轮胎 89,700 1,021,683.00 0.59
5 002028 思源电气 21,800 1,018,496.00 0.59
6 300037 新宙邦 19,400 1,006,666.00 0.59
7 601555 东吴证券 143,500 995,890.00 0.58
8 600765 中航重机 35,400 938,454.00 0.55
9 002465 海格通信 90,700 937,838.00 0.55
10 300146 汤臣倍健 39,000 935,220.00 0.54
11 600536 中国软件 19,500 914,160.00 0.53
12 300296 利亚德 139,200 908,976.00 0.53
13 601108 财通证券 122,500 886,900.00 0.52
14 300012 华测检测 45,400 885,300.00 0.52
15 600699 均胜电子 49,100 866,124.00 0.50
16 600161 天坛生物 31,900 866,085.00 0.50
17 603889 新澳股份 114,500 859,895.00 0.50
18 000783 长江证券 147,300 854,340.00 0.50
19 002409 雅克科技 11,600 845,408.00 0.49
20 603444 吉比特 1,700 834,887.00 0.49
21 300073 当升科技 16,500 830,445.00 0.48
22 600109 国金证券 95,200 825,384.00 0.48
23 600060 海信视像 33,000 816,750.00 0.48
24 601577 长沙银行 104,400 810,144.00 0.47
25 002138 顺络电子 33,200 793,812.00 0.46
26 002850 科达利 6,000 793,500.00 0.46
27 002568 百润股份 21,800 792,430.00 0.46
28 600079 人福医药 29,400 792,036.00 0.46
29 600487 亨通光电 54,000 791,640.00 0.46
30 300144 宋城演艺 63,700 789,880.00 0.46
31 600298 安琪酵母 21,700 785,757.00 0.46
32 600879 航天电子 92,100 781,929.00 0.45
33 002797 第一创业 136,700 781,924.00 0.45
34 000975 银泰黄金 66,600 779,220.00 0.45
35 300832 新产业 13,200 778,800.00 0.45
36 002025 航天电器 12,200 778,360.00 0.45
37 300866 安克创新 8,800 770,000.00 0.45
38 600563 法拉电子 5,600 768,880.00 0.45
39 300568 星源材质 44,700 768,393.00 0.45
40 605358 立昂微 20,800 763,984.00 0.44
41 601990 南京证券 91,600 749,288.00 0.44
42 600497 驰宏锌锗 147,500 740,450.00 0.43
43 600642 申能股份 105,900 740,241.00 0.43
44 300604 长川科技 15,500 736,095.00 0.43
45 000738 航发控制 30,000 732,000.00 0.43
46 603589 口子窖 14,700 725,445.00 0.42
47 000400 许继电气 31,300 721,465.00 0.42
48 600521 华海药业 39,100 719,831.00 0.42
49 300003 乐普医疗 31,600 714,476.00 0.42
50 688390 固德威 4,280 714,160.80 0.42
51 600549 厦门钨业 37,500 713,625.00 0.42
52 000998 隆平高科 46,300 710,705.00 0.41
53 601333 广深铁路 178,100 705,276.00 0.41
54 600862 中航高科 27,700 701,087.00 0.41
55 600489 中金黄金 67,200 694,176.00 0.40
56 002056 横店东磁 37,900 690,159.00 0.40
57 000997 新大陆 36,500 689,850.00 0.40
58 600481 双良节能 49,200 687,816.00 0.40
59 300185 通裕重工 246,300 687,177.00 0.40
60 603228 景旺电子 26,700 684,855.00 0.40
61 600166 福田汽车 201,400 684,760.00 0.40
62 600637 东方明珠 87,400 683,468.00 0.40
63 600516 方大炭素 110,000 682,000.00 0.40
64 600885 宏发股份 21,400 681,590.00 0.40
65 688002 睿创微纳 15,200 680,960.00 0.40
66 600021 上海电力 63,000 678,510.00 0.39
67 688301 奕瑞科技 2,400 677,832.00 0.39
68 600529 山东药玻 24,900 677,778.00 0.39
69 002373 千方科技 49,600 676,544.00 0.39
70 600704 物产中大 136,100 672,334.00 0.39
71 002507 涪陵榨菜 36,660 671,244.60 0.39
72 002683 广东宏大 22,800 671,232.00 0.39
73 600967 内蒙一机 66,200 668,620.00 0.39
74 002340 格林美 96,700 668,197.00 0.39
75 688009 中国通号 114,800 665,840.00 0.39
76 600118 中国卫星 23,600 665,756.00 0.39
77 603939 益丰药房 17,980 665,260.00 0.39
78 002595 豪迈科技 18,900 663,957.00 0.39
79 000623 吉林敖东 41,300 662,452.00 0.39
80 600498 烽火通信 32,500 662,025.00 0.39
81 002203 海亮股份 55,000 660,550.00 0.38
82 600380 健康元 51,900 659,649.00 0.38
83 601991 大唐发电 199,100 659,021.00 0.38
84 002080 中材科技 32,100 658,692.00 0.38
85 002299 圣农发展 34,300 656,845.00 0.38
86 600970 中材国际 51,200 652,800.00 0.38
87 002430 杭氧股份 18,900 649,404.00 0.38
88 300383 光环新网 60,400 649,300.00 0.38
89 002152 广电运通 55,300 648,116.00 0.38
90 002422 科伦药业 21,700 644,056.00 0.37
91 002531 天顺风能 42,200 642,706.00 0.37
92 002372 伟星新材 31,100 638,794.00 0.37
93 002353 杰瑞股份 25,400 638,302.00 0.37
94 600348 华阳股份 80,250 634,777.50 0.37
95 603338 浙江鼎力 11,300 632,913.00 0.37
96 600415 小商品城 74,100 632,073.00 0.37
97 002384 东山精密 24,400 631,960.00 0.37
98 603517 绝味食品 17,000 631,550.00 0.37
99 600528 中铁工业 63,900 631,332.00 0.37
100 000878 云南铜业 57,100 630,955.00 0.37
101 002926 华西证券 75,700 629,067.00 0.37
102 600998 九州通 60,047 623,287.86 0.36
103 300682 朗新科技 26,700 621,576.00 0.36
104 600435 北方导航 54,000 620,460.00 0.36
105 600820 隧道股份 103,200 620,232.00 0.36
106 600909 华安证券 132,700 619,709.00 0.36
107 600535 天士力 42,500 616,675.00 0.36
108 600418 江淮汽车 48,900 615,651.00 0.36
109 600655 豫园股份 89,200 611,912.00 0.36
110 601598 中国外运 130,500 608,130.00 0.35
111 600038 中直股份 15,200 605,264.00 0.35
112 603456 九洲药业 22,000 602,360.00 0.35
113 000060 中金岭南 126,700 601,825.00 0.35
114 600329 达仁堂 13,400 601,526.00 0.35
115 000636 风华高科 39,000 598,260.00 0.35
116 300009 安科生物 59,700 597,000.00 0.35
117 002500 山西证券 106,200 592,596.00 0.34
118 002185 华天科技 62,900 578,680.00 0.34
119 000050 深天马A 62,600 574,668.00 0.33
120 002223 鱼跃医疗 15,900 572,241.00 0.33
121 601958 金钼股份 51,300 571,995.00 0.33
122 300357 我武生物 17,000 571,710.00 0.33
123 603596 伯特利 7,200 570,672.00 0.33
124 603233 大参林 20,320 569,163.20 0.33
125 600096 云天化 33,100 565,017.00 0.33
126 603712 七一二 18,700 564,927.00 0.33
127 002625 光启技术 37,000 564,620.00 0.33
128 600316 洪都航空 24,000 562,800.00 0.33
129 601231 环旭电子 37,600 562,496.00 0.33
130 603885 吉祥航空 36,300 560,109.00 0.33
131 300373 扬杰科技 13,800 559,866.00 0.33
132 000739 普洛药业 31,300 555,262.00 0.32
133 600517 国网英大 96,000 547,200.00 0.32
134 603218 日月股份 28,600 543,114.00 0.32
135 002867 周大生 30,400 540,512.00 0.31
136 002690 美亚光电 20,900 538,175.00 0.31
137 002387 维信诺 58,600 537,362.00 0.31
138 000598 兴蓉环境 98,400 534,312.00 0.31
139 002985 北摩高科 12,100 533,852.00 0.31
140 300861 美畅股份 12,300 533,451.00 0.31
141 603568 伟明环保 30,400 532,304.00 0.31
142 600755 厦门国贸 68,700 531,738.00 0.31
143 000778 新兴铸管 130,000 530,400.00 0.31
144 002183 怡亚通 104,000 530,400.00 0.31
145 688188 柏楚电子 2,800 527,968.00 0.31
146 600598 北大荒 39,600 527,868.00 0.31
147 002155 湖南黄金 43,100 525,820.00 0.31
148 600906 财达证券 72,900 524,880.00 0.31
149 600582 天地科技 90,000 524,700.00 0.31
150 000528 柳工 66,300 523,770.00 0.30
151 688277 天智航 28,379 523,308.76 0.30
152 000513 丽珠集团 13,400 521,394.00 0.30
153 603877 太平鸟 20,600 520,768.00 0.30
154 002925 盈趣科技 26,800 519,920.00 0.30
155 000157 中联重科 76,600 517,050.00 0.30
156 601179 中国西电 95,400 516,114.00 0.30
157 600718 东软集团 48,400 515,944.00 0.30
158 603277 银都股份 23,600 515,424.00 0.30
159 000066 中国长城 37,100 513,093.00 0.30
160 002035 华帝股份 72,200 512,620.00 0.30
161 002044 美年健康 72,000 511,920.00 0.30
162 000969 安泰科技 53,800 509,486.00 0.30
163 603127 昭衍新药 12,441 508,836.90 0.30
164 002745 木林森 55,300 508,760.00 0.30
165 300236 上海新阳 12,800 507,520.00 0.30
166 000581 威孚高科 32,200 507,150.00 0.30
167 603076 乐惠国际 10,600 506,786.00 0.29
168 000807 云铝股份 39,800 506,654.00 0.29
169 603225 新凤鸣 45,800 506,090.00 0.29
170 002468 申通快递 46,700 505,294.00 0.29
171 300251 光线传媒 62,300 504,007.00 0.29
172 688208 道通科技 16,600 503,146.00 0.29
173 600663 陆家嘴 50,600 499,422.00 0.29
174 300888 稳健医疗 11,900 495,873.00 0.29
175 603638 艾迪精密 24,100 494,532.00 0.29
176 688076 诺泰生物 13,889 494,170.62 0.29
177 002511 中顺洁柔 44,200 492,830.00 0.29
178 300413 芒果超媒 14,400 492,624.00 0.29
179 000559 万向钱潮 90,200 491,590.00 0.29
180 688029 南微医学 6,000 489,360.00 0.28
181 600449 宁夏建材 31,200 485,472.00 0.28
182 002010 传化智联 89,400 475,608.00 0.28
183 002368 太极股份 11,400 469,338.00 0.27
184 688779 长远锂科 41,600 468,832.00 0.27
185 301029 怡合达 10,480 468,246.40 0.27
186 000785 居然之家 122,500 466,725.00 0.27
187 002966 苏州银行 71,100 465,705.00 0.27
188 300257 开山股份 30,600 464,202.00 0.27
189 600373 中文传媒 34,500 459,540.00 0.27
190 300058 蓝色光标 47,300 457,391.00 0.27
191 601098 中南传媒 39,400 457,040.00 0.27
192 601611 中国核建 54,000 456,300.00 0.27
193 300136 信维通信 22,400 449,792.00 0.26
194 603650 彤程新材 13,700 449,360.00 0.26
195 600126 杭钢股份 102,900 446,586.00 0.26
196 300017 网宿科技 62,500 444,375.00 0.26
197 000089 深圳机场 63,300 439,935.00 0.26
198 600580 卧龙电驱 30,000 438,300.00 0.25
199 600597 光明乳业 41,900 435,760.00 0.25
200 603786 科博达 6,600 433,620.00 0.25
201 002273 水晶光电 36,100 431,034.00 0.25
202 000537 广宇发展 36,700 428,289.00 0.25
203 688690 纳微科技 11,000 427,350.00 0.25
204 600167 联美控股 61,300 427,261.00 0.25
205 002249 大洋电机 74,800 426,360.00 0.25
206 001914 招商积余 28,300 425,915.00 0.25
207 000937 冀中能源 66,500 424,270.00 0.25
208 000967 盈峰环境 84,000 424,200.00 0.25
209 002705 新宝股份 23,500 423,705.00 0.25
210 601168 西部矿业 40,000 420,400.00 0.24
211 300253 卫宁健康 38,500 416,570.00 0.24
212 600143 金发科技 47,100 411,183.00 0.24
213 600486 扬农化工 4,700 410,874.00 0.24
214 600271 航天信息 30,000 410,700.00 0.24
215 688819 天能股份 11,133 410,139.72 0.24
216 601568 北元集团 77,800 410,006.00 0.24
217 002444 巨星科技 18,600 406,968.00 0.24
218 601869 长飞光纤 10,800 399,708.00 0.23
219 601139 深圳燃气 54,100 394,389.00 0.23
220 603927 中科软 10,200 393,312.00 0.23
221 002563 森马服饰 62,800 390,616.00 0.23
222 002557 洽洽食品 9,300 386,415.00 0.22
223 600623 华谊集团 61,700 384,391.00 0.22
224 601298 青岛港 54,800 381,956.00 0.22
225 002065 东华软件 53,400 377,004.00 0.22
226 603317 天味食品 25,800 376,938.00 0.22
227 688516 奥特维 2,000 376,800.00 0.22
228 600511 国药股份 9,600 372,960.00 0.22
229 601969 海南矿业 56,200 369,796.00 0.22
230 000869 张裕A 12,000 367,920.00 0.21
231 601198 东兴证券 45,300 363,306.00 0.21
232 603920 世运电路 18,500 361,305.00 0.21
233 603855 华荣股份 13,400 356,440.00 0.21
234 600299 安迪苏 44,700 356,259.00 0.21
235 300729 乐歌股份 19,930 355,551.20 0.21
236 000333 美的集团 6,000 353,520.00 0.21
237 300088 长信科技 58,600 353,358.00 0.21
238 600859 王府井 17,800 352,262.00 0.20
239 688153 唯捷创芯 4,807 351,680.12 0.20
240 002153 石基信息 25,090 351,260.00 0.20
241 002151 北斗星通 9,800 344,568.00 0.20
242 000553 安道麦A 40,800 344,352.00 0.20
243 600350 山东高速 53,700 342,069.00 0.20
244 300741 华宝股份 15,800 338,436.00 0.20
245 300480 光力科技 14,700 336,042.00 0.20
246 600391 航发科技 13,900 335,129.00 0.19
247 000547 航天发展 33,100 331,000.00 0.19
248 603737 三棵树 5,040 329,716.80 0.19
249 603868 飞科电器 5,200 328,068.00 0.19
250 300740 水羊股份 20,700 320,850.00 0.19
251 002901 大博医疗 10,200 317,016.00 0.18
252 600258 首旅酒店 16,700 316,465.00 0.18
253 688588 凌志软件 20,011 311,171.05 0.18
254 002019 亿帆医药 21,100 308,060.00 0.18
255 688385 复旦微电 6,142 307,714.20 0.18
256 300070 碧水源 57,100 306,056.00 0.18
257 600315 上海家化 10,400 301,704.00 0.18
258 600066 宇通客车 20,200 297,748.00 0.17
259 002244 滨江集团 33,500 295,470.00 0.17
260 603160 汇顶科技 6,200 286,750.00 0.17
261 002544 普天科技 12,200 279,380.00 0.16
262 002670 国盛金控 31,100 273,058.00 0.16
263 603883 老百姓 9,100 271,635.00 0.16
264 688100 威胜信息 9,000 268,290.00 0.16
265 600155 华创云信 43,000 267,460.00 0.16
266 600801 华新水泥 20,900 258,115.00 0.15
267 603081 大丰实业 14,000 257,320.00 0.15
268 000027 深圳能源 38,900 256,351.00 0.15
269 688589 力合微 6,200 252,588.00 0.15
270 600095 湘财股份 32,000 249,600.00 0.15
271 600707 彩虹股份 52,200 248,472.00 0.14
272 688234 天岳先进 3,200 236,608.00 0.14
273 603379 三美股份 9,700 228,047.00 0.13
274 601928 凤凰传媒 19,700 224,580.00 0.13
275 600027 华电国际 33,300 222,777.00 0.13
276 601828 美凯龙 46,200 221,298.00 0.13
277 000402 金融街 48,400 218,768.00 0.13
278 002945 华林证券 14,900 203,832.00 0.12
279 600835 上海机电 11,800 202,724.00 0.12
280 001872 招商港口 11,600 200,332.00 0.12
281 600873 梅花生物 22,200 198,246.00 0.12
282 600482 中国动力 8,300 194,552.00 0.11
283 002078 太阳纸业 18,100 193,489.00 0.11
284 688006 杭可科技 6,259 190,711.73 0.11
285 600500 中化国际 32,300 179,588.00 0.10
286 300307 慈星股份 22,800 155,724.00 0.09
287 600363 联创光电 4,100 152,110.00 0.09
288 603266 天龙股份 10,400 144,664.00 0.08
289 603311 金海高科 11,600 143,840.00 0.08
290 603096 新经典 6,800 138,448.00 0.08
291 688772 珠海冠宇 6,600 132,990.00 0.08
292 688686 奥普特 800 131,584.00 0.08
293 688777 中控技术 2,030 127,443.40 0.07
294 600556 天下秀 16,400 116,276.00 0.07
295 000009 中国宝安 8,500 102,595.00 0.06
296 603688 石英股份 900 102,456.00 0.06
297 600863 内蒙华电 24,100 100,015.00 0.06
298 603355 莱克电气 3,900 99,099.00 0.06
299 600956 新天绿能 10,800 94,176.00 0.05
300 300182 捷成股份 13,600 85,816.00 0.05
301 688320 禾川科技 1,622 78,212.84 0.05
302 002092 中泰化学 11,800 76,110.00 0.04
303 600378 昊华科技 1,900 71,516.00 0.04
304 688116 天奈科技 1,400 64,050.00 0.04
305 603026 胜华新材 1,000 59,250.00 0.03
306 600377 宁沪高速 5,100 50,133.00 0.03
307 300363 博腾股份 1,500 44,385.00 0.03
308 600056 中国医药 1,100 14,278.00 0.01
309 603707 健友股份 200 2,700.00 0.00

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