华安中证500指数增强型证券投资基金A类(014587)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,801,307.58 | 92.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,306.42 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,432,342.27 | 7.52 |
| 6 | 其他资产 | 198,708.84 | 198,708.84 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 158,226,807.70 | 91.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 170,646.40 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,411,155.18 | 7.79 |
| 6 | 其他资产 | 418,246.04 | 418,246.04 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 285,761,365.70 | 92.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 194,319.25 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,935,980.52 | 7.39 |
| 6 | 其他资产 | 1,390,315.71 | 1,390,315.71 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102,658,649.46 | 94.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,364,920.36 | 5.83 |
| 6 | 其他资产 | 183,044.26 | 183,044.26 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,955,474.20 | 90.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,415.00 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,081,952.17 | 8.61 |
| 6 | 其他资产 | 700,342.31 | 700,342.31 |
