鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金A类(015024)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0014

 累计净值：1.0014 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李君,杨雅洁,陈大烨 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.672亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2022-08-30

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 20,225 2,973,075.00 1.32
2 00728 中国电信 852,000 2,945,726.10 1.31
3 601336 新华保险 59,800 2,198,846.00 0.98
4 601318 中国平安 41,000 1,902,400.00 0.85
5 00700 腾讯控股 5,700 1,742,652.84 0.78
6 688111 金山办公 3,651 1,724,075.22 0.77
7 300161 华中数控 25,700 1,375,464.00 0.61
8 002230 科大讯飞 19,500 1,325,220.00 0.59
9 002508 老板电器 51,600 1,304,964.00 0.58
10 002371 北方华创 3,700 1,175,305.00 0.52
11 600845 宝信软件 21,960 1,115,787.60 0.50
12 688120 华海清科 4,387 1,105,743.35 0.49
13 300894 火星人 43,100 1,100,774.00 0.49
14 300291 百纳千成 153,700 1,082,048.00 0.48
15 301191 菲菱科思 10,140 1,048,678.80 0.47
16 300911 亿田智能 27,400 1,040,378.00 0.46
17 600050 中国联通 209,400 1,005,120.00 0.45
18 300580 贝斯特 40,500 983,745.00 0.44
19 000960 锡业股份 61,100 950,105.00 0.42
20 603859 能科科技 18,000 920,340.00 0.41
21 00857 中国石油股份 176,000 879,495.16 0.39
22 000917 电广传媒 119,400 872,814.00 0.39
23 00941 中国移动 14,000 826,739.47 0.37
24 600859 王府井 38,900 769,831.00 0.34
25 00883 中国海洋石油 74,000 764,137.02 0.34
26 001322 箭牌家居 42,800 716,472.00 0.32
27 603208 江山欧派 19,240 700,720.80 0.31
28 00268 金蝶国际 71,000 686,026.88 0.31
29 601111 中国国航 62,800 517,472.00 0.23
30 000810 创维数字 30,500 493,185.00 0.22
31 300251 光线传媒 58,900 476,501.00 0.21
32 000858 五粮液 2,600 425,282.00 0.19
33 000021 深科技 20,200 403,798.00 0.18
34 00992 联想集团 40,000 301,303.06 0.13
35 688981 中芯国际 5,200 262,704.00 0.12
36 06160 百济神州 2,000 198,041.30 0.09
37 00291 华润啤酒 2,000 95,148.34 0.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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