鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金A类(015024)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,173,971.46 | 9.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,654,470.81 | 57.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,999,874.00 | 24.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,144,585.52 | 6.26 |
| 6 | 其他资产 | 3,065,315.85 | 3,065,315.85 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,410,118.94 | 15.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 194,588,273.36 | 79.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,712,514.34 | 5.17 |
| 6 | 其他资产 | 165,589.08 | 165,589.08 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,230,463.10 | 15.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 205,980,978.51 | 77.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,999,590.51 | 1.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,173,019.03 | 3.83 |
| 6 | 其他资产 | 3,990,873.47 | 3,990,873.47 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,273,020.33 | 5.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 123,668,513.97 | 55.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 77,177,195.34 | 34.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,930,279.60 | 4.45 |
| 6 | 其他资产 | 41,576.06 | 41,576.06 |
