南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(015270)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8897

累计净值:0.8897 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:鲁炳良 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.146亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-03-23

业绩比较基准: (沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%)*X+上证国债指数收益率*(100%-X)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002949 华阳国际 10,000 142,200.00 1.02
2 600528 中铁工业 13,100 129,428.00 0.93
3 603280 南方路机 5,000 122,900.00 0.88
4 002381 双箭股份 15,000 115,800.00 0.83
5 301129 瑞纳智能 1,500 110,505.00 0.79
6 688285 高铁电气 10,000 100,000.00 0.72
7 603171 税友股份 2,500 99,950.00 0.71
8 300935 盈建科 3,000 90,990.00 0.65
9 300845 捷安高科 4,000 86,920.00 0.62
10 300251 光线传媒 10,000 80,900.00 0.58
11 603848 好太太 4,900 78,400.00 0.56
12 300803 指南针 1,600 77,744.00 0.56
13 002508 老板电器 3,000 75,870.00 0.54
14 688232 新点软件 1,400 75,334.00 0.54
15 000063 中兴通讯 1,600 72,864.00 0.52
16 688981 中芯国际 1,343 67,848.36 0.49
17 002439 启明星辰 2,000 59,520.00 0.43
18 000733 振华科技 600 57,510.00 0.41
19 300750 宁德时代 200 45,758.00 0.33
20 688205 德科立 600 43,872.00 0.31
21 688409 富创精密 400 43,600.00 0.31
22 300130 新国都 1,500 42,495.00 0.30
23 300451 创业慧康 5,000 41,900.00 0.30
24 300911 亿田智能 1,100 41,767.00 0.30
25 002531 天顺风能 2,200 33,506.00 0.24
26 600977 中国电影 2,000 28,100.00 0.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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