南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(015270)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,769,170.60 | 13.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 609,241.15 | 4.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 131,141.84 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 102,627.54 | 102,627.54 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,965,681.36 | 13.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 606,715.56 | 4.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 135,981.91 | 0.97 |
| 6 | 其他资产 | 73,150.68 | 73,150.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,921,257.40 | 13.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 620,772.25 | 4.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 135,809.44 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 92,035.30 | 92,035.30 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,837,009.77 | 13.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 629,176.60 | 4.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,060.74 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 6,008.82 | 6,008.82 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,922,864.52 | 14.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 609,729.86 | 4.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,863.83 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 7,427.26 | 7,427.26 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,943,875.10 | 21.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 619,183.57 | 4.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 345,730.92 | 2.51 |
| 6 | 其他资产 | 946,507.21 | 946,507.21 |
