兴业中证500指数增强型证券投资基金C类(015508)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9166

 累计净值：0.9166 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：楼华锋 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.366亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：海通证券股份有限公司 成立日期：2022-06-07

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000988 华工科技 30,200 1,147,902.00 1.38
2 000988 华工科技 30,200 1,147,902.00 1.38
3 300012 华测检测 58,700 1,144,650.00 1.38
4 300012 华测检测 58,700 1,144,650.00 1.38
5 002422 科伦药业 36,700 1,089,256.00 1.31
6 002422 科伦药业 36,700 1,089,256.00 1.31
7 600060 海信视像 42,300 1,046,925.00 1.26
8 600060 海信视像 42,300 1,046,925.00 1.26
9 002223 鱼跃医疗 28,700 1,032,913.00 1.25
10 002223 鱼跃医疗 28,700 1,032,913.00 1.25
11 600066 宇通客车 69,400 1,022,956.00 1.23
12 600066 宇通客车 69,400 1,022,956.00 1.23
13 600642 申能股份 143,800 1,005,162.00 1.21
14 600642 申能股份 143,800 1,005,162.00 1.21
15 600096 云天化 56,900 971,283.00 1.17
16 600096 云天化 56,900 971,283.00 1.17
17 603939 益丰药房 26,240 970,880.00 1.17
18 603939 益丰药房 26,240 970,880.00 1.17
19 002138 顺络电子 40,100 958,791.00 1.16
20 002138 顺络电子 40,100 958,791.00 1.16
21 600161 天坛生物 35,300 958,395.00 1.16
22 600161 天坛生物 35,300 958,395.00 1.16
23 600298 安琪酵母 25,900 937,839.00 1.13
24 600298 安琪酵母 25,900 937,839.00 1.13
25 000997 新大陆 49,000 926,100.00 1.12
26 000997 新大陆 49,000 926,100.00 1.12
27 000400 许继电气 40,100 924,305.00 1.11
28 000400 许继电气 40,100 924,305.00 1.11
29 600582 天地科技 158,100 921,723.00 1.11
30 600582 天地科技 158,100 921,723.00 1.11
31 600109 国金证券 106,200 920,754.00 1.11
32 600109 国金证券 106,200 920,754.00 1.11
33 000728 国元证券 140,400 915,408.00 1.10
34 000728 国元证券 140,400 915,408.00 1.10
35 601128 常熟银行 134,000 913,880.00 1.10
36 601128 常熟银行 134,000 913,880.00 1.10
37 002025 航天电器 14,300 912,340.00 1.10
38 002025 航天电器 14,300 912,340.00 1.10
39 600486 扬农化工 10,400 909,168.00 1.10
40 600486 扬农化工 10,400 909,168.00 1.10
41 002595 豪迈科技 25,800 906,354.00 1.09
42 002595 豪迈科技 25,800 906,354.00 1.09
43 002273 水晶光电 75,400 900,276.00 1.09
44 002273 水晶光电 75,400 900,276.00 1.09
45 002568 百润股份 24,500 890,575.00 1.07
46 002568 百润股份 24,500 890,575.00 1.07
47 002299 圣农发展 45,800 877,070.00 1.06
48 002299 圣农发展 45,800 877,070.00 1.06
49 002056 横店东磁 48,000 874,080.00 1.05
50 002056 横店东磁 48,000 874,080.00 1.05
51 000591 太阳能 128,600 871,908.00 1.05
52 000591 太阳能 128,600 871,908.00 1.05
53 000636 风华高科 56,700 869,778.00 1.05
54 000636 风华高科 56,700 869,778.00 1.05
55 002244 滨江集团 96,700 852,894.00 1.03
56 002244 滨江集团 96,700 852,894.00 1.03
57 000998 隆平高科 55,000 844,250.00 1.02
58 000998 隆平高科 55,000 844,250.00 1.02
59 002867 周大生 47,400 842,772.00 1.02
60 002867 周大生 47,400 842,772.00 1.02
61 600998 九州通 81,056 841,361.28 1.01
62 600998 九州通 81,056 841,361.28 1.01
63 600517 国网英大 147,200 839,040.00 1.01
64 600517 国网英大 147,200 839,040.00 1.01
65 603456 九洲药业 30,400 832,352.00 1.00
66 603456 九洲药业 30,400 832,352.00 1.00
67 300866 安克创新 9,500 831,250.00 1.00
68 300866 安克创新 9,500 831,250.00 1.00
69 603712 七一二 27,500 830,775.00 1.00
70 603712 七一二 27,500 830,775.00 1.00
71 002745 木林森 90,300 830,760.00 1.00
72 002745 木林森 90,300 830,760.00 1.00
73 000156 华数传媒 95,400 829,980.00 1.00
74 000156 华数传媒 95,400 829,980.00 1.00
75 603338 浙江鼎力 14,700 823,347.00 0.99
76 603338 浙江鼎力 14,700 823,347.00 0.99
77 300748 金力永磁 27,300 816,816.00 0.99
78 300748 金力永磁 27,300 816,816.00 0.99
79 000709 河钢股份 360,500 814,730.00 0.98
80 000709 河钢股份 360,500 814,730.00 0.98
81 603228 景旺电子 31,630 811,309.50 0.98
82 603228 景旺电子 31,630 811,309.50 0.98
83 001914 招商积余 53,800 809,690.00 0.98
84 001914 招商积余 53,800 809,690.00 0.98
85 301029 怡合达 18,120 809,601.60 0.98
86 301029 怡合达 18,120 809,601.60 0.98
87 600258 首旅酒店 42,500 805,375.00 0.97
88 600258 首旅酒店 42,500 805,375.00 0.97
89 002065 东华软件 114,000 804,840.00 0.97
90 002065 东华软件 114,000 804,840.00 0.97
91 300017 网宿科技 112,100 797,031.00 0.96
92 300017 网宿科技 112,100 797,031.00 0.96
93 002563 森马服饰 128,100 796,782.00 0.96
94 002563 森马服饰 128,100 796,782.00 0.96
95 688188 柏楚电子 4,200 791,952.00 0.96
96 688188 柏楚电子 4,200 791,952.00 0.96
97 600201 生物股份 82,700 786,477.00 0.95
98 600201 生物股份 82,700 786,477.00 0.95
99 000987 越秀资本 122,900 780,415.00 0.94
100 000987 越秀资本 122,900 780,415.00 0.94
101 601665 齐鲁银行 198,900 779,688.00 0.94
102 601665 齐鲁银行 198,900 779,688.00 0.94
103 000027 深圳能源 117,500 774,325.00 0.93
104 000027 深圳能源 117,500 774,325.00 0.93
105 000009 中国宝安 63,900 771,273.00 0.93
106 000009 中国宝安 63,900 771,273.00 0.93
107 600968 海油发展 250,900 770,263.00 0.93
108 600968 海油发展 250,900 770,263.00 0.93
109 300697 电工合金 64,000 766,720.00 0.92
110 300697 电工合金 64,000 766,720.00 0.92
111 000739 普洛药业 43,000 762,820.00 0.92
112 000739 普洛药业 43,000 762,820.00 0.92
113 002600 领益智造 110,000 760,100.00 0.92
114 002600 领益智造 110,000 760,100.00 0.92
115 600927 永安期货 46,600 757,716.00 0.91
116 600927 永安期货 46,600 757,716.00 0.91
117 600985 淮北矿业 65,700 756,864.00 0.91
118 600985 淮北矿业 65,700 756,864.00 0.91
119 000967 盈峰环境 149,600 755,480.00 0.91
120 000967 盈峰环境 149,600 755,480.00 0.91
121 603317 天味食品 51,700 755,337.00 0.91
122 603317 天味食品 51,700 755,337.00 0.91
123 603218 日月股份 39,500 750,105.00 0.90
124 603218 日月股份 39,500 750,105.00 0.90
125 000338 潍柴动力 59,900 746,354.00 0.90
126 000338 潍柴动力 59,900 746,354.00 0.90
127 002215 诺普信 99,200 744,992.00 0.90
128 002215 诺普信 99,200 744,992.00 0.90
129 600888 新疆众和 92,500 732,600.00 0.88
130 600888 新疆众和 92,500 732,600.00 0.88
131 688139 海尔生物 14,200 730,874.00 0.88
132 688139 海尔生物 14,200 730,874.00 0.88
133 688029 南微医学 8,900 725,884.00 0.88
134 688029 南微医学 8,900 725,884.00 0.88
135 600583 海油工程 124,000 725,400.00 0.87
136 600583 海油工程 124,000 725,400.00 0.87
137 300185 通裕重工 259,700 724,563.00 0.87
138 300185 通裕重工 259,700 724,563.00 0.87
139 601966 玲珑轮胎 32,300 717,706.00 0.87
140 601966 玲珑轮胎 32,300 717,706.00 0.87
141 603018 华设集团 81,800 715,750.00 0.86
142 603018 华设集团 81,800 715,750.00 0.86
143 000563 陕国投A 233,100 710,955.00 0.86
144 000563 陕国投A 233,100 710,955.00 0.86
145 002152 广电运通 60,500 709,060.00 0.86
146 002152 广电运通 60,500 709,060.00 0.86
147 601098 中南传媒 60,100 697,160.00 0.84
148 601098 中南传媒 60,100 697,160.00 0.84
149 603639 海利尔 37,600 673,792.00 0.81
150 603639 海利尔 37,600 673,792.00 0.81
151 603719 良品铺子 26,600 665,266.00 0.80
152 603719 良品铺子 26,600 665,266.00 0.80
153 603225 新凤鸣 60,000 663,000.00 0.80
154 603225 新凤鸣 60,000 663,000.00 0.80
155 603605 珀莱雅 5,780 649,672.00 0.78
156 603605 珀莱雅 5,780 649,672.00 0.78
157 002985 北摩高科 14,600 644,152.00 0.78
158 002985 北摩高科 14,600 644,152.00 0.78
159 002772 众兴菌业 50,600 571,780.00 0.69
160 002772 众兴菌业 50,600 571,780.00 0.69
161 603786 科博达 8,300 545,310.00 0.66
162 603786 科博达 8,300 545,310.00 0.66
163 603686 福龙马 51,200 534,016.00 0.64
164 603686 福龙马 51,200 534,016.00 0.64
165 603688 石英股份 4,500 512,280.00 0.62
166 603688 石英股份 4,500 512,280.00 0.62
167 688208 道通科技 16,900 512,239.00 0.62
168 688208 道通科技 16,900 512,239.00 0.62
169 300058 蓝色光标 52,300 505,741.00 0.61
170 300058 蓝色光标 52,300 505,741.00 0.61
171 600362 江西铜业 26,100 495,378.00 0.60
172 600362 江西铜业 26,100 495,378.00 0.60
173 600329 达仁堂 10,500 471,345.00 0.57
174 600329 达仁堂 10,500 471,345.00 0.57
175 002966 苏州银行 70,000 458,500.00 0.55
176 002966 苏州银行 70,000 458,500.00 0.55
177 300487 蓝晓科技 7,050 440,061.00 0.53
178 300487 蓝晓科技 7,050 440,061.00 0.53
179 002128 电投能源 32,900 434,938.00 0.52
180 002128 电投能源 32,900 434,938.00 0.52
181 002249 大洋电机 75,400 429,780.00 0.52
182 002249 大洋电机 75,400 429,780.00 0.52
183 603041 美思德 34,400 413,488.00 0.50
184 603041 美思德 34,400 413,488.00 0.50
185 300872 天阳科技 25,800 400,932.00 0.48
186 300872 天阳科技 25,800 400,932.00 0.48
187 002384 东山精密 9,900 256,410.00 0.31
188 002384 东山精密 9,900 256,410.00 0.31
189 688011 新光光电 9,248 238,783.36 0.29
190 688011 新光光电 9,248 238,783.36 0.29
191 600999 招商证券 16,000 217,120.00 0.26
192 600999 招商证券 16,000 217,120.00 0.26
193 603885 吉祥航空 12,800 197,504.00 0.24
194 603885 吉祥航空 12,800 197,504.00 0.24
195 688510 航亚科技 9,700 192,933.00 0.23
196 688510 航亚科技 9,700 192,933.00 0.23
197 603878 武进不锈 20,000 169,000.00 0.20
198 603878 武进不锈 20,000 169,000.00 0.20
199 000783 长江证券 22,800 132,240.00 0.16
200 000783 长江证券 22,800 132,240.00 0.16

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