兴业中证500指数增强型证券投资基金C类(015508)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9166

 累计净值：0.9166 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：楼华锋 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.366亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：海通证券股份有限公司 成立日期：2022-06-07

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002223 鱼跃医疗 30,400 1,046,976.00 1.26
2 002223 鱼跃医疗 30,400 1,046,976.00 1.26
3 601233 桐昆股份 69,000 1,017,750.00 1.23
4 601233 桐昆股份 69,000 1,017,750.00 1.23
5 000932 华菱钢铁 169,200 1,011,816.00 1.22
6 000932 华菱钢铁 169,200 1,011,816.00 1.22
7 600765 中航重机 40,600 1,007,692.00 1.21
8 601168 西部矿业 78,400 1,007,440.00 1.21
9 600765 中航重机 40,600 1,007,692.00 1.21
10 601168 西部矿业 78,400 1,007,440.00 1.21
11 600985 淮北矿业 71,600 998,820.00 1.20
12 601108 财通证券 126,600 997,608.00 1.20
13 601108 财通证券 126,600 997,608.00 1.20
14 600985 淮北矿业 71,600 998,820.00 1.20
15 000783 长江证券 167,900 978,857.00 1.18
16 002078 太阳纸业 79,600 975,896.00 1.18
17 002078 太阳纸业 79,600 975,896.00 1.18
18 000783 长江证券 167,900 978,857.00 1.18
19 000997 新大陆 51,100 973,455.00 1.17
20 000997 新大陆 51,100 973,455.00 1.17
21 002648 卫星化学 51,000 781,830.00 0.94
22 002648 卫星化学 51,000 781,830.00 0.94
23 000650 仁和药业 108,200 773,630.00 0.93
24 000650 仁和药业 108,200 773,630.00 0.93
25 600251 冠农股份 78,200 755,412.00 0.91
26 600251 冠农股份 78,200 755,412.00 0.91
27 603236 移远通信 16,300 744,258.00 0.90
28 603236 移远通信 16,300 744,258.00 0.90
29 605179 一鸣食品 61,800 735,420.00 0.89
30 605179 一鸣食品 61,800 735,420.00 0.89
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000988 华工科技 30,200 1,147,902.00 1.38
2 300012 华测检测 58,700 1,144,650.00 1.38
3 300012 华测检测 58,700 1,144,650.00 1.38
4 000988 华工科技 30,200 1,147,902.00 1.38
5 002422 科伦药业 36,700 1,089,256.00 1.31
6 002422 科伦药业 36,700 1,089,256.00 1.31
7 600060 海信视像 42,300 1,046,925.00 1.26
8 600060 海信视像 42,300 1,046,925.00 1.26
9 002223 鱼跃医疗 28,700 1,032,913.00 1.25
10 002223 鱼跃医疗 28,700 1,032,913.00 1.25
11 600066 宇通客车 69,400 1,022,956.00 1.23
12 600066 宇通客车 69,400 1,022,956.00 1.23
13 600642 申能股份 143,800 1,005,162.00 1.21
14 600642 申能股份 143,800 1,005,162.00 1.21
15 603939 益丰药房 26,240 970,880.00 1.17
16 600096 云天化 56,900 971,283.00 1.17
17 600096 云天化 56,900 971,283.00 1.17
18 603939 益丰药房 26,240 970,880.00 1.17
19 002138 顺络电子 40,100 958,791.00 1.16
20 002138 顺络电子 40,100 958,791.00 1.16
21 600201 生物股份 82,700 786,477.00 0.95
22 600201 生物股份 82,700 786,477.00 0.95
23 300697 电工合金 64,000 766,720.00 0.92
24 300697 电工合金 64,000 766,720.00 0.92
25 002215 诺普信 99,200 744,992.00 0.90
26 000338 潍柴动力 59,900 746,354.00 0.90
27 000338 潍柴动力 59,900 746,354.00 0.90
28 002215 诺普信 99,200 744,992.00 0.90
29 600888 新疆众和 92,500 732,600.00 0.88
30 600888 新疆众和 92,500 732,600.00 0.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002244 滨江集团 171,900 1,572,885.00 1.43
2 002384 东山精密 52,200 1,579,050.00 1.43
3 300012 华测检测 75,000 1,537,500.00 1.40
4 300003 乐普医疗 62,300 1,444,114.00 1.31
5 603345 安井食品 8,700 1,423,581.00 1.29
6 300308 中际旭创 24,000 1,413,600.00 1.28
7 000988 华工科技 54,800 1,392,468.00 1.26
8 688390 固德威 4,800 1,389,360.00 1.26
9 603605 珀莱雅 7,500 1,363,875.00 1.24
10 600201 生物股份 109,300 1,298,484.00 1.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600157 永泰能源 1,023,600 1,566,108.00 1.45
2 002384 东山精密 59,800 1,478,854.00 1.37
3 002422 科伦药业 55,600 1,479,516.00 1.37
4 600521 华海药业 65,700 1,436,202.00 1.33
5 603605 珀莱雅 8,400 1,406,832.00 1.30
6 300699 光威复材 19,500 1,408,875.00 1.30
7 601128 常熟银行 183,300 1,383,915.00 1.28
8 300832 新产业 26,300 1,318,682.00 1.22
9 000690 宝新能源 195,300 1,269,450.00 1.17
10 603345 安井食品 7,700 1,246,476.00 1.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600732 爱旭股份 32,900 1,230,789.00 1.39
2 600233 圆通速递 55,300 1,147,475.00 1.30
3 688122 西部超导 10,400 1,111,656.00 1.26
4 002422 科伦药业 49,200 1,084,368.00 1.23
5 300699 光威复材 12,900 1,069,539.00 1.21
6 002756 永兴材料 8,600 1,068,120.00 1.21
7 605117 德业股份 2,500 1,050,525.00 1.19
8 600141 兴发集团 30,700 1,027,836.00 1.16
9 603456 九洲药业 24,700 967,746.00 1.09
10 600549 厦门钨业 42,600 964,038.00 1.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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