招商中证800指数增强型证券投资基金C类(016277)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8894

 累计净值：0.8894 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王平,王岩 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.548亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2022-08-23

业绩比较基准： 中证800指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 5,918,500.00 5.26
2 600519 贵州茅台 3,500 5,918,500.00 5.26
3 300750 宁德时代 17,780 4,067,886.20 3.62
4 300750 宁德时代 17,780 4,067,886.20 3.62
5 000858 五粮液 16,100 2,633,477.00 2.34
6 000858 五粮液 16,100 2,633,477.00 2.34
7 000063 中兴通讯 55,600 2,532,024.00 2.25
8 000063 中兴通讯 55,600 2,532,024.00 2.25
9 601318 中国平安 53,800 2,496,320.00 2.22
10 601318 中国平安 53,800 2,496,320.00 2.22
11 600276 恒瑞医药 51,700 2,476,430.00 2.20
12 600276 恒瑞医药 51,700 2,476,430.00 2.20
13 300760 迈瑞医疗 7,200 2,158,560.00 1.92
14 300760 迈瑞医疗 7,200 2,158,560.00 1.92
15 603259 药明康德 31,400 1,956,534.00 1.74
16 603259 药明康德 31,400 1,956,534.00 1.74
17 600760 中航沈飞 41,860 1,883,700.00 1.68
18 600760 中航沈飞 41,860 1,883,700.00 1.68
19 600582 天地科技 320,300 1,867,349.00 1.66
20 600582 天地科技 320,300 1,867,349.00 1.66
21 600050 中国联通 385,700 1,851,360.00 1.65
22 600050 中国联通 385,700 1,851,360.00 1.65
23 002179 中航光电 39,870 1,808,104.50 1.61
24 002179 中航光电 39,870 1,808,104.50 1.61
25 601766 中国中车 276,400 1,796,600.00 1.60
26 601766 中国中车 276,400 1,796,600.00 1.60
27 600741 华域汽车 94,300 1,740,778.00 1.55
28 600741 华域汽车 94,300 1,740,778.00 1.55
29 600060 海信视像 68,400 1,692,900.00 1.51
30 600060 海信视像 68,400 1,692,900.00 1.51
31 300014 亿纬锂能 27,800 1,681,900.00 1.50
32 300014 亿纬锂能 27,800 1,681,900.00 1.50
33 600196 复星医药 54,300 1,677,870.00 1.49
34 600196 复星医药 54,300 1,677,870.00 1.49
35 601186 中国铁建 169,400 1,668,590.00 1.48
36 601186 中国铁建 169,400 1,668,590.00 1.48
37 601838 成都银行 131,900 1,610,499.00 1.43
38 601838 成都银行 131,900 1,610,499.00 1.43
39 002966 苏州银行 240,400 1,574,620.00 1.40
40 002966 苏州银行 240,400 1,574,620.00 1.40
41 600089 特变电工 64,900 1,446,621.00 1.29
42 600089 特变电工 64,900 1,446,621.00 1.29
43 002594 比亚迪 5,500 1,420,485.00 1.26
44 002594 比亚迪 5,500 1,420,485.00 1.26
45 600926 杭州银行 116,200 1,365,350.00 1.21
46 600926 杭州银行 116,200 1,365,350.00 1.21
47 300759 康龙化成 34,400 1,316,832.00 1.17
48 300759 康龙化成 34,400 1,316,832.00 1.17
49 000783 长江证券 203,900 1,182,620.00 1.05
50 000783 长江证券 203,900 1,182,620.00 1.05
51 000725 京东方A 283,900 1,161,151.00 1.03
52 000725 京东方A 283,900 1,161,151.00 1.03
53 300274 阳光电源 9,900 1,154,637.00 1.03
54 300274 阳光电源 9,900 1,154,637.00 1.03
55 601668 中国建筑 175,200 1,005,648.00 0.89
56 601668 中国建筑 175,200 1,005,648.00 0.89
57 002459 晶澳科技 23,540 981,618.00 0.87
58 002459 晶澳科技 23,540 981,618.00 0.87
59 300047 天源迪科 120,500 980,870.00 0.87
60 300047 天源迪科 120,500 980,870.00 0.87
61 600104 上汽集团 66,300 939,471.00 0.84
62 600104 上汽集团 66,300 939,471.00 0.84
63 600745 闻泰科技 19,200 938,880.00 0.84
64 600745 闻泰科技 19,200 938,880.00 0.84
65 600809 山西汾酒 5,040 932,752.80 0.83
66 600809 山西汾酒 5,040 932,752.80 0.83
67 000100 TCL科技 232,740 916,995.60 0.82
68 000100 TCL科技 232,740 916,995.60 0.82
69 300316 晶盛机电 12,500 886,250.00 0.79
70 300316 晶盛机电 12,500 886,250.00 0.79
71 600732 爱旭股份 28,700 882,525.00 0.78
72 600732 爱旭股份 28,700 882,525.00 0.78
73 600765 中航重机 32,100 850,971.00 0.76
74 600765 中航重机 32,100 850,971.00 0.76
75 603657 春光科技 48,040 843,102.00 0.75
76 603657 春光科技 48,040 843,102.00 0.75
77 300473 德尔股份 46,500 839,790.00 0.75
78 300473 德尔股份 46,500 839,790.00 0.75
79 000876 新希望 71,600 836,288.00 0.74
80 000876 新希望 71,600 836,288.00 0.74
81 300433 蓝思科技 71,100 836,136.00 0.74
82 300433 蓝思科技 71,100 836,136.00 0.74
83 000921 海信家电 31,000 835,450.00 0.74
84 000921 海信家电 31,000 835,450.00 0.74
85 301032 新柴股份 93,000 832,350.00 0.74
86 301032 新柴股份 93,000 832,350.00 0.74
87 600011 华能国际 89,200 825,992.00 0.73
88 600011 华能国际 89,200 825,992.00 0.73
89 600027 华电国际 122,600 820,194.00 0.73
90 600027 华电国际 122,600 820,194.00 0.73
91 600352 浙江龙盛 87,500 818,125.00 0.73
92 600352 浙江龙盛 87,500 818,125.00 0.73
93 000776 广发证券 55,500 816,405.00 0.73
94 000776 广发证券 55,500 816,405.00 0.73
95 600153 建发股份 74,800 816,068.00 0.73
96 600153 建发股份 74,800 816,068.00 0.73
97 600438 通威股份 23,700 813,147.00 0.72
98 600438 通威股份 23,700 813,147.00 0.72
99 002056 横店东磁 44,600 812,166.00 0.72
100 002056 横店东磁 44,600 812,166.00 0.72
101 600362 江西铜业 42,600 808,548.00 0.72
102 600362 江西铜业 42,600 808,548.00 0.72
103 002298 中电兴发 118,700 807,160.00 0.72
104 002298 中电兴发 118,700 807,160.00 0.72
105 600875 东方电气 42,900 800,085.00 0.71
106 600875 东方电气 42,900 800,085.00 0.71
107 603161 科华控股 54,800 798,436.00 0.71
108 603161 科华控股 54,800 798,436.00 0.71
109 603688 石英股份 7,000 796,880.00 0.71
110 603688 石英股份 7,000 796,880.00 0.71
111 000750 国海证券 237,200 794,620.00 0.71
112 000750 国海证券 237,200 794,620.00 0.71
113 003023 彩虹集团 38,400 787,584.00 0.70
114 003023 彩虹集团 38,400 787,584.00 0.70
115 002373 千方科技 57,700 787,028.00 0.70
116 002373 千方科技 57,700 787,028.00 0.70
117 000623 吉林敖东 48,700 781,148.00 0.69
118 000623 吉林敖东 48,700 781,148.00 0.69
119 601216 君正集团 189,100 775,310.00 0.69
120 601216 君正集团 189,100 775,310.00 0.69
121 300703 创源股份 81,400 774,928.00 0.69
122 300703 创源股份 81,400 774,928.00 0.69
123 603345 安井食品 5,200 763,360.00 0.68
124 603345 安井食品 5,200 763,360.00 0.68
125 600271 航天信息 55,400 758,426.00 0.67
126 600271 航天信息 55,400 758,426.00 0.67
127 002152 广电运通 64,400 754,768.00 0.67
128 002152 广电运通 64,400 754,768.00 0.67
129 601021 春秋航空 13,100 752,857.00 0.67
130 601021 春秋航空 13,100 752,857.00 0.67
131 600583 海油工程 127,700 747,045.00 0.66
132 600583 海油工程 127,700 747,045.00 0.66
133 600079 人福医药 27,700 746,238.00 0.66
134 600079 人福医药 27,700 746,238.00 0.66
135 002092 中泰化学 115,400 744,330.00 0.66
136 002092 中泰化学 115,400 744,330.00 0.66
137 600606 绿地控股 267,200 734,800.00 0.65
138 600606 绿地控股 267,200 734,800.00 0.65
139 000739 普洛药业 40,700 722,018.00 0.64
140 000739 普洛药业 40,700 722,018.00 0.64
141 000691 亚太实业 164,700 718,092.00 0.64
142 000691 亚太实业 164,700 718,092.00 0.64
143 601992 金隅集团 311,800 679,724.00 0.60
144 601992 金隅集团 311,800 679,724.00 0.60
145 002929 润建股份 15,600 677,196.00 0.60
146 002929 润建股份 15,600 677,196.00 0.60
147 000568 泸州老窖 3,100 649,667.00 0.58
148 000568 泸州老窖 3,100 649,667.00 0.58
149 600487 亨通光电 43,900 643,574.00 0.57
150 600487 亨通光电 43,900 643,574.00 0.57
151 601012 隆基绿能 22,200 636,474.00 0.57
152 601012 隆基绿能 22,200 636,474.00 0.57
153 601336 新华保险 16,900 621,413.00 0.55
154 601336 新华保险 16,900 621,413.00 0.55
155 000333 美的集团 9,700 571,524.00 0.51
156 000333 美的集团 9,700 571,524.00 0.51
157 605287 德才股份 23,100 547,470.00 0.49
158 605287 德才股份 23,100 547,470.00 0.49
159 002180 纳思达 15,600 534,300.00 0.48
160 002180 纳思达 15,600 534,300.00 0.48
161 002937 兴瑞科技 21,600 531,360.00 0.47
162 002937 兴瑞科技 21,600 531,360.00 0.47
163 600016 民生银行 132,600 497,250.00 0.44
164 600016 民生银行 132,600 497,250.00 0.44
165 601958 金钼股份 43,300 482,795.00 0.43
166 601958 金钼股份 43,300 482,795.00 0.43
167 000050 深天马A 50,400 462,672.00 0.41
168 000050 深天马A 50,400 462,672.00 0.41
169 601166 兴业银行 28,900 452,285.00 0.40
170 601166 兴业银行 28,900 452,285.00 0.40
171 000596 古井贡酒 1,800 445,284.00 0.40
172 000596 古井贡酒 1,800 445,284.00 0.40
173 300307 慈星股份 62,100 424,143.00 0.38
174 300307 慈星股份 62,100 424,143.00 0.38
175 600900 长江电力 18,400 405,904.00 0.36
176 600900 长江电力 18,400 405,904.00 0.36
177 600528 中铁工业 40,300 398,164.00 0.35
178 600528 中铁工业 40,300 398,164.00 0.35
179 600143 金发科技 44,000 384,120.00 0.34
180 600143 金发科技 44,000 384,120.00 0.34
181 603127 昭衍新药 8,500 347,650.00 0.31
182 603127 昭衍新药 8,500 347,650.00 0.31
183 601717 郑煤机 26,100 324,945.00 0.29
184 601717 郑煤机 26,100 324,945.00 0.29
185 601818 光大银行 102,400 314,368.00 0.28
186 601818 光大银行 102,400 314,368.00 0.28
187 000619 海螺新材 50,500 308,050.00 0.27
188 000619 海螺新材 50,500 308,050.00 0.27
189 000625 长安汽车 23,200 299,976.00 0.27
190 000625 长安汽车 23,200 299,976.00 0.27
191 600302 标准股份 56,200 296,174.00 0.26
192 600302 标准股份 56,200 296,174.00 0.26
193 600030 中信证券 14,700 290,766.00 0.26
194 600030 中信证券 14,700 290,766.00 0.26
195 600109 国金证券 32,500 281,775.00 0.25
196 600109 国金证券 32,500 281,775.00 0.25
197 600887 伊利股份 8,200 232,224.00 0.21
198 600887 伊利股份 8,200 232,224.00 0.21
199 688498 源杰科技 788 224,580.00 0.20
200 688498 源杰科技 788 224,580.00 0.20
201 300059 东方财富 15,380 218,396.00 0.19
202 300059 东方财富 15,380 218,396.00 0.19
203 601398 工商银行 37,800 182,196.00 0.16
204 601398 工商银行 37,800 182,196.00 0.16
205 688502 茂莱光学 823 146,979.57 0.13
206 688502 茂莱光学 823 146,979.57 0.13
207 002533 金杯电工 17,400 141,984.00 0.13
208 002533 金杯电工 17,400 141,984.00 0.13
209 688496 清越科技 7,080 140,750.40 0.13
210 688496 清越科技 7,080 140,750.40 0.13
211 000521 长虹美菱 18,400 140,576.00 0.13
212 000521 长虹美菱 18,400 140,576.00 0.13
213 002022 科华生物 13,000 137,800.00 0.12
214 002022 科华生物 13,000 137,800.00 0.12
215 300206 理邦仪器 9,100 137,228.00 0.12
216 300206 理邦仪器 9,100 137,228.00 0.12
217 002415 海康威视 4,100 135,751.00 0.12
218 002415 海康威视 4,100 135,751.00 0.12
219 002391 长青股份 19,200 131,904.00 0.12
220 002391 长青股份 19,200 131,904.00 0.12
221 603367 辰欣药业 8,200 124,476.00 0.11
222 603367 辰欣药业 8,200 124,476.00 0.11
223 600535 天士力 8,200 118,982.00 0.11
224 600535 天士力 8,200 118,982.00 0.11
225 603508 思维列控 6,900 117,645.00 0.10
226 603508 思维列控 6,900 117,645.00 0.10
227 601899 紫金矿业 10,300 117,111.00 0.10
228 601899 紫金矿业 10,300 117,111.00 0.10
229 000651 格力电器 2,500 91,275.00 0.08
230 000651 格力电器 2,500 91,275.00 0.08
231 600309 万华化学 900 79,056.00 0.07
232 600309 万华化学 900 79,056.00 0.07
233 601816 京沪高铁 12,800 67,328.00 0.06
234 601816 京沪高铁 12,800 67,328.00 0.06
235 002734 利民股份 7,000 64,540.00 0.06
236 002734 利民股份 7,000 64,540.00 0.06
237 600908 无锡银行 10,800 57,888.00 0.05
238 600908 无锡银行 10,800 57,888.00 0.05
239 002065 东华软件 7,400 52,244.00 0.05
240 002065 东华软件 7,400 52,244.00 0.05
241 002475 立讯精密 1,400 45,430.00 0.04
242 002475 立讯精密 1,400 45,430.00 0.04
243 688485 九州一轨 2,961 44,918.37 0.04
244 688485 九州一轨 2,961 44,918.37 0.04
245 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
246 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
247 002371 北方华创 100 31,765.00 0.03
248 002371 北方华创 100 31,765.00 0.03
249 601528 瑞丰银行 5,000 24,250.00 0.02
250 601528 瑞丰银行 5,000 24,250.00 0.02
251 001373 翔腾新材 500 20,320.00 0.02
252 001373 翔腾新材 500 20,320.00 0.02
253 301368 丰立智能 289 19,995.91 0.02
254 301368 丰立智能 289 19,995.91 0.02
255 301297 富乐德 852 19,178.52 0.02
256 301297 富乐德 852 19,178.52 0.02
257 688249 晶合集成 778 14,050.68 0.01
258 688249 晶合集成 778 14,050.68 0.01
259 301301 川宁生物 1,506 13,493.76 0.01
260 301301 川宁生物 1,506 13,493.76 0.01
261 301419 阿莱德 266 11,664.10 0.01
262 301419 阿莱德 266 11,664.10 0.01
263 301358 湖南裕能 222 9,521.58 0.01
264 301358 湖南裕能 222 9,521.58 0.01
265 301398 星源卓镁 221 8,287.50 0.01
266 301398 星源卓镁 221 8,287.50 0.01
267 688361 中科飞测 110 7,113.70 0.01
268 688361 中科飞测 110 7,113.70 0.01
269 688469 中芯集成 1,242 6,719.22 0.01
270 688469 中芯集成 1,242 6,719.22 0.01
271 688478 晶升股份 153 6,482.61 0.01
272 688478 晶升股份 153 6,482.61 0.01
273 301246 宏源药业 199 6,111.29 0.01
274 301246 宏源药业 199 6,111.29 0.01
275 301408 华人健康 343 5,813.85 0.01
276 301408 华人健康 343 5,813.85 0.01
277 301265 华新环保 481 5,589.22 0.00
278 301265 华新环保 481 5,589.22 0.00
279 301373 凌玮科技 166 5,287.10 0.00
280 301373 凌玮科技 166 5,287.10 0.00
281 688562 航天软件 235 5,242.85 0.00
282 688562 航天软件 235 5,242.85 0.00
283 301141 中科磁业 121 5,165.49 0.00
284 301141 中科磁业 121 5,165.49 0.00
285 688146 中船特气 132 5,033.16 0.00
286 688146 中船特气 132 5,033.16 0.00
287 688352 颀中科技 394 4,755.58 0.00
288 688352 颀中科技 394 4,755.58 0.00
289 301157 华塑科技 87 4,604.91 0.00
290 301157 华塑科技 87 4,604.91 0.00
291 688535 华海诚科 86 4,405.78 0.00
292 688535 华海诚科 86 4,405.78 0.00
293 301322 绿通科技 81 4,312.44 0.00
294 301322 绿通科技 81 4,312.44 0.00
295 001287 中电港 205 4,309.10 0.00
296 001287 中电港 205 4,309.10 0.00
297 301439 泓淋电力 241 4,072.90 0.00
298 301439 泓淋电力 241 4,072.90 0.00
299 688433 华曙高科 129 4,063.50 0.00
300 688433 华曙高科 129 4,063.50 0.00
301 688458 美芯晟 44 3,993.44 0.00
302 688458 美芯晟 44 3,993.44 0.00
303 301386 未来电器 152 3,616.08 0.00
304 301386 未来电器 152 3,616.08 0.00
305 301203 国泰环保 101 3,474.40 0.00
306 301203 国泰环保 101 3,474.40 0.00
307 601061 中信金属 450 3,411.00 0.00
308 601061 中信金属 450 3,411.00 0.00
309 688512 慧智微 177 3,391.32 0.00
310 688512 慧智微 177 3,391.32 0.00
311 301345 涛涛车业 63 2,938.32 0.00
312 301345 涛涛车业 63 2,938.32 0.00
313 688479 友车科技 86 2,536.14 0.00
314 688479 友车科技 86 2,536.14 0.00
315 601065 江盐集团 172 2,036.48 0.00
316 601065 江盐集团 172 2,036.48 0.00
317 603137 恒尚节能 115 1,965.35 0.00
318 603137 恒尚节能 115 1,965.35 0.00
319 601133 柏诚股份 155 1,900.30 0.00
320 601133 柏诚股份 155 1,900.30 0.00
321 001328 登康口腔 67 1,707.83 0.00
322 001328 登康口腔 67 1,707.83 0.00
323 603172 万丰股份 86 1,387.18 0.00
324 603172 万丰股份 86 1,387.18 0.00
325 001360 南矿集团 87 1,293.69 0.00
326 001360 南矿集团 87 1,293.69 0.00
327 603125 常青科技 50 1,226.50 0.00
328 603125 常青科技 50 1,226.50 0.00
329 001367 海森药业 29 1,144.92 0.00
330 001367 海森药业 29 1,144.92 0.00

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