招商中证800指数增强C (016277) 重仓股

单位净值： 0.8894	累计净值：0.8894	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王平,王岩	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.548亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2022-08-23
业绩比较基准：中证800指数收益率95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.8894

累计净值：0.8894

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王平,王岩

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.548亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2022-08-23

业绩比较基准：中证800指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,800	8,633,040.00	4.76
2	600519	贵州茅台	4,800	8,633,040.00	4.76
3	601318	中国平安	107,100	5,172,930.00	2.85
4	601318	中国平安	107,100	5,172,930.00	2.85
5	603259	药明康德	44,300	3,817,774.00	2.11
6	603259	药明康德	44,300	3,817,774.00	2.11
7	601169	北京银行	659,600	3,053,948.00	1.68
8	601169	北京银行	659,600	3,053,948.00	1.68
9	300274	阳光电源	33,100	2,962,781.00	1.63
10	300274	阳光电源	33,100	2,962,781.00	1.63
11	000100	TCL科技	719,940	2,937,355.20	1.62
12	000100	TCL科技	719,940	2,937,355.20	1.62
13	300750	宁德时代	14,280	2,899,268.40	1.60
14	300750	宁德时代	14,280	2,899,268.40	1.60
15	002179	中航光电	63,300	2,677,590.00	1.48
16	002179	中航光电	63,300	2,677,590.00	1.48
17	601838	成都银行	185,900	2,557,984.00	1.41
18	601838	成都银行	185,900	2,557,984.00	1.41
19	600809	山西汾酒	10,200	2,442,900.00	1.35
20	600809	山西汾酒	10,200	2,442,900.00	1.35
21	601137	博威合金	98,800	1,496,820.00	0.83
22	601137	博威合金	98,800	1,496,820.00	0.83
23	002948	青岛银行	425,200	1,479,696.00	0.82
24	002948	青岛银行	425,200	1,479,696.00	0.82
25	000521	长虹美菱	232,400	1,431,584.00	0.79
26	000028	国药一致	45,200	1,429,676.00	0.79
27	000521	长虹美菱	232,400	1,431,584.00	0.79
28	000028	国药一致	45,200	1,429,676.00	0.79
29	600675	中华企业	368,600	1,323,274.00	0.73
30	600675	中华企业	368,600	1,323,274.00	0.73

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,500	5,918,500.00	5.26
2	600519	贵州茅台	3,500	5,918,500.00	5.26
3	300750	宁德时代	17,780	4,067,886.20	3.62
4	300750	宁德时代	17,780	4,067,886.20	3.62
5	000858	五粮液	16,100	2,633,477.00	2.34
6	000858	五粮液	16,100	2,633,477.00	2.34
7	000063	中兴通讯	55,600	2,532,024.00	2.25
8	000063	中兴通讯	55,600	2,532,024.00	2.25
9	601318	中国平安	53,800	2,496,320.00	2.22
10	601318	中国平安	53,800	2,496,320.00	2.22
11	600276	恒瑞医药	51,700	2,476,430.00	2.20
12	600276	恒瑞医药	51,700	2,476,430.00	2.20
13	300760	迈瑞医疗	7,200	2,158,560.00	1.92
14	300760	迈瑞医疗	7,200	2,158,560.00	1.92
15	603259	药明康德	31,400	1,956,534.00	1.74
16	603259	药明康德	31,400	1,956,534.00	1.74
17	600760	中航沈飞	41,860	1,883,700.00	1.68
18	600760	中航沈飞	41,860	1,883,700.00	1.68
19	600582	天地科技	320,300	1,867,349.00	1.66
20	600582	天地科技	320,300	1,867,349.00	1.66
21	300047	天源迪科	120,500	980,870.00	0.87
22	300047	天源迪科	120,500	980,870.00	0.87
23	603657	春光科技	48,040	843,102.00	0.75
24	300473	德尔股份	46,500	839,790.00	0.75
25	603657	春光科技	48,040	843,102.00	0.75
26	300473	德尔股份	46,500	839,790.00	0.75
27	301032	新柴股份	93,000	832,350.00	0.74
28	000921	海信家电	31,000	835,450.00	0.74
29	301032	新柴股份	93,000	832,350.00	0.74
30	000921	海信家电	31,000	835,450.00	0.74

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,300	7,826,000.00	5.65
2	600519	贵州茅台	4,300	7,826,000.00	5.65
3	000858	五粮液	19,800	3,900,600.00	2.82
4	000858	五粮液	19,800	3,900,600.00	2.82
5	300750	宁德时代	8,200	3,329,610.00	2.40
6	300750	宁德时代	8,200	3,329,610.00	2.40
7	601012	隆基绿能	78,400	3,168,144.00	2.29
8	601012	隆基绿能	78,400	3,168,144.00	2.29
9	603259	药明康德	35,300	2,806,350.00	2.03
10	603259	药明康德	35,300	2,806,350.00	2.03
11	300014	亿纬锂能	36,100	2,516,170.00	1.82
12	300014	亿纬锂能	36,100	2,516,170.00	1.82
13	600438	通威股份	62,600	2,435,766.00	1.76
14	600438	通威股份	62,600	2,435,766.00	1.76
15	002384	东山精密	77,156	2,333,969.00	1.69
16	002384	东山精密	77,156	2,333,969.00	1.69
17	002466	天齐锂业	30,300	2,288,256.00	1.65
18	002466	天齐锂业	30,300	2,288,256.00	1.65
19	002459	晶澳科技	38,800	2,224,792.00	1.61
20	002459	晶澳科技	38,800	2,224,792.00	1.61
21	000921	海信家电	104,453	2,188,290.35	1.58
22	000921	海信家电	104,453	2,188,290.35	1.58
23	300532	今天国际	58,100	1,068,459.00	0.77
24	300532	今天国际	58,100	1,068,459.00	0.77
25	300761	立华股份	25,100	993,709.00	0.72
26	603161	科华控股	63,900	992,367.00	0.72
27	300761	立华股份	25,100	993,709.00	0.72
28	603161	科华控股	63,900	992,367.00	0.72
29	300535	达威股份	67,800	986,490.00	0.71
30	300535	达威股份	67,800	986,490.00	0.71

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	5,600	9,671,200.00	5.04
2	600519	贵州茅台	5,600	9,671,200.00	5.04
3	300750	宁德时代	17,100	6,727,482.00	3.50
4	300750	宁德时代	17,100	6,727,482.00	3.50
5	000858	五粮液	28,100	5,077,389.00	2.64
6	000858	五粮液	28,100	5,077,389.00	2.64
7	601012	隆基绿能	111,600	4,716,216.00	2.46
8	601012	隆基绿能	111,600	4,716,216.00	2.46
9	600276	恒瑞医药	104,600	4,030,238.00	2.10
10	600276	恒瑞医药	104,600	4,030,238.00	2.10
11	603259	药明康德	49,600	4,017,600.00	2.09
12	603259	药明康德	49,600	4,017,600.00	2.09
13	600438	通威股份	92,000	3,549,360.00	1.85
14	600438	通威股份	92,000	3,549,360.00	1.85
15	300498	温氏股份	175,600	3,447,028.00	1.80
16	300498	温氏股份	175,600	3,447,028.00	1.80
17	601766	中国中车	629,400	3,216,234.00	1.67
18	601766	中国中车	629,400	3,216,234.00	1.67
19	002179	中航光电	55,100	3,182,576.00	1.66
20	002179	中航光电	55,100	3,182,576.00	1.66
21	600963	岳阳林纸	227,500	1,239,875.00	0.65
22	600963	岳阳林纸	227,500	1,239,875.00	0.65
23	600098	广州发展	220,900	1,225,995.00	0.64
24	600098	广州发展	220,900	1,225,995.00	0.64
25	603876	鼎胜新材	28,800	1,181,952.00	0.62
26	603876	鼎胜新材	28,800	1,181,952.00	0.62
27	600057	厦门象屿	108,600	1,115,322.00	0.58
28	600057	厦门象屿	108,600	1,115,322.00	0.58
29	300523	辰安科技	41,300	861,931.00	0.45
30	300523	辰安科技	41,300	861,931.00	0.45