招商裕泰混合 (016375) 持仓明细

管理费：	0.600%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9061	累计净值：0.9061	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李恭敏	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.144亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2022-12-16
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

单位净值：

0.9061

累计净值：0.9061

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李恭敏

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.144亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2022-12-16

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601138	工业富联	523,300	13,187,160.00	6.12
2	002465	海格通信	1,001,500	10,355,510.00	4.81
3	000063	中兴通讯	200,000	9,108,000.00	4.23
4	00700	腾讯控股	23,700	7,245,767.06	3.36
5	000862	银星能源	865,400	6,628,964.00	3.08
6	601728	中国电信	1,131,391	6,369,731.33	2.96
7	601668	中国建筑	1,056,300	6,063,162.00	2.81
8	002236	大华股份	296,806	5,861,918.50	2.72
9	000657	中钨高新	602,030	5,833,670.70	2.71
10	601985	中国核电	786,000	5,541,300.00	2.57
11	00883	中国海洋石油	536,000	5,534,830.34	2.57
12	002415	海康威视	162,000	5,363,820.00	2.49
13	601398	工商银行	991,100	4,777,102.00	2.22
14	600028	中国石化	736,900	4,686,684.00	2.18
15	000028	国药一致	104,440	4,554,628.40	2.11
16	600017	日照港	1,512,400	4,522,076.00	2.10
17	000852	石化机械	570,300	4,100,457.00	1.90
18	688111	金山办公	8,664	4,091,314.08	1.90
19	601939	建设银行	640,900	4,012,034.00	1.86
20	000962	东方钽业	317,500	3,889,375.00	1.81
21	688981	中芯国际	72,889	3,682,352.28	1.71
22	600079	人福医药	132,700	3,574,938.00	1.66
23	600483	福能股份	304,600	3,518,130.00	1.63
24	002724	海洋王	402,900	3,497,172.00	1.62
25	00941	中国移动	58,500	3,454,589.91	1.60
26	00981	中芯国际	180,500	3,394,914.76	1.58
27	600872	中炬高新	90,100	3,314,779.00	1.54
28	601916	浙商银行	1,166,340	3,079,137.60	1.43
29	600131	国网信通	146,000	2,947,740.00	1.37
30	03690	美团-W	25,900	2,920,436.19	1.36
31	601169	北京银行	592,200	2,741,886.00	1.27
32	600062	华润双鹤	156,200	2,721,004.00	1.26
33	600267	海正药业	222,600	2,533,188.00	1.18
34	600642	申能股份	354,700	2,479,353.00	1.15
35	601000	唐山港	682,010	2,407,495.30	1.12
36	600694	大商股份	132,962	2,357,416.26	1.09
37	600011	华能国际	249,500	2,310,370.00	1.07
38	600033	福建高速	718,000	2,247,340.00	1.04
39	000885	城发环境	165,000	2,196,150.00	1.02
40	601077	渝农商行	603,170	2,165,380.30	1.01
41	601600	中国铝业	372,800	2,046,672.00	0.95
42	601328	交通银行	346,300	2,008,540.00	0.93
43	600015	华夏银行	352,500	1,907,025.00	0.89
44	600050	中国联通	359,300	1,724,640.00	0.80
45	601298	青岛港	211,600	1,474,852.00	0.68
46	600266	城建发展	252,200	1,281,176.00	0.59
47	002697	红旗连锁	207,000	1,208,880.00	0.56
48	600562	国睿科技	74,500	1,206,900.00	0.56
49	688658	悦康药业	52,630	1,095,230.30	0.51
50	002039	黔源电力	57,100	803,397.00	0.37
51	601991	大唐发电	112,300	371,713.00	0.17
52	002773	康弘药业	18,600	355,632.00	0.17
53	601128	常熟银行	52,000	354,640.00	0.16
54	002223	鱼跃医疗	8,400	302,316.00	0.14
55	001896	豫能控股	53,000	257,050.00	0.12
56	301168	通灵股份	3,800	236,740.00	0.11
57	002402	和而泰	13,600	230,928.00	0.11
58	002837	英维克	7,250	217,065.00	0.10
59	600941	中国移动	2,300	214,590.00	0.10
60	002255	海陆重工	31,800	192,708.00	0.09
61	603345	安井食品	1,200	176,160.00	0.08
62	600438	通威股份	4,700	161,257.00	0.07
63	002867	周大生	8,200	145,796.00	0.07
64	600639	浦东金桥	11,400	141,474.00	0.07
65	600612	老凤祥	1,800	125,784.00	0.06
66	600938	中国海油	6,800	123,216.00	0.06
67	000883	湖北能源	24,500	111,720.00	0.05
68	688582	芯动联科	2,386	110,309.47	0.05
69	002345	潮宏基	13,700	107,682.00	0.05
70	600995	南网储能	9,600	105,696.00	0.05
71	300274	阳光电源	900	104,967.00	0.05
72	000598	兴蓉环境	19,300	104,799.00	0.05
73	000690	宝新能源	14,700	103,194.00	0.05
74	603308	应流股份	5,600	102,480.00	0.05
75	000651	格力电器	2,800	102,228.00	0.05
76	603156	养元饮品	4,000	98,800.00	0.05
77	002139	拓邦股份	7,300	95,265.00	0.04
78	002270	华明装备	7,600	83,220.00	0.04
79	002935	天奥电子	4,100	81,098.00	0.04
80	301488	豪恩汽电	1,945	77,372.10	0.04
81	301292	海科新源	3,843	76,821.57	0.04
82	688311	盟升电子	935	65,393.90	0.03
83	603339	四方科技	4,000	63,640.00	0.03
84	688603	天承科技	1,147	63,085.00	0.03
85	000811	冰轮环境	4,000	63,040.00	0.03
86	301261	恒工精密	1,466	54,095.40	0.03
87	688479	友车科技	1,687	52,755.27	0.02
88	688522	纳睿雷达	984	52,663.68	0.02
89	000807	云铝股份	4,000	50,920.00	0.02
90	301202	朗威股份	1,969	50,839.58	0.02
91	603556	海兴电力	1,700	42,908.00	0.02
92	600350	山东高速	6,600	42,042.00	0.02
93	002463	沪电股份	2,000	41,880.00	0.02
94	688256	寒武纪	209	39,292.00	0.02
95	600795	国电电力	10,000	38,300.00	0.02
96	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.02
97	002608	江苏国信	4,100	31,037.00	0.01
98	688249	晶合集成	1,358	24,525.48	0.01
99	605589	圣泉集团	1,100	23,914.00	0.01
100	600269	赣粤高速	5,900	21,653.00	0.01
101	301293	三博脑科	236	16,855.12	0.01
102	688469	中芯集成	2,560	13,849.60	0.01
103	688361	中科飞测	203	13,128.01	0.01
104	688629	华丰科技	599	11,135.41	0.01
105	688478	晶升股份	249	10,550.13	0.00
106	688562	航天软件	447	9,972.57	0.00
107	301315	威士顿	189	9,661.68	0.00
108	688531	日联科技	70	9,517.90	0.00
109	301360	荣旗科技	94	8,704.40	0.00
110	301408	华人健康	501	8,491.95	0.00
111	301246	宏源药业	273	8,383.83	0.00
112	301141	中科磁业	190	8,111.10	0.00
113	688146	中船特气	211	8,045.43	0.00
114	688543	国科军工	151	8,010.55	0.00
115	688458	美芯晟	87	7,896.12	0.00
116	688593	新相微	535	7,805.65	0.00
117	688523	航天环宇	318	7,584.30	0.00
118	688352	颀中科技	618	7,459.26	0.00
119	688334	西高院	439	7,116.19	0.00
120	301332	德尔玛	509	6,988.57	0.00
121	688535	华海诚科	132	6,762.36	0.00
122	688581	安杰思	57	6,727.71	0.00
123	301305	朗坤环境	339	6,674.91	0.00
124	688512	慧智微	346	6,629.36	0.00
125	301376	致欧科技	294	6,617.94	0.00
126	301428	世纪恒通	209	6,395.40	0.00
127	688429	时创能源	249	6,356.97	0.00
128	301357	北方长龙	130	6,290.70	0.00
129	301232	飞沃科技	107	6,250.94	0.00
130	688433	华曙高科	197	6,205.50	0.00
131	301157	华塑科技	111	5,875.23	0.00
132	301322	绿通科技	108	5,749.92	0.00
133	301439	泓淋电力	332	5,610.80	0.00
134	301386	未来电器	224	5,328.96	0.00
135	301337	亚华电子	171	5,193.27	0.00
136	688631	莱斯信息	173	5,167.51	0.00
137	301345	涛涛车业	90	4,197.60	0.00
138	002153	石基信息	260	3,640.00	0.00
139	601133	柏诚股份	235	2,881.10	0.00
140	001282	三联锻造	82	2,708.46	0.00
141	001328	登康口腔	100	2,549.00	0.00
142	001360	南矿集团	133	1,977.71	0.00
143	603125	常青科技	75	1,839.75	0.00
144	001367	海森药业	45	1,776.60	0.00