招商裕泰混合型证券投资基金(016375)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 182,634,550.92 | 90.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,987,007.92 | 2.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,073.93 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,273,535.57 | 6.55 |
| 6 | 其他资产 | 878,169.31 | 878,169.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 200,267,417.70 | 92.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,044,385.75 | 1.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,176,847.81 | 5.18 |
| 6 | 其他资产 | 391,752.53 | 391,752.53 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 197,484,320.84 | 89.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,304,929.41 | 10.96 |
| 6 | 其他资产 | 67,558.68 | 67,558.68 |
