招商均衡成长混合C (016525) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8545	累计净值：0.8545	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张西林	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.107亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：北京银行股份有限公司	成立日期：2022-09-14
业绩比较基准：沪深300指数收益率70%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)10%+中债综合(全价)指数收益率*20%

单位净值：

0.8545

累计净值：0.8545

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张西林

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.107亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：北京银行股份有限公司

成立日期：2022-09-14

业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600079	人福医药	472,300	12,723,762.00	6.63
2	000063	中兴通讯	277,000	12,614,580.00	6.57
3	300253	卫宁健康	918,941	9,942,941.62	5.18
4	002262	恩华药业	311,700	9,609,711.00	5.00
5	688246	嘉和美康	195,445	8,183,282.15	4.26
6	03613	同仁堂国药	519,000	6,861,799.27	3.57
7	002465	海格通信	601,500	6,219,510.00	3.24
8	03690	美团-W	54,200	6,111,491.95	3.18
9	605016	百龙创园	242,000	5,991,920.00	3.12
10	688269	凯立新材	93,693	5,976,676.47	3.11
11	000028	国药一致	136,223	5,940,685.03	3.09
12	600150	中国船舶	168,300	5,538,753.00	2.88
13	601336	新华保险	147,400	5,419,898.00	2.82
14	601975	招商南油	1,819,930	5,204,999.80	2.71
15	002967	广电计量	258,100	5,185,229.00	2.70
16	002968	新大正	314,790	4,756,476.90	2.48
17	002555	三七互娱	132,700	4,628,576.00	2.41
18	000423	东阿阿胶	78,600	4,201,170.00	2.19
19	688680	海优新材	33,721	4,107,892.22	2.14
20	300274	阳光电源	34,700	4,047,061.00	2.11
21	002595	豪迈科技	111,137	3,904,242.81	2.03
22	601186	中国铁建	394,600	3,886,810.00	2.02
23	600511	国药股份	98,300	3,818,955.00	1.99
24	688425	铁建重工	751,654	3,615,455.74	1.88
25	002044	美年健康	507,600	3,609,036.00	1.88
26	601628	中国人寿	98,500	3,443,560.00	1.79
27	688091	上海谊众	43,552	3,206,733.76	1.67
28	300451	创业慧康	314,200	2,632,996.00	1.37
29	002439	启明星辰	76,300	2,270,688.00	1.18
30	688639	华恒生物	21,414	1,937,538.72	1.01
31	603019	中科曙光	36,900	1,878,210.00	0.98
32	688550	瑞联新材	30,887	1,223,125.20	0.64
33	688141	杰华特	6,912	270,259.20	0.14
34	688472	阿特斯	7,790	141,996.12	0.07
35	301320	豪江智能	5,774	140,051.72	0.07
36	688629	华丰科技	5,508	125,344.63	0.07
37	301315	威士顿	1,728	101,879.41	0.05
38	688582	芯动联科	2,147	99,260.40	0.05
39	301486	致尚科技	1,402	80,839.32	0.04
40	688620	安凯微	6,024	80,190.84	0.04
41	301295	美硕科技	2,103	80,131.13	0.04
42	688543	国科军工	1,399	78,119.85	0.04
43	688523	航天环宇	2,725	72,445.33	0.04
44	301488	豪恩汽电	1,795	71,405.10	0.04
45	301292	海科新源	3,494	69,845.06	0.04
46	688334	西高院	3,781	67,243.51	0.04
47	688429	时创能源	2,265	64,795.41	0.03
48	301170	锡南科技	1,747	64,591.15	0.03
49	301376	致欧科技	2,725	64,257.63	0.03
50	300804	广康生化	1,805	61,687.01	0.03
51	301355	南王科技	3,263	57,738.05	0.03
52	688603	天承科技	1,043	57,365.00	0.03
53	688570	天玛智控	2,151	57,019.68	0.03
54	301323	新莱福	1,224	52,459.53	0.03
55	301232	飞沃科技	863	52,177.98	0.03
56	688631	莱斯信息	1,575	50,856.98	0.03
57	301261	恒工精密	1,353	49,925.70	0.03
58	301202	朗威股份	1,783	46,037.06	0.02
59	688623	双元科技	473	43,210.67	0.02
60	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.02
61	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.02
62	301311	昆船智能	832	24,527.36	0.01
63	001282	三联锻造	673	23,844.54	0.01
64	301368	丰立智能	337	23,317.03	0.01
65	301297	富乐德	1,015	22,847.65	0.01
66	688249	晶合集成	1,111	20,064.66	0.01
67	301358	湖南裕能	371	15,912.19	0.01
68	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.01
69	301293	三博脑科	193	13,784.06	0.01
70	688478	晶升股份	285	12,075.45	0.01
71	688531	日联科技	87	11,829.39	0.01
72	688469	中芯集成	2,070	11,198.70	0.01
73	301325	曼恩斯特	100	10,795.00	0.01
74	301141	中科磁业	238	10,160.22	0.01
75	301246	宏源药业	329	10,103.59	0.01
76	301408	华人健康	582	9,864.90	0.01
77	301398	星源卓镁	255	9,562.50	0.00
78	301265	华新环保	819	9,516.78	0.00
79	301360	荣旗科技	101	9,352.60	0.00
80	688146	中船特气	243	9,265.59	0.00
81	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
82	688352	颀中科技	717	8,654.19	0.00
83	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
84	001287	中电港	371	7,798.42	0.00
85	688433	华曙高科	230	7,245.00	0.00
86	301357	北方长龙	149	7,210.11	0.00
87	301322	绿通科技	129	6,867.96	0.00
88	301439	泓淋电力	405	6,844.50	0.00
89	301157	华塑科技	129	6,827.97	0.00
90	301386	未来电器	285	6,780.15	0.00
91	301203	国泰环保	191	6,570.40	0.00
92	601061	中信金属	813	6,162.54	0.00
93	301332	德尔玛	419	5,752.87	0.00
94	301428	世纪恒通	175	5,355.00	0.00
95	688512	慧智微	278	5,326.48	0.00
96	301345	涛涛车业	110	5,130.40	0.00
97	688479	友车科技	133	3,922.17	0.00
98	601065	江盐集团	312	3,694.08	0.00
99	601133	柏诚股份	280	3,432.80	0.00
100	001380	华纬科技	110	3,385.80	0.00
101	001328	登康口腔	121	3,084.29	0.00
102	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
103	001360	南矿集团	159	2,364.33	0.00
104	603125	常青科技	90	2,207.70	0.00
105	001367	海森药业	54	2,131.92	0.00
106	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00
107	001324	长青科技	93	1,822.80	0.00
108	600125	铁龙物流	100	604.00	0.00