招商均衡成长混合型证券投资基金C类(016525)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,031,098.08 | 79.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,778,662.25 | 8.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -16,273.96 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,672,829.50 | 12.84 |
| 6 | 其他资产 | 4,549.88 | 4,549.88 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 171,375,453.06 | 88.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,448,861.62 | 6.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,998,921.56 | 1.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,184,789.54 | 2.69 |
| 6 | 其他资产 | 56,815.77 | 56,815.77 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 231,495,275.74 | 91.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,362,896.25 | 5.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,836,363.42 | 3.48 |
| 6 | 其他资产 | 7,280.51 | 7,280.51 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 312,975,090.11 | 79.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 269,080.54 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 59,980,482.19 | 15.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,622,837.82 | 4.99 |
| 6 | 其他资产 | 46,418.86 | 46,418.86 |
