易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金C类(017095)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9425

 累计净值：0.9425 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄健生,殷明 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.429亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2023-04-25

业绩比较基准： 中证1000指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002402 和而泰 204,200 3,467,316.00 0.82
2 002402 和而泰 204,200 3,467,316.00 0.82
3 688617 惠泰医疗 9,100 3,401,125.00 0.81
4 688617 惠泰医疗 9,100 3,401,125.00 0.81
5 300777 中简科技 71,700 3,388,542.00 0.81
6 300777 中简科技 71,700 3,388,542.00 0.81
7 301031 中熔电气 24,800 3,365,608.00 0.80
8 301031 中熔电气 24,800 3,365,608.00 0.80
9 002605 姚记科技 71,100 3,301,173.00 0.79
10 002605 姚记科技 71,100 3,301,173.00 0.79
11 600583 海油工程 558,700 3,268,395.00 0.78
12 600583 海油工程 558,700 3,268,395.00 0.78
13 600761 安徽合力 163,800 3,264,534.00 0.78
14 600761 安徽合力 163,800 3,264,534.00 0.78
15 688050 爱博医疗 15,616 3,206,433.28 0.76
16 688050 爱博医疗 15,616 3,206,433.28 0.76
17 603027 千禾味业 151,000 3,189,120.00 0.76
18 603027 千禾味业 151,000 3,189,120.00 0.76
19 300627 华测导航 98,200 3,188,554.00 0.76
20 300627 华测导航 98,200 3,188,554.00 0.76
21 000951 中国重汽 189,100 3,186,335.00 0.76
22 000951 中国重汽 189,100 3,186,335.00 0.76
23 601222 林洋能源 386,600 3,166,254.00 0.75
24 601222 林洋能源 386,600 3,166,254.00 0.75
25 301039 中集车辆 239,300 3,165,939.00 0.75
26 301039 中集车辆 239,300 3,165,939.00 0.75
27 600312 平高电气 253,400 3,139,626.00 0.75
28 600312 平高电气 253,400 3,139,626.00 0.75
29 000528 柳工 396,800 3,134,720.00 0.75
30 000528 柳工 396,800 3,134,720.00 0.75
31 600977 中国电影 222,500 3,126,125.00 0.74
32 600977 中国电影 222,500 3,126,125.00 0.74
33 002737 葵花药业 126,700 3,083,878.00 0.73
34 002737 葵花药业 126,700 3,083,878.00 0.73
35 300827 上能电气 85,400 3,078,670.00 0.73
36 300827 上能电气 85,400 3,078,670.00 0.73
37 000811 冰轮环境 194,900 3,071,624.00 0.73
38 000811 冰轮环境 194,900 3,071,624.00 0.73
39 688083 中望软件 21,115 3,059,352.35 0.73
40 688083 中望软件 21,115 3,059,352.35 0.73
41 600210 紫江企业 574,800 3,057,936.00 0.73
42 600210 紫江企业 574,800 3,057,936.00 0.73
43 688088 虹软科技 71,385 3,051,708.75 0.73
44 688088 虹软科技 71,385 3,051,708.75 0.73
45 601137 博威合金 193,700 3,013,972.00 0.72
46 601137 博威合金 193,700 3,013,972.00 0.72
47 002233 塔牌集团 390,300 3,013,116.00 0.72
48 002233 塔牌集团 390,300 3,013,116.00 0.72
49 688019 安集科技 18,233 3,005,345.39 0.72
50 688019 安集科技 18,233 3,005,345.39 0.72
51 300855 图南股份 84,700 2,991,604.00 0.71
52 300855 图南股份 84,700 2,991,604.00 0.71
53 002583 海能达 514,900 2,991,569.00 0.71
54 002583 海能达 514,900 2,991,569.00 0.71
55 002283 天润工业 465,800 2,990,436.00 0.71
56 002283 天润工业 465,800 2,990,436.00 0.71
57 688639 华恒生物 33,020 2,987,649.60 0.71
58 688639 华恒生物 33,020 2,987,649.60 0.71
59 002727 一心堂 113,100 2,985,840.00 0.71
60 002727 一心堂 113,100 2,985,840.00 0.71
61 688578 艾力斯 110,615 2,981,074.25 0.71
62 688578 艾力斯 110,615 2,981,074.25 0.71
63 688425 铁建重工 619,645 2,980,492.45 0.71
64 688425 铁建重工 619,645 2,980,492.45 0.71
65 601311 骆驼股份 319,900 2,968,672.00 0.71
66 601311 骆驼股份 319,900 2,968,672.00 0.71
67 600971 恒源煤电 380,800 2,966,432.00 0.71
68 600971 恒源煤电 380,800 2,966,432.00 0.71
69 601028 玉龙股份 275,800 2,964,850.00 0.71
70 601028 玉龙股份 275,800 2,964,850.00 0.71
71 000543 皖能电力 448,400 2,959,440.00 0.70
72 000543 皖能电力 448,400 2,959,440.00 0.70
73 601200 上海环境 311,600 2,957,084.00 0.70
74 601200 上海环境 311,600 2,957,084.00 0.70
75 600502 安徽建工 559,900 2,956,272.00 0.70
76 600502 安徽建工 559,900 2,956,272.00 0.70
77 603187 海容冷链 147,540 2,949,324.60 0.70
78 603187 海容冷链 147,540 2,949,324.60 0.70
79 002612 朗姿股份 123,500 2,936,830.00 0.70
80 002612 朗姿股份 123,500 2,936,830.00 0.70
81 300723 一品红 99,900 2,927,070.00 0.70
82 300723 一品红 99,900 2,927,070.00 0.70
83 688127 蓝特光学 165,936 2,925,451.68 0.70
84 688127 蓝特光学 165,936 2,925,451.68 0.70
85 002215 诺普信 389,400 2,924,394.00 0.70
86 002215 诺普信 389,400 2,924,394.00 0.70
87 688389 普门科技 124,425 2,922,743.25 0.70
88 688389 普门科技 124,425 2,922,743.25 0.70
89 002859 洁美科技 105,400 2,919,580.00 0.69
90 002859 洁美科技 105,400 2,919,580.00 0.69
91 600773 西藏城投 229,800 2,895,480.00 0.69
92 600773 西藏城投 229,800 2,895,480.00 0.69
93 688321 微芯生物 127,880 2,895,203.20 0.69
94 688321 微芯生物 127,880 2,895,203.20 0.69
95 688206 概伦电子 103,216 2,894,176.64 0.69
96 688206 概伦电子 103,216 2,894,176.64 0.69
97 688789 宏华数科 32,748 2,892,630.84 0.69
98 688789 宏华数科 32,748 2,892,630.84 0.69
99 300900 广联航空 100,200 2,886,762.00 0.69
100 300900 广联航空 100,200 2,886,762.00 0.69
101 688268 华特气体 35,451 2,861,959.23 0.68
102 688268 华特气体 35,451 2,861,959.23 0.68
103 603439 贵州三力 167,600 2,859,256.00 0.68
104 603439 贵州三力 167,600 2,859,256.00 0.68
105 688711 宏微科技 48,826 2,848,508.84 0.68
106 688711 宏微科技 48,826 2,848,508.84 0.68
107 002234 民和股份 156,400 2,848,044.00 0.68
108 002234 民和股份 156,400 2,848,044.00 0.68
109 300973 立高食品 41,600 2,846,272.00 0.68
110 300973 立高食品 41,600 2,846,272.00 0.68
111 002991 甘源食品 37,100 2,845,570.00 0.68
112 002991 甘源食品 37,100 2,845,570.00 0.68
113 688366 昊海生科 33,781 2,845,035.82 0.68
114 688366 昊海生科 33,781 2,845,035.82 0.68
115 688131 皓元医药 49,669 2,830,139.62 0.67
116 688131 皓元医药 49,669 2,830,139.62 0.67
117 603688 石英股份 24,800 2,823,232.00 0.67
118 603688 石英股份 24,800 2,823,232.00 0.67
119 300389 艾比森 138,400 2,819,208.00 0.67
120 300389 艾比森 138,400 2,819,208.00 0.67
121 002746 仙坛股份 357,500 2,817,100.00 0.67
122 002746 仙坛股份 357,500 2,817,100.00 0.67
123 688676 金盘科技 92,425 2,799,553.25 0.67
124 688676 金盘科技 92,425 2,799,553.25 0.67
125 002990 盛视科技 75,700 2,785,760.00 0.66
126 002990 盛视科技 75,700 2,785,760.00 0.66
127 003006 百亚股份 161,000 2,782,080.00 0.66
128 003006 百亚股份 161,000 2,782,080.00 0.66
129 002959 小熊电器 33,300 2,780,550.00 0.66
130 002959 小熊电器 33,300 2,780,550.00 0.66
131 002928 华夏航空 326,500 2,758,925.00 0.66
132 002928 华夏航空 326,500 2,758,925.00 0.66
133 600011 华能国际 295,600 2,737,256.00 0.65
134 600011 华能国际 295,600 2,737,256.00 0.65
135 000800 一汽解放 326,600 2,733,642.00 0.65
136 000800 一汽解放 326,600 2,733,642.00 0.65
137 300860 锋尚文化 49,300 2,733,192.00 0.65
138 300860 锋尚文化 49,300 2,733,192.00 0.65
139 300113 顺网科技 157,900 2,717,459.00 0.65
140 300113 顺网科技 157,900 2,717,459.00 0.65
141 300622 博士眼镜 115,100 2,716,360.00 0.65
142 300622 博士眼镜 115,100 2,716,360.00 0.65
143 300768 迪普科技 163,550 2,710,023.50 0.64
144 300768 迪普科技 163,550 2,710,023.50 0.64
145 002912 中新赛克 60,600 2,667,006.00 0.63
146 002912 中新赛克 60,600 2,667,006.00 0.63
147 688599 天合光能 61,843 2,635,130.23 0.63
148 688599 天合光能 61,843 2,635,130.23 0.63
149 688516 奥特维 13,950 2,628,180.00 0.63
150 688516 奥特维 13,950 2,628,180.00 0.63
151 688207 格灵深瞳 104,917 2,612,433.30 0.62
152 688207 格灵深瞳 104,917 2,612,433.30 0.62
153 688076 诺泰生物 72,320 2,573,145.60 0.61
154 688076 诺泰生物 72,320 2,573,145.60 0.61
155 688012 中微公司 16,433 2,570,942.85 0.61
156 688012 中微公司 16,433 2,570,942.85 0.61
157 603826 坤彩科技 51,300 2,565,000.00 0.61
158 603826 坤彩科技 51,300 2,565,000.00 0.61
159 601966 玲珑轮胎 112,700 2,504,194.00 0.60
160 601966 玲珑轮胎 112,700 2,504,194.00 0.60
161 603103 横店影视 146,200 2,462,008.00 0.59
162 603103 横店影视 146,200 2,462,008.00 0.59
163 000921 海信家电 91,100 2,455,145.00 0.58
164 000921 海信家电 91,100 2,455,145.00 0.58
165 300332 天壕环境 208,300 2,389,201.00 0.57
166 300332 天壕环境 208,300 2,389,201.00 0.57
167 002458 益生股份 188,034 2,322,219.90 0.55
168 002458 益生股份 188,034 2,322,219.90 0.55
169 002237 恒邦股份 207,300 2,257,497.00 0.54
170 002237 恒邦股份 207,300 2,257,497.00 0.54
171 000885 城发环境 166,500 2,216,115.00 0.53
172 000885 城发环境 166,500 2,216,115.00 0.53
173 002254 泰和新材 90,200 2,207,194.00 0.53
174 002254 泰和新材 90,200 2,207,194.00 0.53
175 601567 三星医疗 148,900 1,880,607.00 0.45
176 601567 三星医疗 148,900 1,880,607.00 0.45
177 688002 睿创微纳 38,573 1,728,070.40 0.41
178 688002 睿创微纳 38,573 1,728,070.40 0.41
179 688004 博汇科技 46,629 1,630,616.13 0.39
180 688004 博汇科技 46,629 1,630,616.13 0.39
181 002033 丽江股份 149,800 1,629,824.00 0.39
182 002033 丽江股份 149,800 1,629,824.00 0.39
183 002017 东信和平 122,130 1,601,124.30 0.38
184 002017 东信和平 122,130 1,601,124.30 0.38
185 603619 中曼石油 88,500 1,497,420.00 0.36
186 603619 中曼石油 88,500 1,497,420.00 0.36
187 603300 华铁应急 267,000 1,455,150.00 0.35
188 603300 华铁应急 267,000 1,455,150.00 0.35
189 002484 江海股份 55,600 1,183,724.00 0.28
190 002484 江海股份 55,600 1,183,724.00 0.28
191 002832 比音勒芬 32,500 1,150,825.00 0.27
192 002832 比音勒芬 32,500 1,150,825.00 0.27
193 603444 吉比特 2,100 1,031,331.00 0.25
194 603444 吉比特 2,100 1,031,331.00 0.25
195 688357 建龙微纳 14,674 949,261.06 0.23
196 688357 建龙微纳 14,674 949,261.06 0.23
197 300856 科思股份 8,600 677,422.00 0.16
198 300856 科思股份 8,600 677,422.00 0.16
199 600284 浦东建设 80,100 490,212.00 0.12
200 600284 浦东建设 80,100 490,212.00 0.12
201 300109 新开源 11,100 276,057.00 0.07
202 300109 新开源 11,100 276,057.00 0.07
203 688582 芯动联科 5,794 267,870.30 0.06
204 688582 芯动联科 5,794 267,870.30 0.06
205 603396 金辰股份 4,000 262,400.00 0.06
206 603396 金辰股份 4,000 262,400.00 0.06
207 301486 致尚科技 3,681 212,246.46 0.05
208 301486 致尚科技 3,681 212,246.46 0.05
209 688630 芯碁微装 2,245 188,624.90 0.04
210 688630 芯碁微装 2,245 188,624.90 0.04
211 300396 迪瑞医疗 4,600 149,454.00 0.04
212 300396 迪瑞医疗 4,600 149,454.00 0.04
213 600098 广州发展 17,800 110,004.00 0.03
214 600098 广州发展 17,800 110,004.00 0.03
215 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
216 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
217 688472 阿特斯 500 9,180.00 0.00
218 688472 阿特斯 500 9,180.00 0.00

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