易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金C类(017095)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9425

累计净值:0.9425 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄健生,殷明 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.429亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2023-04-25

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 137,443,929.76 46.56
C 制造业 24,128,475.19 8.17
C 制造业 161,572,404.95 54.73
I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,517,373.74 15.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,266,762.42 3.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,250,611.32 12.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,259,983.00 3.48
M 科学研究和技术服务业 2,137,543.62 0.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,769,983.00 3.65
J 金融业 8,024,180.00 2.72
F 批发和零售业 8,964,052.25 3.04
F 批发和零售业 1,316,604.25 0.45
F 批发和零售业 7,647,448.00 2.59
M 科学研究和技术服务业 8,532,643.98 2.89
H 住宿和餐饮业 1,000,518.00 0.34
G 交通运输、仓储和邮政业 7,220,758.00 2.45
J 金融业 8,024,180.00 2.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 510,000.00 0.17
K 房地产业 499,110.00 0.17
M 科学研究和技术服务业 6,395,100.36 2.17
G 交通运输、仓储和邮政业 7,220,758.00 2.45
K 房地产业 6,394,270.00 2.17
N 水利、环境和公共设施管理业 21,277.63 0.01
K 房地产业 5,895,160.00 2.00
R 文化、体育和娱乐业 4,100,211.00 1.39
R 文化、体育和娱乐业 4,100,211.00 1.39
E 建筑业 3,835,786.00 1.30
E 建筑业 3,835,786.00 1.30
L 租赁和商务服务业 3,554,600.00 1.20
L 租赁和商务服务业 3,554,600.00 1.20
Q 卫生和社会工作 2,934,589.00 0.99
Q 卫生和社会工作 2,934,589.00 0.99
B 采矿业 2,519,703.00 0.85
B 采矿业 2,519,703.00 0.85
N 水利、环境和公共设施管理业 2,042,560.63 0.69
N 水利、环境和公共设施管理业 2,021,283.00 0.68
A 农、林、牧、渔业 1,009,582.00 0.34
A 农、林、牧、渔业 1,009,582.00 0.34
H 住宿和餐饮业 1,000,518.00 0.34
  合计 557,986,431.10 189.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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