招商北证50成份指数发起式C (017518) 持仓明细

管理费：	0.800%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0475	累计净值：1.0475	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：韩冰,邓童	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.045亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中信建投证券股份有限公司	成立日期：2022-12-22
业绩比较基准：北证50成份指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0475

累计净值：1.0475

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：韩冰,邓童

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.045亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中信建投证券股份有限公司

成立日期：2022-12-22

业绩比较基准：北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	835185	贝特瑞	612,789	14,890,772.70	9.20
2	835185	贝特瑞	612,789	14,890,772.70	9.20
3	835368	连城数控	283,540	14,755,421.60	9.12
4	835368	连城数控	283,540	14,755,421.60	9.12
5	836077	吉林碳谷	510,720	10,434,009.60	6.45
6	836077	吉林碳谷	510,720	10,434,009.60	6.45
7	833819	颖泰生物	1,567,038	7,349,408.22	4.54
8	833819	颖泰生物	1,567,038	7,349,408.22	4.54
9	430047	诺思兰德	484,801	6,641,773.70	4.10
10	430047	诺思兰德	484,801	6,641,773.70	4.10
11	834599	同力股份	718,477	5,129,925.78	3.17
12	834599	同力股份	718,477	5,129,925.78	3.17
13	430139	华岭股份	426,749	4,532,074.38	2.80
14	430139	华岭股份	426,749	4,532,074.38	2.80
15	831152	昆工科技	170,281	4,340,462.69	2.68
16	831152	昆工科技	170,281	4,340,462.69	2.68
17	835640	富士达	239,611	4,073,387.00	2.52
18	835640	富士达	239,611	4,073,387.00	2.52
19	838402	硅烷科技	310,082	3,817,109.42	2.36
20	838402	硅烷科技	310,082	3,817,109.42	2.36
21	835305	云创数据	208,654	3,812,108.58	2.36
22	835305	云创数据	208,654	3,812,108.58	2.36
23	832491	奥迪威	313,762	3,749,455.90	2.32
24	832491	奥迪威	313,762	3,749,455.90	2.32
25	835179	凯德石英	144,409	3,327,183.36	2.06
26	835179	凯德石英	144,409	3,327,183.36	2.06
27	835985	海泰新能	498,050	3,227,364.00	1.99
28	835985	海泰新能	498,050	3,227,364.00	1.99
29	830946	森萱医药	407,052	3,073,242.60	1.90
30	830946	森萱医药	407,052	3,073,242.60	1.90
31	430418	苏轴股份	178,413	2,906,347.77	1.80
32	430418	苏轴股份	178,413	2,906,347.77	1.80
33	831961	创远信科	270,698	2,896,468.60	1.79
34	831961	创远信科	270,698	2,896,468.60	1.79
35	430476	海能技术	208,284	2,838,910.92	1.75
36	430476	海能技术	208,284	2,838,910.92	1.75
37	836239	长虹能源	166,527	2,704,398.48	1.67
38	836239	长虹能源	166,527	2,704,398.48	1.67
39	833509	同惠电子	255,405	2,556,604.05	1.58
40	833509	同惠电子	255,405	2,556,604.05	1.58
41	837344	三元基因	154,055	2,489,528.80	1.54
42	837344	三元基因	154,055	2,489,528.80	1.54
43	832735	德源药业	99,638	2,349,464.04	1.45
44	832735	德源药业	99,638	2,349,464.04	1.45
45	832566	梓橦宫	324,894	2,228,772.84	1.38
46	832566	梓橦宫	324,894	2,228,772.84	1.38
47	832089	禾昌聚合	204,713	2,108,543.90	1.30
48	832089	禾昌聚合	204,713	2,108,543.90	1.30
49	830832	齐鲁华信	446,180	2,083,660.60	1.29
50	830832	齐鲁华信	446,180	2,083,660.60	1.29
51	839680	广道数字	149,696	2,061,313.92	1.27
52	839680	广道数字	149,696	2,061,313.92	1.27
53	833523	德瑞锂电	172,653	2,035,578.87	1.26
54	833523	德瑞锂电	172,653	2,035,578.87	1.26
55	830964	润农节水	583,197	1,848,734.49	1.14
56	830964	润农节水	583,197	1,848,734.49	1.14
57	839729	永顺生物	261,722	1,769,240.72	1.09
58	839729	永顺生物	261,722	1,769,240.72	1.09
59	835670	数字人	167,926	1,764,902.26	1.09
60	835670	数字人	167,926	1,764,902.26	1.09
61	834021	流金科技	599,502	1,732,560.78	1.07
62	834021	流金科技	599,502	1,732,560.78	1.07
63	831832	科达自控	147,049	1,732,237.22	1.07
64	831832	科达自控	147,049	1,732,237.22	1.07
65	830799	艾融软件	198,101	1,664,048.40	1.03
66	830799	艾融软件	198,101	1,664,048.40	1.03
67	831445	龙竹科技	330,979	1,618,487.31	1.00
68	831445	龙竹科技	330,979	1,618,487.31	1.00
69	832278	鹿得医疗	279,973	1,419,463.11	0.88
70	832278	鹿得医疗	279,973	1,419,463.11	0.88
71	839725	惠丰钻石	87,264	1,398,841.92	0.86
72	839725	惠丰钻石	87,264	1,398,841.92	0.86
73	834682	球冠电缆	266,071	1,351,640.68	0.84
74	834682	球冠电缆	266,071	1,351,640.68	0.84
75	839167	同享科技	104,172	1,237,563.36	0.76
76	839167	同享科技	104,172	1,237,563.36	0.76
77	430510	丰光精密	124,257	1,201,565.19	0.74
78	430510	丰光精密	124,257	1,201,565.19	0.74
79	831370	新安洁	482,097	1,161,853.77	0.72
80	831370	新安洁	482,097	1,161,853.77	0.72
81	831305	海希通讯	131,863	1,120,835.50	0.69
82	831305	海希通讯	131,863	1,120,835.50	0.69
83	836433	大唐药业	334,618	1,094,200.86	0.68
84	836433	大唐药业	334,618	1,094,200.86	0.68
85	836720	吉冈精密	181,626	1,087,939.74	0.67
86	836720	吉冈精密	181,626	1,087,939.74	0.67
87	871981	晶赛科技	71,882	1,064,572.42	0.66
88	871981	晶赛科技	71,882	1,064,572.42	0.66
89	831010	凯添燃气	298,849	1,034,017.54	0.64
90	831010	凯添燃气	298,849	1,034,017.54	0.64
91	838670	恒进感应	126,669	1,009,551.93	0.62
92	838670	恒进感应	126,669	1,009,551.93	0.62
93	832885	星辰科技	81,201	980,096.07	0.61
94	832885	星辰科技	81,201	980,096.07	0.61
95	836826	盖世食品	148,719	919,083.42	0.57
96	836826	盖世食品	148,719	919,083.42	0.57
97	836675	秉扬科技	164,009	739,680.59	0.46
98	836675	秉扬科技	164,009	739,680.59	0.46
99	838171	邦德股份	76,641	692,068.23	0.43
100	838171	邦德股份	76,641	692,068.23	0.43