招商北证50成份指数型发起式证券投资基金C类(017518)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0475

 累计净值：1.0475 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩冰,邓童 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.045亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2022-12-22

业绩比较基准： 北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 835368 连城数控 319,814 13,489,754.52 9.26
2 835368 连城数控 319,814 13,489,754.52 9.26
3 835185 贝特瑞 584,849 13,334,557.20 9.15
4 835185 贝特瑞 584,849 13,334,557.20 9.15
5 836077 吉林碳谷 493,682 8,175,373.92 5.61
6 836077 吉林碳谷 493,682 8,175,373.92 5.61
7 872808 曙光数创 191,031 7,066,236.69 4.85
8 872808 曙光数创 191,031 7,066,236.69 4.85
9 834599 同力股份 639,696 6,096,302.88 4.18
10 834599 同力股份 639,696 6,096,302.88 4.18
11 833819 颖泰生物 1,388,837 5,888,668.88 4.04
12 833819 颖泰生物 1,388,837 5,888,668.88 4.04
13 430047 诺思兰德 442,485 5,792,128.65 3.98
14 430047 诺思兰德 442,485 5,792,128.65 3.98
15 430139 华岭股份 376,614 4,067,431.20 2.79
16 430139 华岭股份 376,614 4,067,431.20 2.79
17 832491 奥迪威 279,526 3,482,893.96 2.39
18 832491 奥迪威 279,526 3,482,893.96 2.39
19 835640 富士达 212,377 3,219,635.32 2.21
20 835640 富士达 212,377 3,219,635.32 2.21
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 835185 贝特瑞 612,789 14,890,772.70 9.20
2 835185 贝特瑞 612,789 14,890,772.70 9.20
3 835368 连城数控 283,540 14,755,421.60 9.12
4 835368 连城数控 283,540 14,755,421.60 9.12
5 836077 吉林碳谷 510,720 10,434,009.60 6.45
6 836077 吉林碳谷 510,720 10,434,009.60 6.45
7 833819 颖泰生物 1,567,038 7,349,408.22 4.54
8 833819 颖泰生物 1,567,038 7,349,408.22 4.54
9 430047 诺思兰德 484,801 6,641,773.70 4.10
10 430047 诺思兰德 484,801 6,641,773.70 4.10
11 834599 同力股份 718,477 5,129,925.78 3.17
12 834599 同力股份 718,477 5,129,925.78 3.17
13 430139 华岭股份 426,749 4,532,074.38 2.80
14 430139 华岭股份 426,749 4,532,074.38 2.80
15 831152 昆工科技 170,281 4,340,462.69 2.68
16 831152 昆工科技 170,281 4,340,462.69 2.68
17 835640 富士达 239,611 4,073,387.00 2.52
18 835640 富士达 239,611 4,073,387.00 2.52
19 838402 硅烷科技 310,082 3,817,109.42 2.36
20 838402 硅烷科技 310,082 3,817,109.42 2.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 835185 贝特瑞 243,575 10,641,791.75 9.59
2 835185 贝特瑞 243,575 10,641,791.75 9.59
3 835368 连城数控 176,509 10,590,540.00 9.55
4 835368 连城数控 176,509 10,590,540.00 9.55
5 836077 吉林碳谷 201,868 8,539,016.40 7.70
6 836077 吉林碳谷 201,868 8,539,016.40 7.70
7 833819 颖泰生物 1,072,117 5,703,662.44 5.14
8 833819 颖泰生物 1,072,117 5,703,662.44 5.14
9 430047 诺思兰德 339,581 4,339,845.18 3.91
10 430047 诺思兰德 339,581 4,339,845.18 3.91
11 834599 同力股份 580,530 4,115,957.70 3.71
12 834599 同力股份 580,530 4,115,957.70 3.71
13 835640 富士达 185,127 2,900,940.09 2.62
14 835640 富士达 185,127 2,900,940.09 2.62
15 836239 长虹能源 127,265 2,858,371.90 2.58
16 836239 长虹能源 127,265 2,858,371.90 2.58
17 830946 森萱医药 329,201 2,765,288.40 2.49
18 830946 森萱医药 329,201 2,765,288.40 2.49
19 831961 创远信科 219,297 2,293,846.62 2.07
20 831961 创远信科 219,297 2,293,846.62 2.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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