国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(018258)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8991

 累计净值：0.8991 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡崇海 管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.649亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2023-04-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,183,700.00 4.75
2 600519 贵州茅台 700 1,183,700.00 4.75
3 300750 宁德时代 3,200 732,128.00 2.94
4 300750 宁德时代 3,200 732,128.00 2.94
5 601318 中国平安 10,000 464,000.00 1.86
6 601318 中国平安 10,000 464,000.00 1.86
7 300014 亿纬锂能 7,100 429,550.00 1.72
8 300014 亿纬锂能 7,100 429,550.00 1.72
9 600031 三一重工 25,600 425,728.00 1.71
10 600031 三一重工 25,600 425,728.00 1.71
11 600050 中国联通 77,800 373,440.00 1.50
12 600050 中国联通 77,800 373,440.00 1.50
13 601998 中信银行 59,500 355,810.00 1.43
14 601998 中信银行 59,500 355,810.00 1.43
15 000333 美的集团 5,800 341,736.00 1.37
16 000333 美的集团 5,800 341,736.00 1.37
17 601728 中国电信 58,700 330,481.00 1.33
18 601728 中国电信 58,700 330,481.00 1.33
19 002594 比亚迪 1,200 309,924.00 1.24
20 002594 比亚迪 1,200 309,924.00 1.24
21 600919 江苏银行 42,100 309,435.00 1.24
22 600919 江苏银行 42,100 309,435.00 1.24
23 000568 泸州老窖 1,400 293,398.00 1.18
24 000568 泸州老窖 1,400 293,398.00 1.18
25 601857 中国石油 37,600 280,872.00 1.13
26 601857 中国石油 37,600 280,872.00 1.13
27 000858 五粮液 1,600 261,712.00 1.05
28 000858 五粮液 1,600 261,712.00 1.05
29 601628 中国人寿 7,400 258,704.00 1.04
30 601628 中国人寿 7,400 258,704.00 1.04
31 002129 TCL中环 7,725 256,470.00 1.03
32 002129 TCL中环 7,725 256,470.00 1.03
33 600030 中信证券 12,900 255,162.00 1.02
34 600030 中信证券 12,900 255,162.00 1.02
35 600690 海尔智家 10,700 251,236.00 1.01
36 600690 海尔智家 10,700 251,236.00 1.01
37 300759 康龙化成 6,400 244,992.00 0.98
38 300759 康龙化成 6,400 244,992.00 0.98
39 600019 宝钢股份 43,500 244,470.00 0.98
40 600019 宝钢股份 43,500 244,470.00 0.98
41 601319 中国人保 41,200 240,608.00 0.97
42 601319 中国人保 41,200 240,608.00 0.97
43 000725 京东方A 58,700 240,083.00 0.96
44 000725 京东方A 58,700 240,083.00 0.96
45 601816 京沪高铁 45,600 239,856.00 0.96
46 601816 京沪高铁 45,600 239,856.00 0.96
47 601012 隆基绿能 8,300 237,961.00 0.96
48 601012 隆基绿能 8,300 237,961.00 0.96
49 600016 民生银行 63,100 236,625.00 0.95
50 600016 民生银行 63,100 236,625.00 0.95
51 601600 中国铝业 42,900 235,521.00 0.95
52 601600 中国铝业 42,900 235,521.00 0.95
53 000338 潍柴动力 18,300 228,018.00 0.92
54 000338 潍柴动力 18,300 228,018.00 0.92
55 002179 中航光电 5,000 226,750.00 0.91
56 002179 中航光电 5,000 226,750.00 0.91
57 600570 恒生电子 5,100 225,879.00 0.91
58 600570 恒生电子 5,100 225,879.00 0.91
59 601766 中国中车 34,700 225,550.00 0.91
60 601766 中国中车 34,700 225,550.00 0.91
61 000625 长安汽车 17,200 222,396.00 0.89
62 000625 长安汽车 17,200 222,396.00 0.89
63 601888 中国中免 2,000 221,060.00 0.89
64 601888 中国中免 2,000 221,060.00 0.89
65 600760 中航沈飞 4,760 214,200.00 0.86
66 600760 中航沈飞 4,760 214,200.00 0.86
67 601618 中国中冶 53,000 210,410.00 0.84
68 601618 中国中冶 53,000 210,410.00 0.84
69 600028 中国石化 32,900 209,244.00 0.84
70 600028 中国石化 32,900 209,244.00 0.84
71 600900 长江电力 9,300 205,158.00 0.82
72 600900 长江电力 9,300 205,158.00 0.82
73 603369 今世缘 3,700 195,360.00 0.78
74 603369 今世缘 3,700 195,360.00 0.78
75 003816 中国广核 62,100 193,131.00 0.78
76 003816 中国广核 62,100 193,131.00 0.78
77 002422 科伦药业 6,500 192,920.00 0.77
78 002422 科伦药业 6,500 192,920.00 0.77
79 601398 工商银行 39,600 190,872.00 0.77
80 601398 工商银行 39,600 190,872.00 0.77
81 601003 柳钢股份 47,000 189,880.00 0.76
82 601003 柳钢股份 47,000 189,880.00 0.76
83 000997 新大陆 10,000 189,000.00 0.76
84 000997 新大陆 10,000 189,000.00 0.76
85 002531 天顺风能 12,400 188,852.00 0.76
86 002531 天顺风能 12,400 188,852.00 0.76
87 600809 山西汾酒 1,000 185,070.00 0.74
88 600809 山西汾酒 1,000 185,070.00 0.74
89 603259 药明康德 2,800 174,468.00 0.70
90 603259 药明康德 2,800 174,468.00 0.70
91 002459 晶澳科技 4,100 170,970.00 0.69
92 002459 晶澳科技 4,100 170,970.00 0.69
93 601077 渝农商行 47,600 170,884.00 0.69
94 601077 渝农商行 47,600 170,884.00 0.69
95 002027 分众传媒 25,000 170,250.00 0.68
96 002027 分众传媒 25,000 170,250.00 0.68
97 002475 立讯精密 5,100 165,495.00 0.66
98 002475 立讯精密 5,100 165,495.00 0.66
99 002384 东山精密 6,100 157,990.00 0.63
100 002384 东山精密 6,100 157,990.00 0.63
101 600036 招商银行 4,800 157,248.00 0.63
102 600036 招商银行 4,800 157,248.00 0.63
103 601006 大秦铁路 21,000 156,030.00 0.63
104 601006 大秦铁路 21,000 156,030.00 0.63
105 601966 玲珑轮胎 7,000 155,540.00 0.62
106 601966 玲珑轮胎 7,000 155,540.00 0.62
107 601668 中国建筑 26,936 154,612.64 0.62
108 601668 中国建筑 26,936 154,612.64 0.62
109 300433 蓝思科技 13,100 154,056.00 0.62
110 300433 蓝思科技 13,100 154,056.00 0.62
111 600166 福田汽车 44,700 151,980.00 0.61
112 600166 福田汽车 44,700 151,980.00 0.61
113 603288 海天味业 3,220 150,857.00 0.61
114 603288 海天味业 3,220 150,857.00 0.61
115 600309 万华化学 1,700 149,328.00 0.60
116 600309 万华化学 1,700 149,328.00 0.60
117 000596 古井贡酒 600 148,428.00 0.60
118 000596 古井贡酒 600 148,428.00 0.60
119 000425 徐工机械 21,000 142,170.00 0.57
120 000425 徐工机械 21,000 142,170.00 0.57
121 601328 交通银行 24,400 141,520.00 0.57
122 601328 交通银行 24,400 141,520.00 0.57
123 600886 国投电力 11,000 139,150.00 0.56
124 600886 国投电力 11,000 139,150.00 0.56
125 300638 广和通 6,000 136,080.00 0.55
126 300638 广和通 6,000 136,080.00 0.55
127 300122 智飞生物 3,000 132,600.00 0.53
128 300122 智飞生物 3,000 132,600.00 0.53
129 600098 广州发展 21,400 132,252.00 0.53
130 600098 广州发展 21,400 132,252.00 0.53
131 000651 格力电器 3,500 127,785.00 0.51
132 000651 格力电器 3,500 127,785.00 0.51
133 603567 珍宝岛 8,500 127,160.00 0.51
134 603567 珍宝岛 8,500 127,160.00 0.51
135 000301 东方盛虹 10,500 124,110.00 0.50
136 000301 东方盛虹 10,500 124,110.00 0.50
137 601898 中煤能源 14,700 124,068.00 0.50
138 601898 中煤能源 14,700 124,068.00 0.50
139 603103 横店影视 7,300 122,932.00 0.49
140 603103 横店影视 7,300 122,932.00 0.49
141 002600 领益智造 17,600 121,616.00 0.49
142 002600 领益智造 17,600 121,616.00 0.49
143 603218 日月股份 6,400 121,536.00 0.49
144 603218 日月股份 6,400 121,536.00 0.49
145 600438 通威股份 3,400 116,654.00 0.47
146 600438 通威股份 3,400 116,654.00 0.47
147 300274 阳光电源 1,000 116,630.00 0.47
148 300274 阳光电源 1,000 116,630.00 0.47
149 600741 华域汽车 6,300 116,298.00 0.47
150 600741 华域汽车 6,300 116,298.00 0.47
151 601169 北京银行 24,700 114,361.00 0.46
152 601169 北京银行 24,700 114,361.00 0.46
153 600918 中泰证券 16,400 113,324.00 0.46
154 600918 中泰证券 16,400 113,324.00 0.46
155 600968 海油发展 35,500 108,985.00 0.44
156 600968 海油发展 35,500 108,985.00 0.44
157 600999 招商证券 7,900 107,203.00 0.43
158 600999 招商证券 7,900 107,203.00 0.43
159 002966 苏州银行 16,200 106,110.00 0.43
160 002966 苏州银行 16,200 106,110.00 0.43
161 600958 东方证券 10,400 100,880.00 0.41
162 600958 东方证券 10,400 100,880.00 0.41
163 601989 中国重工 20,900 100,738.00 0.40
164 601989 中国重工 20,900 100,738.00 0.40
165 002273 水晶光电 8,400 100,296.00 0.40
166 002273 水晶光电 8,400 100,296.00 0.40
167 002299 圣农发展 5,200 99,580.00 0.40
168 002299 圣农发展 5,200 99,580.00 0.40
169 300316 晶盛机电 1,400 99,260.00 0.40
170 300316 晶盛机电 1,400 99,260.00 0.40
171 601601 中国太保 3,800 98,724.00 0.40
172 601601 中国太保 3,800 98,724.00 0.40
173 600406 国电南瑞 4,240 97,944.00 0.39
174 600406 国电南瑞 4,240 97,944.00 0.39
175 600020 中原高速 26,600 97,622.00 0.39
176 600020 中原高速 26,600 97,622.00 0.39
177 600583 海油工程 16,600 97,110.00 0.39
178 600583 海油工程 16,600 97,110.00 0.39
179 601939 建设银行 15,500 97,030.00 0.39
180 601939 建设银行 15,500 97,030.00 0.39
181 688223 晶科能源 6,900 97,014.00 0.39
182 688223 晶科能源 6,900 97,014.00 0.39
183 601877 正泰电器 3,500 96,775.00 0.39
184 601877 正泰电器 3,500 96,775.00 0.39
185 002271 东方雨虹 3,500 95,410.00 0.38
186 002271 东方雨虹 3,500 95,410.00 0.38
187 600362 江西铜业 5,000 94,900.00 0.38
188 600362 江西铜业 5,000 94,900.00 0.38
189 600489 中金黄金 9,100 94,003.00 0.38
190 600489 中金黄金 9,100 94,003.00 0.38
191 688012 中微公司 600 93,870.00 0.38
192 688012 中微公司 600 93,870.00 0.38
193 000938 紫光股份 2,900 92,365.00 0.37
194 000938 紫光股份 2,900 92,365.00 0.37
195 300760 迈瑞医疗 300 89,940.00 0.36
196 300760 迈瑞医疗 300 89,940.00 0.36
197 002948 青岛银行 27,900 87,327.00 0.35
198 002948 青岛银行 27,900 87,327.00 0.35
199 600989 宝丰能源 6,900 87,009.00 0.35
200 600989 宝丰能源 6,900 87,009.00 0.35
201 600197 伊力特 3,200 86,944.00 0.35
202 600197 伊力特 3,200 86,944.00 0.35
203 600329 达仁堂 1,900 85,291.00 0.34
204 600329 达仁堂 1,900 85,291.00 0.34
205 600547 山东黄金 3,500 82,180.00 0.33
206 600547 山东黄金 3,500 82,180.00 0.33
207 002203 海亮股份 6,800 81,668.00 0.33
208 002203 海亮股份 6,800 81,668.00 0.33
209 300408 三环集团 2,700 79,245.00 0.32
210 300408 三环集团 2,700 79,245.00 0.32
211 603501 韦尔股份 800 78,432.00 0.31
212 603501 韦尔股份 800 78,432.00 0.31
213 600837 海通证券 8,500 78,370.00 0.31
214 600837 海通证券 8,500 78,370.00 0.31
215 600315 上海家化 2,600 75,426.00 0.30
216 600315 上海家化 2,600 75,426.00 0.30
217 600728 佳都科技 10,700 74,151.00 0.30
218 600728 佳都科技 10,700 74,151.00 0.30
219 688425 铁建重工 15,400 74,074.00 0.30
220 688425 铁建重工 15,400 74,074.00 0.30
221 601607 上海医药 3,200 71,712.00 0.29
222 601607 上海医药 3,200 71,712.00 0.29
223 600025 华能水电 9,900 70,587.00 0.28
224 600025 华能水电 9,900 70,587.00 0.28
225 600418 江淮汽车 5,600 70,504.00 0.28
226 600418 江淮汽车 5,600 70,504.00 0.28
227 600183 生益科技 4,900 69,580.00 0.28
228 600183 生益科技 4,900 69,580.00 0.28
229 601117 中国化学 8,400 69,552.00 0.28
230 601117 中国化学 8,400 69,552.00 0.28
231 603228 景旺电子 2,700 69,255.00 0.28
232 603228 景旺电子 2,700 69,255.00 0.28
233 600745 闻泰科技 1,400 68,460.00 0.27
234 600745 闻泰科技 1,400 68,460.00 0.27
235 600196 复星医药 2,200 67,980.00 0.27
236 600196 复星医药 2,200 67,980.00 0.27
237 002916 深南电路 900 67,833.00 0.27
238 002916 深南电路 900 67,833.00 0.27
239 002304 洋河股份 500 65,675.00 0.26
240 002304 洋河股份 500 65,675.00 0.26
241 300999 金龙鱼 1,600 63,984.00 0.26
242 300999 金龙鱼 1,600 63,984.00 0.26
243 600637 东方明珠 7,700 60,214.00 0.24
244 600637 东方明珠 7,700 60,214.00 0.24
245 000001 平安银行 5,200 58,396.00 0.23
246 000001 平安银行 5,200 58,396.00 0.23
247 601098 中南传媒 5,000 58,000.00 0.23
248 601098 中南传媒 5,000 58,000.00 0.23
249 002154 报喜鸟 10,400 57,408.00 0.23
250 002154 报喜鸟 10,400 57,408.00 0.23
251 601336 新华保险 1,500 55,155.00 0.22
252 601336 新华保险 1,500 55,155.00 0.22
253 603589 口子窖 1,100 54,285.00 0.22
254 603589 口子窖 1,100 54,285.00 0.22
255 300763 锦浪科技 500 52,050.00 0.21
256 300763 锦浪科技 500 52,050.00 0.21
257 300232 洲明科技 5,500 50,270.00 0.20
258 300232 洲明科技 5,500 50,270.00 0.20
259 688029 南微医学 600 48,936.00 0.20
260 688029 南微医学 600 48,936.00 0.20
261 000768 中航西飞 1,800 48,150.00 0.19
262 000768 中航西飞 1,800 48,150.00 0.19
263 603799 华友钴业 1,000 45,910.00 0.18
264 603799 华友钴业 1,000 45,910.00 0.18
265 002152 广电运通 3,900 45,708.00 0.18
266 002152 广电运通 3,900 45,708.00 0.18
267 601658 邮储银行 9,200 44,988.00 0.18
268 601658 邮储银行 9,200 44,988.00 0.18
269 601985 中国核电 6,300 44,415.00 0.18
270 601985 中国核电 6,300 44,415.00 0.18
271 688082 盛美上海 400 44,160.00 0.18
272 688082 盛美上海 400 44,160.00 0.18
273 300869 康泰医学 1,900 43,624.00 0.18
274 300869 康泰医学 1,900 43,624.00 0.18
275 300015 爱尔眼科 2,300 42,665.00 0.17
276 300015 爱尔眼科 2,300 42,665.00 0.17
277 600517 国网英大 7,300 41,610.00 0.17
278 600517 国网英大 7,300 41,610.00 0.17
279 601818 光大银行 13,500 41,445.00 0.17
280 601818 光大银行 13,500 41,445.00 0.17
281 002739 万达电影 3,300 41,382.00 0.17
282 002739 万达电影 3,300 41,382.00 0.17
283 600977 中国电影 2,900 40,745.00 0.16
284 600977 中国电影 2,900 40,745.00 0.16
285 600578 京能电力 10,300 40,273.00 0.16
286 600578 京能电力 10,300 40,273.00 0.16
287 000027 深圳能源 6,100 40,199.00 0.16
288 000027 深圳能源 6,100 40,199.00 0.16
289 601288 农业银行 11,100 39,183.00 0.16
290 601288 农业银行 11,100 39,183.00 0.16
291 002454 松芝股份 4,600 38,962.00 0.16
292 002454 松芝股份 4,600 38,962.00 0.16
293 601899 紫金矿业 3,300 37,521.00 0.15
294 601899 紫金矿业 3,300 37,521.00 0.15
295 600498 烽火通信 1,800 36,666.00 0.15
296 600498 烽火通信 1,800 36,666.00 0.15
297 601928 凤凰传媒 3,000 34,200.00 0.14
298 601928 凤凰传媒 3,000 34,200.00 0.14
299 688599 天合光能 800 34,088.00 0.14
300 688599 天合光能 800 34,088.00 0.14
301 600754 锦江酒店 800 33,872.00 0.14
302 600754 锦江酒店 800 33,872.00 0.14
303 601377 兴业证券 5,400 33,048.00 0.13
304 601377 兴业证券 5,400 33,048.00 0.13
305 000739 普洛药业 1,700 30,158.00 0.12
306 000739 普洛药业 1,700 30,158.00 0.12
307 002056 横店东磁 1,600 29,136.00 0.12
308 002056 横店东磁 1,600 29,136.00 0.12
309 600271 航天信息 2,100 28,749.00 0.12
310 600271 航天信息 2,100 28,749.00 0.12
311 600863 内蒙华电 6,700 27,805.00 0.11
312 600863 内蒙华电 6,700 27,805.00 0.11
313 000738 航发控制 1,100 26,840.00 0.11
314 000738 航发控制 1,100 26,840.00 0.11
315 600061 国投资本 3,600 25,632.00 0.10
316 600061 国投资本 3,600 25,632.00 0.10
317 600048 保利发展 1,900 24,757.00 0.10
318 600048 保利发展 1,900 24,757.00 0.10
319 002563 森马服饰 3,800 23,636.00 0.09
320 002563 森马服饰 3,800 23,636.00 0.09
321 002745 木林森 2,500 23,000.00 0.09
322 002745 木林森 2,500 23,000.00 0.09
323 601019 山东出版 2,400 22,008.00 0.09
324 601019 山东出版 2,400 22,008.00 0.09
325 601921 浙版传媒 2,500 21,725.00 0.09
326 601921 浙版传媒 2,500 21,725.00 0.09
327 002335 科华数据 600 21,570.00 0.09
328 002335 科华数据 600 21,570.00 0.09
329 603305 旭升集团 620 17,279.40 0.07
330 603305 旭升集团 620 17,279.40 0.07
331 601000 唐山港 4,600 16,238.00 0.07
332 601000 唐山港 4,600 16,238.00 0.07
333 600862 中航高科 600 15,186.00 0.06
334 600862 中航高科 600 15,186.00 0.06
335 688318 财富趋势 143 14,295.71 0.06
336 688318 财富趋势 143 14,295.71 0.06
337 300142 沃森生物 500 13,225.00 0.05
338 300142 沃森生物 500 13,225.00 0.05
339 600085 同仁堂 200 11,512.00 0.05
340 600085 同仁堂 200 11,512.00 0.05
341 600909 华安证券 2,300 10,741.00 0.04
342 600909 华安证券 2,300 10,741.00 0.04
343 603989 艾华集团 400 8,424.00 0.03
344 603989 艾华集团 400 8,424.00 0.03
345 300672 国科微 100 8,335.00 0.03
346 300672 国科微 100 8,335.00 0.03
347 002449 国星光电 900 8,001.00 0.03
348 002449 国星光电 900 8,001.00 0.03
349 603171 税友股份 200 7,996.00 0.03
350 603171 税友股份 200 7,996.00 0.03
351 600380 健康元 600 7,626.00 0.03
352 600380 健康元 600 7,626.00 0.03
353 600201 生物股份 800 7,608.00 0.03
354 600201 生物股份 800 7,608.00 0.03
355 603328 依顿电子 900 7,452.00 0.03
356 603328 依顿电子 900 7,452.00 0.03
357 603517 绝味食品 200 7,430.00 0.03
358 603517 绝味食品 200 7,430.00 0.03
359 603868 飞科电器 100 6,309.00 0.03
360 603868 飞科电器 100 6,309.00 0.03
361 601225 陕西煤业 300 5,457.00 0.02
362 601225 陕西煤业 300 5,457.00 0.02
363 600674 川投能源 300 4,515.00 0.02
364 600674 川投能源 300 4,515.00 0.02
365 002736 国信证券 400 3,492.00 0.01
366 002736 国信证券 400 3,492.00 0.01
367 688006 杭可科技 28 853.16 0.00
368 688006 杭可科技 28 853.16 0.00

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