国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(018258)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8991

 累计净值：0.8991 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡崇海 管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.649亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2023-04-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,100 5,575,505.00 4.68
2 600519 贵州茅台 3,100 5,575,505.00 4.68
3 300750 宁德时代 14,240 2,891,147.20 2.43
4 300750 宁德时代 14,240 2,891,147.20 2.43
5 601318 中国平安 52,800 2,550,240.00 2.14
6 601318 中国平安 52,800 2,550,240.00 2.14
7 600036 招商银行 67,500 2,225,475.00 1.87
8 600036 招商银行 67,500 2,225,475.00 1.87
9 002594 比亚迪 7,400 1,751,580.00 1.47
10 600050 中国联通 355,800 1,746,978.00 1.47
11 600050 中国联通 355,800 1,746,978.00 1.47
12 002594 比亚迪 7,400 1,751,580.00 1.47
13 600031 三一重工 106,600 1,693,874.00 1.42
14 600031 三一重工 106,600 1,693,874.00 1.42
15 601398 工商银行 338,400 1,583,712.00 1.33
16 601398 工商银行 338,400 1,583,712.00 1.33
17 601818 光大银行 476,000 1,461,320.00 1.23
18 601818 光大银行 476,000 1,461,320.00 1.23
19 601319 中国人保 247,000 1,457,300.00 1.22
20 601319 中国人保 247,000 1,457,300.00 1.22
21 002600 领益智造 225,500 1,289,860.00 1.08
22 002600 领益智造 225,500 1,289,860.00 1.08
23 002461 珠江啤酒 104,900 912,630.00 0.77
24 002461 珠江啤酒 104,900 912,630.00 0.77
25 603171 税友股份 25,100 849,635.00 0.71
26 603171 税友股份 25,100 849,635.00 0.71
27 603658 安图生物 17,400 795,702.00 0.67
28 603658 安图生物 17,400 795,702.00 0.67
29 000729 燕京啤酒 70,900 713,963.00 0.60
30 000729 燕京啤酒 70,900 713,963.00 0.60
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,183,700.00 4.75
2 600519 贵州茅台 700 1,183,700.00 4.75
3 300750 宁德时代 3,200 732,128.00 2.94
4 300750 宁德时代 3,200 732,128.00 2.94
5 601318 中国平安 10,000 464,000.00 1.86
6 601318 中国平安 10,000 464,000.00 1.86
7 300014 亿纬锂能 7,100 429,550.00 1.72
8 300014 亿纬锂能 7,100 429,550.00 1.72
9 600031 三一重工 25,600 425,728.00 1.71
10 600031 三一重工 25,600 425,728.00 1.71
11 600050 中国联通 77,800 373,440.00 1.50
12 600050 中国联通 77,800 373,440.00 1.50
13 601998 中信银行 59,500 355,810.00 1.43
14 601998 中信银行 59,500 355,810.00 1.43
15 000333 美的集团 5,800 341,736.00 1.37
16 000333 美的集团 5,800 341,736.00 1.37
17 601728 中国电信 58,700 330,481.00 1.33
18 601728 中国电信 58,700 330,481.00 1.33
19 002594 比亚迪 1,200 309,924.00 1.24
20 002594 比亚迪 1,200 309,924.00 1.24
21 002422 科伦药业 6,500 192,920.00 0.77
22 002422 科伦药业 6,500 192,920.00 0.77
23 601003 柳钢股份 47,000 189,880.00 0.76
24 601003 柳钢股份 47,000 189,880.00 0.76
25 002531 天顺风能 12,400 188,852.00 0.76
26 000997 新大陆 10,000 189,000.00 0.76
27 000997 新大陆 10,000 189,000.00 0.76
28 002531 天顺风能 12,400 188,852.00 0.76
29 601077 渝农商行 47,600 170,884.00 0.69
30 601077 渝农商行 47,600 170,884.00 0.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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