万家国证新能源车电池指数发起式A (018379) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7530	累计净值：0.7530	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨坤	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.104亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：恒丰银行股份有限公司	成立日期：2023-04-27
业绩比较基准：国证新能源车电池指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.7530

累计净值：0.7530

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨坤

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.104亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：恒丰银行股份有限公司

成立日期：2023-04-27

业绩比较基准：国证新能源车电池指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	6,400	1,464,256.00	14.44
2	300750	宁德时代	6,400	1,464,256.00	14.44
3	002594	比亚迪	5,400	1,394,658.00	13.75
4	002594	比亚迪	5,400	1,394,658.00	13.75
5	300014	亿纬锂能	10,100	611,050.00	6.03
6	300014	亿纬锂能	10,100	611,050.00	6.03
7	002460	赣锋锂业	9,100	554,736.00	5.47
8	002460	赣锋锂业	9,100	554,736.00	5.47
9	603799	华友钴业	10,200	468,282.00	4.62
10	603799	华友钴业	10,200	468,282.00	4.62
11	002050	三花智控	15,300	462,978.00	4.57
12	002050	三花智控	15,300	462,978.00	4.57
13	002709	天赐材料	9,700	399,543.00	3.94
14	002709	天赐材料	9,700	399,543.00	3.94
15	002812	恩捷股份	4,100	395,035.00	3.90
16	002812	恩捷股份	4,100	395,035.00	3.90
17	300450	先导智能	8,100	292,977.00	2.89
18	300450	先导智能	8,100	292,977.00	2.89
19	603659	璞泰来	7,320	279,770.40	2.76
20	603659	璞泰来	7,320	279,770.40	2.76
21	002340	格林美	39,100	270,181.00	2.66
22	002340	格林美	39,100	270,181.00	2.66
23	002074	国轩高科	8,400	232,008.00	2.29
24	002074	国轩高科	8,400	232,008.00	2.29
25	300037	新宙邦	3,900	202,371.00	2.00
26	300037	新宙邦	3,900	202,371.00	2.00
27	300769	德方纳米	1,740	191,800.20	1.89
28	300769	德方纳米	1,740	191,800.20	1.89
29	300207	欣旺达	11,200	182,784.00	1.80
30	300207	欣旺达	11,200	182,784.00	1.80
31	300073	当升科技	3,300	166,089.00	1.64
32	300073	当升科技	3,300	166,089.00	1.64
33	300568	星源材质	9,300	159,867.00	1.58
34	300568	星源材质	9,300	159,867.00	1.58
35	000009	中国宝安	13,000	156,910.00	1.55
36	000009	中国宝安	13,000	156,910.00	1.55
37	002407	多氟多	7,600	150,936.00	1.49
38	002407	多氟多	7,600	150,936.00	1.49
39	300390	天华新能	4,190	150,002.00	1.48
40	300390	天华新能	4,190	150,002.00	1.48
41	002850	科达利	1,100	145,475.00	1.43
42	002850	科达利	1,100	145,475.00	1.43
43	300919	中伟股份	2,400	144,600.00	1.43
44	300919	中伟股份	2,400	144,600.00	1.43
45	600884	杉杉股份	9,354	141,619.56	1.40
46	600884	杉杉股份	9,354	141,619.56	1.40
47	600549	厦门钨业	7,100	135,113.00	1.33
48	600549	厦门钨业	7,100	135,113.00	1.33
49	688567	孚能科技	5,700	123,063.00	1.21
50	688567	孚能科技	5,700	123,063.00	1.21
51	688005	容百科技	2,224	120,140.48	1.18
52	688005	容百科技	2,224	120,140.48	1.18
53	300438	鹏辉能源	2,500	120,100.00	1.18
54	300438	鹏辉能源	2,500	120,100.00	1.18
55	688063	派能科技	600	118,950.00	1.17
56	688063	派能科技	600	118,950.00	1.17
57	002056	横店东磁	6,500	118,365.00	1.17
58	002056	横店东磁	6,500	118,365.00	1.17
59	603026	胜华新材	1,100	65,175.00	0.64
60	603026	胜华新材	1,100	65,175.00	0.64