万家国证新能源车电池指数发起式A (018379) 重仓股

单位净值： 0.7530	累计净值：0.7530	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨坤	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.104亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：恒丰银行股份有限公司	成立日期：2023-04-27
业绩比较基准：国证新能源车电池指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.7530

累计净值：0.7530

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨坤

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.104亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：恒丰银行股份有限公司

成立日期：2023-04-27

业绩比较基准：国证新能源车电池指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	7,300	1,482,119.00	15.21
2	300750	宁德时代	7,300	1,482,119.00	15.21
3	002594	比亚迪	6,200	1,467,540.00	15.06
4	002594	比亚迪	6,200	1,467,540.00	15.06
5	002050	三花智控	18,900	561,330.00	5.76
6	002050	三花智控	18,900	561,330.00	5.76
7	300014	亿纬锂能	11,600	523,392.00	5.37
8	300014	亿纬锂能	11,600	523,392.00	5.37
9	002460	赣锋锂业	10,400	463,840.00	4.76
10	002460	赣锋锂业	10,400	463,840.00	4.76
11	603799	华友钴业	11,700	438,867.00	4.51
12	603799	华友钴业	11,700	438,867.00	4.51
13	002709	天赐材料	11,200	302,736.00	3.11
14	002709	天赐材料	11,200	302,736.00	3.11
15	002812	恩捷股份	4,700	281,530.00	2.89
16	002812	恩捷股份	4,700	281,530.00	2.89
17	002340	格林美	45,000	274,050.00	2.81
18	002340	格林美	45,000	274,050.00	2.81
19	300450	先导智能	9,300	253,146.00	2.60
20	300450	先导智能	9,300	253,146.00	2.60

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	6,400	1,464,256.00	14.44
2	300750	宁德时代	6,400	1,464,256.00	14.44
3	002594	比亚迪	5,400	1,394,658.00	13.75
4	002594	比亚迪	5,400	1,394,658.00	13.75
5	300014	亿纬锂能	10,100	611,050.00	6.03
6	300014	亿纬锂能	10,100	611,050.00	6.03
7	002460	赣锋锂业	9,100	554,736.00	5.47
8	002460	赣锋锂业	9,100	554,736.00	5.47
9	603799	华友钴业	10,200	468,282.00	4.62
10	603799	华友钴业	10,200	468,282.00	4.62
11	002050	三花智控	15,300	462,978.00	4.57
12	002050	三花智控	15,300	462,978.00	4.57
13	002709	天赐材料	9,700	399,543.00	3.94
14	002709	天赐材料	9,700	399,543.00	3.94
15	002812	恩捷股份	4,100	395,035.00	3.90
16	002812	恩捷股份	4,100	395,035.00	3.90
17	300450	先导智能	8,100	292,977.00	2.89
18	300450	先导智能	8,100	292,977.00	2.89
19	603659	璞泰来	7,320	279,770.40	2.76
20	603659	璞泰来	7,320	279,770.40	2.76

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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