华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之积极收益类(150302)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4216

 累计净值：0.1227 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.075亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-09

业绩比较基准： 95％×中证全指证券公司指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 2,731,564 80,307,981.60 13.16
2 600030 中信证券 2,731,564 80,307,981.60 13.16
3 300059 东方财富 2,208,800 68,472,800.00 11.22
4 300059 东方财富 2,208,800 68,472,800.00 11.22
5 601688 华泰证券 1,886,974 33,984,401.74 5.57
6 601688 华泰证券 1,886,974 33,984,401.74 5.57
7 600837 海通证券 2,476,558 31,848,535.88 5.22
8 600837 海通证券 2,476,558 31,848,535.88 5.22
9 600999 招商证券 1,189,384 27,760,222.56 4.55
10 600999 招商证券 1,189,384 27,760,222.56 4.55
11 601211 国泰君安 1,445,466 25,339,018.98 4.15
12 601211 国泰君安 1,445,466 25,339,018.98 4.15
13 600958 东方证券 1,338,506 15,566,824.78 2.55
14 600958 东方证券 1,338,506 15,566,824.78 2.55
15 000776 广发证券 948,487 15,441,368.36 2.53
16 000776 广发证券 948,487 15,441,368.36 2.53
17 000166 申万宏源 2,888,711 15,252,394.08 2.50
18 000166 申万宏源 2,888,711 15,252,394.08 2.50
19 601377 兴业证券 1,717,373 14,906,797.64 2.44
20 601377 兴业证券 1,717,373 14,906,797.64 2.44
21 601901 方正证券 1,318,890 13,676,889.30 2.24
22 601901 方正证券 1,318,890 13,676,889.30 2.24
23 600109 国金证券 775,459 12,616,717.93 2.07
24 600109 国金证券 775,459 12,616,717.93 2.07
25 002736 国信证券 923,831 12,601,054.84 2.07
26 002736 国信证券 923,831 12,601,054.84 2.07
27 601788 光大证券 626,033 11,594,131.16 1.90
28 601788 光大证券 626,033 11,594,131.16 1.90
29 000783 长江证券 1,240,979 10,424,223.60 1.71
30 000783 长江证券 1,240,979 10,424,223.60 1.71
31 601108 财通证券 805,300 10,187,045.00 1.67
32 601108 财通证券 805,300 10,187,045.00 1.67
33 601555 东吴证券 995,200 9,812,672.00 1.61
34 601555 东吴证券 995,200 9,812,672.00 1.61
35 002797 第一创业 942,918 9,382,034.10 1.54
36 002797 第一创业 942,918 9,382,034.10 1.54
37 601099 太平洋 2,183,550 8,908,884.00 1.46
38 601099 太平洋 2,183,550 8,908,884.00 1.46
39 601878 浙商证券 578,827 8,856,053.10 1.45
40 601878 浙商证券 578,827 8,856,053.10 1.45
41 601456 国联证券 372,200 7,939,026.00 1.30
42 601456 国联证券 372,200 7,939,026.00 1.30
43 000728 国元证券 839,063 7,518,004.48 1.23
44 000728 国元证券 839,063 7,518,004.48 1.23
45 600061 国投资本 541,819 7,493,356.77 1.23
46 600061 国投资本 541,819 7,493,356.77 1.23
47 000750 国海证券 1,221,386 7,157,321.96 1.17
48 000750 国海证券 1,221,386 7,157,321.96 1.17
49 601066 中信建投 166,722 7,002,324.00 1.15
50 601066 中信建投 166,722 7,002,324.00 1.15
51 601162 天风证券 1,068,280 6,516,508.00 1.07
52 601162 天风证券 1,068,280 6,516,508.00 1.07
53 002500 山西证券 690,266 6,177,880.70 1.01
54 002500 山西证券 690,266 6,177,880.70 1.01
55 601198 东兴证券 441,821 5,885,055.72 0.96
56 601198 东兴证券 441,821 5,885,055.72 0.96
57 601990 南京证券 472,328 5,795,464.56 0.95
58 601990 南京证券 472,328 5,795,464.56 0.95
59 600369 西南证券 1,064,161 5,725,186.18 0.94
60 600369 西南证券 1,064,161 5,725,186.18 0.94
61 002673 西部证券 561,026 5,688,803.64 0.93
62 002673 西部证券 561,026 5,688,803.64 0.93
63 600909 华安证券 696,384 5,571,072.00 0.91
64 600909 华安证券 696,384 5,571,072.00 0.91
65 002926 华西证券 420,517 5,248,052.16 0.86
66 002926 华西证券 420,517 5,248,052.16 0.86
67 601881 中国银河 413,045 5,167,192.95 0.85
68 601881 中国银河 413,045 5,167,192.95 0.85
69 600155 华创阳安 389,911 5,142,926.09 0.84
70 600155 华创阳安 389,911 5,142,926.09 0.84
71 002670 国盛金控 371,645 5,110,118.75 0.84
72 002670 国盛金控 371,645 5,110,118.75 0.84
73 600918 中泰证券 245,100 4,534,350.00 0.74
74 600918 中泰证券 245,100 4,534,350.00 0.74
75 000686 东北证券 449,782 4,416,859.24 0.72
76 000686 东北证券 449,782 4,416,859.24 0.72
77 601236 红塔证券 230,600 4,286,854.00 0.70
78 601236 红塔证券 230,600 4,286,854.00 0.70
79 600621 华鑫股份 169,608 3,861,974.16 0.63
80 600621 华鑫股份 169,608 3,861,974.16 0.63
81 002939 长城证券 298,000 3,835,260.00 0.63
82 002939 长城证券 298,000 3,835,260.00 0.63
83 601375 中原证券 442,188 3,104,159.76 0.51
84 601375 中原证券 442,188 3,104,159.76 0.51
85 600864 哈投股份 332,500 2,822,925.00 0.46
86 600864 哈投股份 332,500 2,822,925.00 0.46
87 601696 中银证券 97,600 2,701,568.00 0.44
88 601696 中银证券 97,600 2,701,568.00 0.44
89 000712 锦龙股份 143,274 2,265,161.94 0.37
90 000712 锦龙股份 143,274 2,265,161.94 0.37
91 600095 湘财股份 120,000 1,752,000.00 0.29
92 600095 湘财股份 120,000 1,752,000.00 0.29
93 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.28
94 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.28
95 002945 华林证券 86,200 1,299,034.00 0.21
96 002945 华林证券 86,200 1,299,034.00 0.21
97 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.12
98 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.12
99 603093 南华期货 36,800 676,752.00 0.11
100 603093 南华期货 36,800 676,752.00 0.11
101 688521 芯原股份 7,200 561,528.00 0.09
102 688521 芯原股份 7,200 561,528.00 0.09
103 688289 圣湘生物 4,253 467,149.52 0.08
104 688289 圣湘生物 4,253 467,149.52 0.08
105 002961 瑞达期货 19,300 463,200.00 0.08
106 002961 瑞达期货 19,300 463,200.00 0.08
107 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.05
108 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.05
109 688165 埃夫特 20,109 263,427.90 0.04
110 688165 埃夫特 20,109 263,427.90 0.04
111 688179 阿拉丁 3,944 253,362.56 0.04
112 688179 阿拉丁 3,944 253,362.56 0.04
113 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.03
114 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.03
115 688155 先惠技术 2,403 161,625.78 0.03
116 688155 先惠技术 2,403 161,625.78 0.03
117 688386 泛亚微透 3,217 152,517.97 0.02
118 688386 泛亚微透 3,217 152,517.97 0.02
119 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02
120 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02
121 300896 爱美客 157 94,727.52 0.02
122 300896 爱美客 157 94,727.52 0.02
123 688577 浙海德曼 1,503 63,141.03 0.01
124 688577 浙海德曼 1,503 63,141.03 0.01
125 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.01
126 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.01
127 300872 天阳科技 798 30,196.32 0.00
128 300872 天阳科技 798 30,196.32 0.00
129 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
130 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
131 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
132 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
133 300861 美畅股份 507 25,907.70 0.00
134 300861 美畅股份 507 25,907.70 0.00
135 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
136 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
137 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
138 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
139 300860 锋尚文化 159 20,140.53 0.00
140 300860 锋尚文化 159 20,140.53 0.00
141 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
142 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
143 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
144 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
145 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
146 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
147 300868 杰美特 431 18,653.68 0.00
148 300868 杰美特 431 18,653.68 0.00
149 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
150 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
151 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
152 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
153 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
154 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
155 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
156 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
157 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
158 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
159 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
160 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
161 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
162 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
163 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
164 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
165 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
166 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
167 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
168 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
169 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
170 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
171 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
172 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
173 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
174 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
175 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
176 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00

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