(150302) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.4216	累计净值：0.1227	净值更新日期：2020-12-31 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.075亿份(2021-03-30 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-06-09
业绩比较基准： 95％×中证全指证券公司指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后）

单位净值：

1.4216

累计净值：0.1227

净值更新日期：2020-12-31 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.075亿份(2021-03-30 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-06-09

业绩比较基准： 95％×中证全指证券公司指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	577,659,593.88	93.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,349,783.08	6.03
6	其他资产	4,101,045.36	4,101,045.36

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	462,094,900.04	93.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,319,951.52	6.51
6	其他资产	1,995,872.18	1,995,872.18

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	277,677,546.46	87.58
2	固定收益类投资	28,500.00	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,471,601.61	8.66
6	其他资产	11,865,016.00	11,865,016.00

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	206,443,967.80	89.20
2	固定收益类投资	267,000.00	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,691,533.39	6.35
6	其他资产	10,047,496.48	10,047,496.48

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	211,287,284.58	89.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,351,202.06	7.34
6	其他资产	7,616,217.93	7,616,217.93

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	214,053,868.08	92.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,568,174.54	7.13
6	其他资产	1,757,401.75	1,757,401.75

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	225,497,221.48	93.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,766,025.65	5.68
6	其他资产	3,053,157.28	3,053,157.28

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	242,427,747.59	91.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,782,763.65	6.74
6	其他资产	3,713,243.16	3,713,243.16

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	100,360,582.36	93.19
2	固定收益类投资	432,828.00	0.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,835,735.39	5.42
6	其他资产	1,060,834.94	1,060,834.94

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	96,777,198.32	93.83
2	固定收益类投资	420,728.00	0.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,900,213.94	5.72
6	其他资产	39,001.93	39,001.93

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	97,379,021.85	93.69
2	固定收益类投资	417,824.00	0.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,011,809.37	5.78
6	其他资产	130,119.00	130,119.00

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	110,974,206.89	93.93
2	固定收益类投资	440,000.00	0.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,463,147.88	5.47
6	其他资产	268,304.59	268,304.59

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	113,485,509.72	93.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,451,794.95	6.15
6	其他资产	267,238.16	267,238.16

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	126,724,383.62	93.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,478,388.66	6.27
6	其他资产	92,353.80	92,353.80

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	136,561,650.18	94.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,357,207.81	5.77
6	其他资产	18,981.60	18,981.60

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	162,026,791.98	92.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,226,224.78	7.54
6	其他资产	215,354.03	215,354.03