汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金(159630)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9551

 累计净值：0.9551 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：过蓓蓓,晏阳 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.571亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2022-10-20

业绩比较基准： 中证100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,051 11,923,241.00 8.87
2 600519 贵州茅台 7,051 11,923,241.00 8.87
3 300750 宁德时代 32,108 7,345,989.32 5.47
4 300750 宁德时代 32,108 7,345,989.32 5.47
5 601318 中国平安 134,000 6,217,600.00 4.63
6 601318 中国平安 134,000 6,217,600.00 4.63
7 600036 招商银行 153,100 5,015,556.00 3.73
8 600036 招商银行 153,100 5,015,556.00 3.73
9 000333 美的集团 62,333 3,672,660.36 2.73
10 000333 美的集团 62,333 3,672,660.36 2.73
11 002594 比亚迪 11,942 3,084,260.34 2.30
12 002594 比亚迪 11,942 3,084,260.34 2.30
13 600276 恒瑞医药 56,357 2,699,500.30 2.01
14 600276 恒瑞医药 56,357 2,699,500.30 2.01
15 600900 长江电力 121,100 2,671,466.00 1.99
16 600900 长江电力 121,100 2,671,466.00 1.99
17 601899 紫金矿业 204,000 2,319,480.00 1.73
18 601899 紫金矿业 204,000 2,319,480.00 1.73
19 300059 东方财富 158,720 2,253,824.00 1.68
20 300059 东方财富 158,720 2,253,824.00 1.68
21 601012 隆基绿能 76,079 2,181,184.93 1.62
22 601012 隆基绿能 76,079 2,181,184.93 1.62
23 600309 万华化学 24,400 2,143,296.00 1.60
24 600309 万华化学 24,400 2,143,296.00 1.60
25 601398 工商银行 436,900 2,105,858.00 1.57
26 601398 工商银行 436,900 2,105,858.00 1.57
27 000651 格力电器 56,900 2,077,419.00 1.55
28 000651 格力电器 56,900 2,077,419.00 1.55
29 002475 立讯精密 63,200 2,050,840.00 1.53
30 002475 立讯精密 63,200 2,050,840.00 1.53
31 002415 海康威视 57,598 1,907,069.78 1.42
32 002415 海康威视 57,598 1,907,069.78 1.42
33 000725 京东方A 465,000 1,901,850.00 1.42
34 000725 京东方A 465,000 1,901,850.00 1.42
35 300760 迈瑞医疗 6,219 1,864,456.20 1.39
36 300760 迈瑞医疗 6,219 1,864,456.20 1.39
37 000063 中兴通讯 38,600 1,757,844.00 1.31
38 000063 中兴通讯 38,600 1,757,844.00 1.31
39 002230 科大讯飞 24,200 1,644,632.00 1.22
40 002230 科大讯飞 24,200 1,644,632.00 1.22
41 603259 药明康德 25,520 1,590,151.20 1.18
42 603259 药明康德 25,520 1,590,151.20 1.18
43 300124 汇川技术 24,300 1,560,303.00 1.16
44 300124 汇川技术 24,300 1,560,303.00 1.16
45 002371 北方华创 4,800 1,524,720.00 1.13
46 002371 北方华创 4,800 1,524,720.00 1.13
47 600028 中国石化 235,799 1,499,681.64 1.12
48 600028 中国石化 235,799 1,499,681.64 1.12
49 601668 中国建筑 260,800 1,496,992.00 1.11
50 601668 中国建筑 260,800 1,496,992.00 1.11
51 300274 阳光电源 12,800 1,492,864.00 1.11
52 300274 阳光电源 12,800 1,492,864.00 1.11
53 600436 片仔癀 5,100 1,460,436.00 1.09
54 600436 片仔癀 5,100 1,460,436.00 1.09
55 002352 顺丰控股 31,100 1,402,299.00 1.04
56 002352 顺丰控股 31,100 1,402,299.00 1.04
57 601888 中国中免 12,400 1,370,572.00 1.02
58 601888 中国中免 12,400 1,370,572.00 1.02
59 002714 牧原股份 32,500 1,369,875.00 1.02
60 002714 牧原股份 32,500 1,369,875.00 1.02
61 000792 盐湖股份 69,259 1,327,695.03 0.99
62 000792 盐湖股份 69,259 1,327,695.03 0.99
63 002129 TCL中环 38,725 1,285,670.00 0.96
64 002129 TCL中环 38,725 1,285,670.00 0.96
65 600031 三一重工 75,676 1,258,491.88 0.94
66 600031 三一重工 75,676 1,258,491.88 0.94
67 688981 中芯国际 24,826 1,254,209.52 0.93
68 688981 中芯国际 24,826 1,254,209.52 0.93
69 601088 中国神华 39,000 1,199,250.00 0.89
70 601088 中国神华 39,000 1,199,250.00 0.89
71 600406 国电南瑞 50,660 1,170,246.00 0.87
72 600406 国电南瑞 50,660 1,170,246.00 0.87
73 000002 万科A 83,300 1,167,866.00 0.87
74 000002 万科A 83,300 1,167,866.00 0.87
75 600048 保利发展 89,193 1,162,184.79 0.87
76 600048 保利发展 89,193 1,162,184.79 0.87
77 600050 中国联通 236,000 1,132,800.00 0.84
78 600050 中国联通 236,000 1,132,800.00 0.84
79 603501 韦尔股份 11,510 1,128,440.40 0.84
80 603501 韦尔股份 11,510 1,128,440.40 0.84
81 600941 中国移动 12,000 1,119,600.00 0.83
82 600941 中国移动 12,000 1,119,600.00 0.83
83 600438 通威股份 32,300 1,108,213.00 0.82
84 600438 通威股份 32,300 1,108,213.00 0.82
85 600089 特变电工 49,600 1,105,584.00 0.82
86 600089 特变电工 49,600 1,105,584.00 0.82
87 601728 中国电信 191,544 1,078,392.72 0.80
88 601728 中国电信 191,544 1,078,392.72 0.80
89 300015 爱尔眼科 57,500 1,066,625.00 0.79
90 300015 爱尔眼科 57,500 1,066,625.00 0.79
91 600690 海尔智家 45,300 1,063,644.00 0.79
92 600690 海尔智家 45,300 1,063,644.00 0.79
93 601857 中国石油 140,300 1,048,041.00 0.78
94 601857 中国石油 140,300 1,048,041.00 0.78
95 601766 中国中车 152,304 989,976.00 0.74
96 601766 中国中车 152,304 989,976.00 0.74
97 601390 中国中铁 127,400 965,692.00 0.72
98 601390 中国中铁 127,400 965,692.00 0.72
99 600905 三峡能源 178,100 956,397.00 0.71
100 600905 三峡能源 178,100 956,397.00 0.71
101 601225 陕西煤业 50,100 911,319.00 0.68
102 601225 陕西煤业 50,100 911,319.00 0.68
103 002466 天齐锂业 12,800 894,848.00 0.67
104 002466 天齐锂业 12,800 894,848.00 0.67
105 002027 分众传媒 126,800 863,508.00 0.64
106 002027 分众传媒 126,800 863,508.00 0.64
107 000338 潍柴动力 69,300 863,478.00 0.64
108 000338 潍柴动力 69,300 863,478.00 0.64
109 600570 恒生电子 19,060 844,167.40 0.63
110 600570 恒生电子 19,060 844,167.40 0.63
111 000938 紫光股份 26,300 837,655.00 0.62
112 000938 紫光股份 26,300 837,655.00 0.62
113 300014 亿纬锂能 13,500 816,750.00 0.61
114 300014 亿纬锂能 13,500 816,750.00 0.61
115 601985 中国核电 115,400 813,570.00 0.61
116 601985 中国核电 115,400 813,570.00 0.61
117 603799 华友钴业 17,500 803,425.00 0.60
118 603799 华友钴业 17,500 803,425.00 0.60
119 002460 赣锋锂业 13,120 799,795.20 0.60
120 002460 赣锋锂业 13,120 799,795.20 0.60
121 600111 北方稀土 31,700 760,166.00 0.57
122 600111 北方稀土 31,700 760,166.00 0.57
123 600893 航发动力 17,800 752,228.00 0.56
124 600893 航发动力 17,800 752,228.00 0.56
125 600585 海螺水泥 31,200 740,688.00 0.55
126 600585 海螺水泥 31,200 740,688.00 0.55
127 603986 兆易创新 6,945 737,906.25 0.55
128 603986 兆易创新 6,945 737,906.25 0.55
129 000100 TCL科技 185,200 729,688.00 0.54
130 000100 TCL科技 185,200 729,688.00 0.54
131 601919 中远海控 77,200 725,680.00 0.54
132 601919 中远海控 77,200 725,680.00 0.54
133 000661 长春高新 5,200 708,760.00 0.53
134 000661 长春高新 5,200 708,760.00 0.53
135 002271 东方雨虹 25,300 689,678.00 0.51
136 002271 东方雨虹 25,300 689,678.00 0.51
137 002555 三七互娱 19,200 669,696.00 0.50
138 002555 三七互娱 19,200 669,696.00 0.50
139 002049 紫光国微 6,940 647,155.00 0.48
140 002049 紫光国微 6,940 647,155.00 0.48
141 002812 恩捷股份 6,600 635,910.00 0.47
142 002812 恩捷股份 6,600 635,910.00 0.47
143 600019 宝钢股份 108,900 612,018.00 0.46
144 600019 宝钢股份 108,900 612,018.00 0.46
145 300122 智飞生物 13,400 592,280.00 0.44
146 300122 智飞生物 13,400 592,280.00 0.44
147 002410 广联达 17,840 579,621.60 0.43
148 002410 广联达 17,840 579,621.60 0.43
149 600426 华鲁恒升 18,900 578,907.00 0.43
150 600426 华鲁恒升 18,900 578,907.00 0.43
151 600745 闻泰科技 11,800 577,020.00 0.43
152 600745 闻泰科技 11,800 577,020.00 0.43
153 601600 中国铝业 100,900 553,941.00 0.41
154 601600 中国铝业 100,900 553,941.00 0.41
155 688599 天合光能 13,000 553,930.00 0.41
156 688599 天合光能 13,000 553,930.00 0.41
157 002241 歌尔股份 31,200 553,800.00 0.41
158 002241 歌尔股份 31,200 553,800.00 0.41
159 002709 天赐材料 13,200 543,708.00 0.40
160 002709 天赐材料 13,200 543,708.00 0.40
161 600588 用友网络 25,500 522,750.00 0.39
162 600588 用友网络 25,500 522,750.00 0.39
163 688111 金山办公 1,100 519,442.00 0.39
164 688111 金山办公 1,100 519,442.00 0.39
165 300142 沃森生物 19,400 513,130.00 0.38
166 300142 沃森生物 19,400 513,130.00 0.38
167 600010 包钢股份 280,600 502,274.00 0.37
168 600010 包钢股份 280,600 502,274.00 0.37
169 001979 招商蛇口 38,300 499,049.00 0.37
170 001979 招商蛇口 38,300 499,049.00 0.37
171 603993 洛阳钼业 88,800 473,304.00 0.35
172 603993 洛阳钼业 88,800 473,304.00 0.35
173 300450 先导智能 13,000 470,210.00 0.35
174 300450 先导智能 13,000 470,210.00 0.35
175 002493 荣盛石化 38,100 443,484.00 0.33
176 002493 荣盛石化 38,100 443,484.00 0.33
177 600176 中国巨石 31,200 441,792.00 0.33
178 600176 中国巨石 31,200 441,792.00 0.33
179 300661 圣邦股份 5,180 425,433.40 0.32
180 300661 圣邦股份 5,180 425,433.40 0.32
181 300347 泰格医药 6,400 413,056.00 0.31
182 300347 泰格医药 6,400 413,056.00 0.31
183 000301 东方盛虹 32,100 379,422.00 0.28
184 000301 东方盛虹 32,100 379,422.00 0.28
185 603260 合盛硅业 5,400 378,108.00 0.28
186 603260 合盛硅业 5,400 378,108.00 0.28
187 600346 恒力石化 25,700 368,281.00 0.27
188 600346 恒力石化 25,700 368,281.00 0.27
189 600989 宝丰能源 26,000 327,860.00 0.24
190 600989 宝丰能源 26,000 327,860.00 0.24
191 002601 龙佰集团 18,700 308,550.00 0.23
192 002601 龙佰集团 18,700 308,550.00 0.23
193 002648 卫星化学 19,600 293,216.00 0.22
194 002648 卫星化学 19,600 293,216.00 0.22
195 300413 芒果超媒 7,200 246,312.00 0.18
196 300413 芒果超媒 7,200 246,312.00 0.18
197 300628 亿联网络 6,320 221,642.40 0.16
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