汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金(159630)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9551

 累计净值：0.9551 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：过蓓蓓,晏阳 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.571亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2022-10-20

业绩比较基准： 中证100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,451 6,206,796.05 10.67
2 600519 贵州茅台 3,451 6,206,796.05 10.67
3 300750 宁德时代 14,608 2,965,862.24 5.10
4 300750 宁德时代 14,608 2,965,862.24 5.10
5 601318 中国平安 60,200 2,907,660.00 5.00
6 601318 中国平安 60,200 2,907,660.00 5.00
7 600036 招商银行 68,700 2,265,039.00 3.89
8 600036 招商银行 68,700 2,265,039.00 3.89
9 000333 美的集团 27,433 1,521,982.84 2.62
10 000333 美的集团 27,433 1,521,982.84 2.62
11 600900 长江电力 54,400 1,209,856.00 2.08
12 600900 长江电力 54,400 1,209,856.00 2.08
13 002594 比亚迪 5,042 1,193,441.40 2.05
14 002594 比亚迪 5,042 1,193,441.40 2.05
15 600276 恒瑞医药 24,857 1,117,073.58 1.92
16 600276 恒瑞医药 24,857 1,117,073.58 1.92
17 601899 紫金矿业 91,500 1,109,895.00 1.91
18 601899 紫金矿业 91,500 1,109,895.00 1.91
19 300059 东方财富 70,520 1,071,904.00 1.84
20 300059 东方财富 70,520 1,071,904.00 1.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,051 11,923,241.00 8.87
2 600519 贵州茅台 7,051 11,923,241.00 8.87
3 300750 宁德时代 32,108 7,345,989.32 5.47
4 300750 宁德时代 32,108 7,345,989.32 5.47
5 601318 中国平安 134,000 6,217,600.00 4.63
6 601318 中国平安 134,000 6,217,600.00 4.63
7 600036 招商银行 153,100 5,015,556.00 3.73
8 600036 招商银行 153,100 5,015,556.00 3.73
9 000333 美的集团 62,333 3,672,660.36 2.73
10 000333 美的集团 62,333 3,672,660.36 2.73
11 002594 比亚迪 11,942 3,084,260.34 2.30
12 002594 比亚迪 11,942 3,084,260.34 2.30
13 600276 恒瑞医药 56,357 2,699,500.30 2.01
14 600276 恒瑞医药 56,357 2,699,500.30 2.01
15 600900 长江电力 121,100 2,671,466.00 1.99
16 600900 长江电力 121,100 2,671,466.00 1.99
17 601899 紫金矿业 204,000 2,319,480.00 1.73
18 601899 紫金矿业 204,000 2,319,480.00 1.73
19 300059 东方财富 158,720 2,253,824.00 1.68
20 300059 东方财富 158,720 2,253,824.00 1.68
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,751 5,006,820.00 9.20
2 600519 贵州茅台 2,751 5,006,820.00 9.20
3 601318 中国平安 51,500 2,348,400.00 4.32
4 601318 中国平安 51,500 2,348,400.00 4.32
5 300750 宁德时代 5,360 2,176,428.00 4.00
6 300750 宁德时代 5,360 2,176,428.00 4.00
7 600036 招商银行 58,900 2,018,503.00 3.71
8 600036 招商银行 58,900 2,018,503.00 3.71
9 601012 隆基绿能 29,079 1,175,082.39 2.16
10 601012 隆基绿能 29,079 1,175,082.39 2.16
11 600900 长江电力 53,900 1,145,375.00 2.11
12 600900 长江电力 53,900 1,145,375.00 2.11
13 000333 美的集团 17,733 954,212.73 1.75
14 000333 美的集团 17,733 954,212.73 1.75
15 600276 恒瑞医药 21,557 923,070.74 1.70
16 600276 恒瑞医药 21,557 923,070.74 1.70
17 600309 万华化学 9,300 891,684.00 1.64
18 600309 万华化学 9,300 891,684.00 1.64
19 601899 紫金矿业 69,600 862,344.00 1.59
20 601899 紫金矿业 69,600 862,344.00 1.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,051 5,269,077.00 10.14
2 600519 贵州茅台 3,051 5,269,077.00 10.14
3 300750 宁德时代 7,060 2,777,545.20 5.35
4 300750 宁德时代 7,060 2,777,545.20 5.35
5 601318 中国平安 52,400 2,462,800.00 4.74
6 601318 中国平安 52,400 2,462,800.00 4.74
7 600036 招商银行 59,900 2,231,874.00 4.30
8 600036 招商银行 59,900 2,231,874.00 4.30
9 601012 隆基绿能 29,379 1,241,556.54 2.39
10 601012 隆基绿能 29,379 1,241,556.54 2.39
11 000333 美的集团 23,733 1,229,369.40 2.37
12 000333 美的集团 23,733 1,229,369.40 2.37
13 600900 长江电力 55,100 1,157,100.00 2.23
14 600900 长江电力 55,100 1,157,100.00 2.23
15 002594 比亚迪 4,342 1,115,763.74 2.15
16 002594 比亚迪 4,342 1,115,763.74 2.15
17 601888 中国中免 4,700 1,015,341.00 1.95
18 601888 中国中免 4,700 1,015,341.00 1.95
19 300059 东方财富 51,200 993,280.00 1.91
20 300059 东方财富 51,200 993,280.00 1.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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