招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金(159641)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6852

 累计净值：0.6852 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：许荣漫 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.357亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2022-07-14

业绩比较基准： 中证上海环交所碳中和指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 204,032 46,680,481.28 10.09
2 300750 宁德时代 204,032 46,680,481.28 10.09
3 601899 紫金矿业 2,411,800 27,422,166.00 5.93
4 601899 紫金矿业 2,411,800 27,422,166.00 5.93
5 600309 万华化学 275,600 24,208,704.00 5.24
6 600309 万华化学 275,600 24,208,704.00 5.24
7 002594 比亚迪 88,800 22,934,376.00 4.96
8 002594 比亚迪 88,800 22,934,376.00 4.96
9 600900 长江电力 962,882 21,241,176.92 4.59
10 600900 长江电力 962,882 21,241,176.92 4.59
11 601012 隆基绿能 597,244 17,122,985.48 3.70
12 601012 隆基绿能 597,244 17,122,985.48 3.70
13 300274 阳光电源 102,100 11,907,923.00 2.58
14 300274 阳光电源 102,100 11,907,923.00 2.58
15 300124 汇川技术 183,541 11,785,167.61 2.55
16 300124 汇川技术 183,541 11,785,167.61 2.55
17 002129 TCL中环 317,675 10,546,810.00 2.28
18 002129 TCL中环 317,675 10,546,810.00 2.28
19 600438 通威股份 265,400 9,105,874.00 1.97
20 600438 通威股份 265,400 9,105,874.00 1.97
21 600089 特变电工 382,300 8,521,467.00 1.84
22 600089 特变电工 382,300 8,521,467.00 1.84
23 600585 海螺水泥 351,500 8,344,610.00 1.80
24 600585 海螺水泥 351,500 8,344,610.00 1.80
25 600905 三峡能源 1,408,100 7,561,497.00 1.64
26 600905 三峡能源 1,408,100 7,561,497.00 1.64
27 600019 宝钢股份 1,303,600 7,326,232.00 1.58
28 600019 宝钢股份 1,303,600 7,326,232.00 1.58
29 300014 亿纬锂能 120,945 7,317,172.50 1.58
30 300014 亿纬锂能 120,945 7,317,172.50 1.58
31 002466 天齐锂业 101,500 7,095,865.00 1.53
32 002466 天齐锂业 101,500 7,095,865.00 1.53
33 002460 赣锋锂业 111,000 6,766,560.00 1.46
34 002460 赣锋锂业 111,000 6,766,560.00 1.46
35 002459 晶澳科技 162,140 6,761,238.00 1.46
36 002459 晶澳科技 162,140 6,761,238.00 1.46
37 601985 中国核电 928,600 6,546,630.00 1.42
38 601985 中国核电 928,600 6,546,630.00 1.42
39 002050 三花智控 211,700 6,406,042.00 1.39
40 002050 三花智控 211,700 6,406,042.00 1.39
41 601600 中国铝业 1,161,600 6,377,184.00 1.38
42 601600 中国铝业 1,161,600 6,377,184.00 1.38
43 600011 华能国际 644,400 5,967,144.00 1.29
44 600011 华能国际 644,400 5,967,144.00 1.29
45 000100 TCL科技 1,478,100 5,823,714.00 1.26
46 000100 TCL科技 1,478,100 5,823,714.00 1.26
47 603799 华友钴业 126,141 5,791,133.31 1.25
48 603799 华友钴业 126,141 5,791,133.31 1.25
49 601800 中国交建 520,300 5,676,473.00 1.23
50 601800 中国交建 520,300 5,676,473.00 1.23
51 603993 洛阳钼业 1,034,500 5,513,885.00 1.19
52 603993 洛阳钼业 1,034,500 5,513,885.00 1.19
53 002812 恩捷股份 56,600 5,453,410.00 1.18
54 002812 恩捷股份 56,600 5,453,410.00 1.18
55 600795 国电电力 1,305,100 4,998,533.00 1.08
56 600795 国电电力 1,305,100 4,998,533.00 1.08
57 002709 天赐材料 113,600 4,679,184.00 1.01
58 002709 天赐材料 113,600 4,679,184.00 1.01
59 300316 晶盛机电 64,500 4,573,050.00 0.99
60 300316 晶盛机电 64,500 4,573,050.00 0.99
61 688599 天合光能 106,958 4,557,480.38 0.99
62 688599 天合光能 106,958 4,557,480.38 0.99
63 600989 宝丰能源 321,700 4,056,637.00 0.88
64 600989 宝丰能源 321,700 4,056,637.00 0.88
65 300450 先导智能 107,700 3,895,509.00 0.84
66 300450 先导智能 107,700 3,895,509.00 0.84
67 603659 璞泰来 98,925 3,780,913.50 0.82
68 603659 璞泰来 98,925 3,780,913.50 0.82
69 600886 国投电力 293,500 3,712,775.00 0.80
70 600886 国投电力 293,500 3,712,775.00 0.80
71 002340 格林美 505,300 3,491,623.00 0.76
72 002340 格林美 505,300 3,491,623.00 0.76
73 600027 华电国际 498,300 3,333,627.00 0.72
74 600027 华电国际 498,300 3,333,627.00 0.72
75 600096 云天化 188,300 3,214,281.00 0.70
76 600096 云天化 188,300 3,214,281.00 0.70
77 600219 南山铝业 1,028,800 3,106,976.00 0.67
78 600219 南山铝业 1,028,800 3,106,976.00 0.67
79 601168 西部矿业 279,000 2,932,290.00 0.63
80 601168 西部矿业 279,000 2,932,290.00 0.63
81 601877 正泰电器 105,600 2,919,840.00 0.63
82 601877 正泰电器 105,600 2,919,840.00 0.63
83 002074 国轩高科 104,800 2,894,576.00 0.63
84 002074 国轩高科 104,800 2,894,576.00 0.63
85 000932 华菱钢铁 606,600 2,893,482.00 0.63
86 000932 华菱钢铁 606,600 2,893,482.00 0.63
87 600362 江西铜业 151,600 2,877,368.00 0.62
88 600362 江西铜业 151,600 2,877,368.00 0.62
89 603806 福斯特 73,640 2,738,671.60 0.59
90 603806 福斯特 73,640 2,738,671.60 0.59
91 600160 巨化股份 198,200 2,731,196.00 0.59
92 600160 巨化股份 198,200 2,731,196.00 0.59
93 605117 德业股份 17,520 2,620,116.00 0.57
94 605117 德业股份 17,520 2,620,116.00 0.57
95 688303 大全能源 62,147 2,513,846.15 0.54
96 688303 大全能源 62,147 2,513,846.15 0.54
97 300769 德方纳米 22,620 2,493,402.60 0.54
98 300769 德方纳米 22,620 2,493,402.60 0.54
99 600486 扬农化工 28,000 2,447,760.00 0.53
100 600486 扬农化工 28,000 2,447,760.00 0.53
101 003816 中国广核 773,300 2,404,963.00 0.52
102 003816 中国广核 773,300 2,404,963.00 0.52
103 300751 迈为股份 14,120 2,391,645.60 0.52
104 300751 迈为股份 14,120 2,391,645.60 0.52
105 600021 上海电力 205,800 2,216,466.00 0.48
106 600021 上海电力 205,800 2,216,466.00 0.48
107 300285 国瓷材料 79,400 2,175,560.00 0.47
108 300285 国瓷材料 79,400 2,175,560.00 0.47
109 300763 锦浪科技 20,200 2,102,820.00 0.45
110 300763 锦浪科技 20,200 2,102,820.00 0.45
111 300390 天华新能 57,820 2,069,956.00 0.45
112 300390 天华新能 57,820 2,069,956.00 0.45
113 000877 天山股份 254,100 2,068,374.00 0.45
114 000877 天山股份 254,100 2,068,374.00 0.45
115 601636 旗滨集团 235,800 2,032,596.00 0.44
116 601636 旗滨集团 235,800 2,032,596.00 0.44
117 002240 盛新锂能 62,900 2,004,623.00 0.43
118 002240 盛新锂能 62,900 2,004,623.00 0.43
119 603737 三棵树 30,480 1,994,001.60 0.43
120 603737 三棵树 30,480 1,994,001.60 0.43
121 600863 内蒙华电 478,200 1,984,530.00 0.43
122 600863 内蒙华电 478,200 1,984,530.00 0.43
123 600970 中材国际 154,500 1,969,875.00 0.43
124 600970 中材国际 154,500 1,969,875.00 0.43
125 002756 永兴材料 31,390 1,965,327.90 0.43
126 002756 永兴材料 31,390 1,965,327.90 0.43
127 601865 福莱特 50,000 1,925,500.00 0.42
128 601865 福莱特 50,000 1,925,500.00 0.42
129 600563 法拉电子 13,699 1,880,872.70 0.41
130 600563 法拉电子 13,699 1,880,872.70 0.41
131 002541 鸿路钢构 60,735 1,749,775.35 0.38
132 002541 鸿路钢构 60,735 1,749,775.35 0.38
133 688005 容百科技 32,132 1,735,770.64 0.38
134 688005 容百科技 32,132 1,735,770.64 0.38
135 600884 杉杉股份 111,400 1,686,596.00 0.36
136 600884 杉杉股份 111,400 1,686,596.00 0.36
137 002430 杭氧股份 48,300 1,659,588.00 0.36
138 002430 杭氧股份 48,300 1,659,588.00 0.36
139 300919 中伟股份 27,174 1,637,233.50 0.35
140 300919 中伟股份 27,174 1,637,233.50 0.35
141 600143 金发科技 183,300 1,600,209.00 0.35
142 600143 金发科技 183,300 1,600,209.00 0.35
143 000778 新兴铸管 350,700 1,430,856.00 0.31
144 000778 新兴铸管 350,700 1,430,856.00 0.31
145 605589 圣泉集团 61,700 1,341,358.00 0.29
146 605589 圣泉集团 61,700 1,341,358.00 0.29
147 601992 金隅集团 610,900 1,331,762.00 0.29
148 601992 金隅集团 610,900 1,331,762.00 0.29
149 000825 太钢不锈 335,300 1,297,611.00 0.28
150 000825 太钢不锈 335,300 1,297,611.00 0.28
151 600025 华能水电 177,400 1,264,862.00 0.27
152 600025 华能水电 177,400 1,264,862.00 0.27
153 600801 华新水泥 99,500 1,228,825.00 0.27
154 600801 华新水泥 99,500 1,228,825.00 0.27
155 603588 高能环境 120,100 1,125,337.00 0.24
156 603588 高能环境 120,100 1,125,337.00 0.24
157 600022 山东钢铁 782,800 1,111,576.00 0.24
158 600022 山东钢铁 782,800 1,111,576.00 0.24
159 000155 川能动力 73,100 1,052,640.00 0.23
160 000155 川能动力 73,100 1,052,640.00 0.23
161 600378 昊华科技 27,841 1,047,935.24 0.23
162 600378 昊华科技 27,841 1,047,935.24 0.23
163 600477 杭萧钢构 243,100 994,279.00 0.22
164 600477 杭萧钢构 243,100 994,279.00 0.22
165 000598 兴蓉环境 176,400 957,852.00 0.21
166 000598 兴蓉环境 176,400 957,852.00 0.21
167 600323 瀚蓝环境 48,000 908,640.00 0.20
168 600323 瀚蓝环境 48,000 908,640.00 0.20
169 600496 精工钢构 235,700 879,161.00 0.19
170 600496 精工钢构 235,700 879,161.00 0.19
171 603568 伟明环保 49,900 873,749.00 0.19
172 603568 伟明环保 49,900 873,749.00 0.19
173 000035 中国天楹 173,900 796,462.00 0.17
174 000035 中国天楹 173,900 796,462.00 0.17
175 000581 威孚高科 49,200 774,900.00 0.17
176 000581 威孚高科 49,200 774,900.00 0.17
177 002135 东南网架 102,000 658,920.00 0.14
178 002135 东南网架 102,000 658,920.00 0.14
179 000685 中山公用 86,600 655,562.00 0.14
180 000685 中山公用 86,600 655,562.00 0.14
181 601200 上海环境 66,300 629,187.00 0.14
182 601200 上海环境 66,300 629,187.00 0.14
183 002549 凯美特气 31,200 358,800.00 0.08
184 002549 凯美特气 31,200 358,800.00 0.08
185 001289 龙源电力 15,400 346,500.00 0.07
186 001289 龙源电力 15,400 346,500.00 0.07
187 002645 华宏科技 28,200 345,732.00 0.07
188 002645 华宏科技 28,200 345,732.00 0.07
189 002034 旺能环境 21,800 344,658.00 0.07
190 002034 旺能环境 21,800 344,658.00 0.07
191 600475 华光环能 28,800 342,144.00 0.07
192 600475 华光环能 28,800 342,144.00 0.07
193 601330 绿色动力 38,600 285,254.00 0.06
194 601330 绿色动力 38,600 285,254.00 0.06
195 301175 中科环保 43,400 270,382.00 0.06
196 301175 中科环保 43,400 270,382.00 0.06
197 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.06
198 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.06
199 003039 顺控发展 12,600 213,696.00 0.05
200 003039 顺控发展 12,600 213,696.00 0.05
201 301109 军信股份 12,400 204,724.00 0.04
202 301109 军信股份 12,400 204,724.00 0.04
203 301486 致尚科技 3,506 202,155.96 0.04
204 301486 致尚科技 3,506 202,155.96 0.04
205 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
206 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
207 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
208 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
209 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
210 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
211 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
212 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
213 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
214 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
215 688249 晶合集成 3,160 57,069.60 0.01
216 688249 晶合集成 3,160 57,069.60 0.01
217 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
218 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
219 688472 阿特斯 1,997 34,028.88 0.01
220 688472 阿特斯 1,997 34,028.88 0.01
221 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
222 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
223 688469 中芯集成 5,879 31,805.39 0.01
224 688469 中芯集成 5,879 31,805.39 0.01
225 688361 中科飞测 489 31,623.63 0.01
226 688361 中科飞测 489 31,623.63 0.01
227 301325 曼恩斯特 287 30,981.65 0.01
228 301325 曼恩斯特 287 30,981.65 0.01
229 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
230 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
231 688531 日联科技 173 23,522.81 0.01
232 688531 日联科技 173 23,522.81 0.01
233 688582 芯动联科 522 21,234.96 0.00
234 688582 芯动联科 522 21,234.96 0.00
235 301246 宏源药业 639 19,623.69 0.00
236 301246 宏源药业 639 19,623.69 0.00
237 688146 中船特气 490 18,683.70 0.00
238 688146 中船特气 490 18,683.70 0.00
239 688458 美芯晟 201 18,242.76 0.00
240 688458 美芯晟 201 18,242.76 0.00
241 688352 颀中科技 1,464 17,670.48 0.00
242 688352 颀中科技 1,464 17,670.48 0.00
243 688543 国科军工 328 17,400.40 0.00
244 688543 国科军工 328 17,400.40 0.00
245 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
246 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
247 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
248 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
249 688581 安杰思 135 15,934.05 0.00
250 688581 安杰思 135 15,934.05 0.00
251 688507 索辰科技 129 15,752.19 0.00
252 688507 索辰科技 129 15,752.19 0.00
253 001287 中电港 740 15,554.80 0.00
254 001287 中电港 740 15,554.80 0.00
255 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
256 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
257 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
258 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
259 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
260 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
261 688570 天玛智控 581 14,716.73 0.00
262 688570 天玛智控 581 14,716.73 0.00
263 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
264 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
265 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
266 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
267 301322 绿通科技 264 14,055.36 0.00
268 301322 绿通科技 264 14,055.36 0.00
269 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
270 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
271 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
272 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
273 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
274 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
275 301439 泓淋电力 781 13,198.90 0.00
276 301439 泓淋电力 781 13,198.90 0.00
277 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
278 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
279 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
280 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
281 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
282 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
283 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
284 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
285 601061 中信金属 1,616 12,249.28 0.00
286 601061 中信金属 1,616 12,249.28 0.00
287 688623 双元科技 135 11,716.65 0.00
288 688623 双元科技 135 11,716.65 0.00
289 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
290 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
291 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
292 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
293 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
294 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
295 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
296 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
297 301345 涛涛车业 213 9,934.32 0.00
298 301345 涛涛车业 213 9,934.32 0.00
299 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
300 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
301 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
302 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
303 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
304 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
305 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
306 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
307 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
308 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
309 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
310 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
311 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
312 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
313 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
314 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
315 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
316 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
317 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
318 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
319 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
320 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
321 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
322 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
323 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
324 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
325 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
326 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
327 601065 江盐集团 622 7,364.48 0.00
328 601065 江盐集团 622 7,364.48 0.00
329 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
330 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
331 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
332 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
333 601133 柏诚股份 558 6,841.08 0.00
334 601133 柏诚股份 558 6,841.08 0.00
335 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
336 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
337 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
338 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
339 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
340 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
341 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
342 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
343 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
344 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
345 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
346 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
347 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
348 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
349 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
350 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
351 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
352 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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