招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金(159641)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6852

 累计净值：0.6852 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：许荣漫 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.357亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2022-07-14

业绩比较基准： 中证上海环交所碳中和指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 192,032 38,988,256.96 9.74
2 300750 宁德时代 192,032 38,988,256.96 9.74
3 601899 紫金矿业 2,269,400 27,527,822.00 6.88
4 601899 紫金矿业 2,269,400 27,527,822.00 6.88
5 600309 万华化学 259,500 22,919,040.00 5.73
6 600309 万华化学 259,500 22,919,040.00 5.73
7 600900 长江电力 906,282 20,155,711.68 5.04
8 600900 长江电力 906,282 20,155,711.68 5.04
9 002594 比亚迪 83,500 19,764,450.00 4.94
10 002594 比亚迪 83,500 19,764,450.00 4.94
11 601012 隆基绿能 561,244 15,310,736.32 3.83
12 601012 隆基绿能 561,244 15,310,736.32 3.83
13 300124 汇川技术 172,641 11,478,900.09 2.87
14 300124 汇川技术 172,641 11,478,900.09 2.87
15 600585 海螺水泥 330,700 8,608,121.00 2.15
16 300274 阳光电源 96,000 8,592,960.00 2.15
17 300274 阳光电源 96,000 8,592,960.00 2.15
18 600585 海螺水泥 330,700 8,608,121.00 2.15
19 600438 通威股份 249,800 8,058,548.00 2.01
20 600438 通威股份 249,800 8,058,548.00 2.01
21 301559 中集环科 4,994 120,954.68 0.03
22 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.03
23 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.03
24 301559 中集环科 4,994 120,954.68 0.03
25 688361 中科飞测 489 37,256.91 0.01
26 688249 晶合集成 3,160 52,361.20 0.01
27 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
28 688249 晶合集成 3,160 52,361.20 0.01
29 688361 中科飞测 489 37,256.91 0.01
30 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 204,032 46,680,481.28 10.09
2 300750 宁德时代 204,032 46,680,481.28 10.09
3 601899 紫金矿业 2,411,800 27,422,166.00 5.93
4 601899 紫金矿业 2,411,800 27,422,166.00 5.93
5 600309 万华化学 275,600 24,208,704.00 5.24
6 600309 万华化学 275,600 24,208,704.00 5.24
7 002594 比亚迪 88,800 22,934,376.00 4.96
8 002594 比亚迪 88,800 22,934,376.00 4.96
9 600900 长江电力 962,882 21,241,176.92 4.59
10 600900 长江电力 962,882 21,241,176.92 4.59
11 601012 隆基绿能 597,244 17,122,985.48 3.70
12 601012 隆基绿能 597,244 17,122,985.48 3.70
13 300274 阳光电源 102,100 11,907,923.00 2.58
14 300274 阳光电源 102,100 11,907,923.00 2.58
15 300124 汇川技术 183,541 11,785,167.61 2.55
16 300124 汇川技术 183,541 11,785,167.61 2.55
17 002129 TCL中环 317,675 10,546,810.00 2.28
18 002129 TCL中环 317,675 10,546,810.00 2.28
19 600438 通威股份 265,400 9,105,874.00 1.97
20 600438 通威股份 265,400 9,105,874.00 1.97
21 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.06
22 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.06
23 301486 致尚科技 3,506 202,155.96 0.04
24 301486 致尚科技 3,506 202,155.96 0.04
25 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
26 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
27 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
28 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
29 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
30 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 131,962 53,583,170.10 10.39
2 300750 宁德时代 131,962 53,583,170.10 10.39
3 601899 紫金矿业 2,757,400 34,164,186.00 6.63
4 601899 紫金矿业 2,757,400 34,164,186.00 6.63
5 601012 隆基绿能 600,944 24,284,147.04 4.71
6 601012 隆基绿能 600,944 24,284,147.04 4.71
7 600900 长江电力 1,124,482 23,895,242.50 4.64
8 600900 长江电力 1,124,482 23,895,242.50 4.64
9 002594 比亚迪 92,400 23,656,248.00 4.59
10 002594 比亚迪 92,400 23,656,248.00 4.59
11 300124 汇川技术 185,141 13,015,412.30 2.52
12 300124 汇川技术 185,141 13,015,412.30 2.52
13 002271 东方雨虹 387,900 12,986,892.00 2.52
14 002271 东方雨虹 387,900 12,986,892.00 2.52
15 600585 海螺水泥 456,100 12,884,825.00 2.50
16 600585 海螺水泥 456,100 12,884,825.00 2.50
17 002129 TCL中环 257,700 12,488,142.00 2.42
18 002129 TCL中环 257,700 12,488,142.00 2.42
19 300274 阳光电源 101,500 10,643,290.00 2.06
20 300274 阳光电源 101,500 10,643,290.00 2.06
21 688392 骄成超声 2,745 343,344.60 0.07
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.07
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.07
24 688392 骄成超声 2,745 343,344.60 0.07
25 688502 茂莱光学 1,509 253,391.28 0.05
26 688502 茂莱光学 1,509 253,391.28 0.05
27 601061 中信金属 16,153 106,286.74 0.02
28 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.02
29 601061 中信金属 16,153 106,286.74 0.02
30 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 145,162 57,109,634.04 10.37
2 300750 宁德时代 145,162 57,109,634.04 10.37
3 601899 紫金矿业 3,055,800 30,558,000.00 5.55
4 601899 紫金矿业 3,055,800 30,558,000.00 5.55
5 601012 隆基绿能 664,344 28,075,177.44 5.10
6 601012 隆基绿能 664,344 28,075,177.44 5.10
7 600900 长江电力 1,245,282 26,150,922.00 4.75
8 600900 长江电力 1,245,282 26,150,922.00 4.75
9 002594 比亚迪 99,900 25,671,303.00 4.66
10 002594 比亚迪 99,900 25,671,303.00 4.66
11 002271 东方雨虹 425,700 14,290,749.00 2.60
12 002271 东方雨虹 425,700 14,290,749.00 2.60
13 300124 汇川技术 204,041 14,180,849.50 2.58
14 300124 汇川技术 204,041 14,180,849.50 2.58
15 600585 海螺水泥 506,500 13,867,970.00 2.52
16 600585 海螺水泥 506,500 13,867,970.00 2.52
17 300274 阳光电源 114,100 12,756,380.00 2.32
18 300274 阳光电源 114,100 12,756,380.00 2.32
19 300014 亿纬锂能 134,245 11,800,135.50 2.14
20 300014 亿纬锂能 134,245 11,800,135.50 2.14
21 688392 骄成超声 2,745 368,571.15 0.07
22 688392 骄成超声 2,745 368,571.15 0.07
23 688351 微电生理 10,946 271,022.96 0.05
24 688351 微电生理 10,946 271,022.96 0.05
25 301367 怡和嘉业 207 36,386.46 0.01
26 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.01
27 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01
28 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.01
29 301367 怡和嘉业 207 36,386.46 0.01
30 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 150,562 60,358,800.18 9.88
2 300750 宁德时代 150,562 60,358,800.18 9.88
3 601012 隆基绿能 719,544 34,473,353.04 5.64
4 601012 隆基绿能 719,544 34,473,353.04 5.64
5 600900 长江电力 1,344,082 30,564,424.68 5.00
6 600900 长江电力 1,344,082 30,564,424.68 5.00
7 002594 比亚迪 117,300 29,560,773.00 4.84
8 002594 比亚迪 117,300 29,560,773.00 4.84
9 601899 紫金矿业 3,438,700 26,959,408.00 4.41
10 601899 紫金矿业 3,438,700 26,959,408.00 4.41
11 600585 海螺水泥 568,600 16,381,366.00 2.68
12 600585 海螺水泥 568,600 16,381,366.00 2.68
13 600438 通威股份 328,300 15,416,968.00 2.52
14 600438 通威股份 328,300 15,416,968.00 2.52
15 300274 阳光电源 118,700 13,130,594.00 2.15
16 300274 阳光电源 118,700 13,130,594.00 2.15
17 300124 汇川技术 220,041 12,654,557.91 2.07
18 300124 汇川技术 220,041 12,654,557.91 2.07
19 002271 东方雨虹 472,800 12,467,736.00 2.04
20 002271 东方雨虹 472,800 12,467,736.00 2.04
21 688275 万润新能 1,489 304,292.04 0.05
22 688275 万润新能 1,489 304,292.04 0.05
23 688392 骄成超声 2,745 251,496.90 0.04
24 688409 富创精密 3,209 224,597.91 0.04
25 688392 骄成超声 2,745 251,496.90 0.04
26 688409 富创精密 3,209 224,597.91 0.04
27 688351 微电生理 10,946 137,919.60 0.02
28 688351 微电生理 10,946 137,919.60 0.02
29 301326 捷邦科技 2,264 83,465.67 0.01
30 301326 捷邦科技 2,264 83,465.67 0.01

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