华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金(159646)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8343

 累计净值：0.8343 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：谭弘翔 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.247亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-08-11

业绩比较基准： 国证疫苗与生物科技指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 64,400 2,846,480.00 10.75
2 300122 智飞生物 64,400 2,846,480.00 10.75
3 300142 沃森生物 93,376 2,469,795.20 9.33
4 300142 沃森生物 93,376 2,469,795.20 9.33
5 000661 长春高新 17,400 2,371,620.00 8.96
6 000661 长春高新 17,400 2,371,620.00 8.96
7 600196 复星医药 71,469 2,208,392.10 8.34
8 600196 复星医药 71,469 2,208,392.10 8.34
9 002007 华兰生物 58,200 1,304,262.00 4.93
10 002007 华兰生物 58,200 1,304,262.00 4.93
11 603392 万泰生物 19,501 1,302,081.77 4.92
12 603392 万泰生物 19,501 1,302,081.77 4.92
13 300601 康泰生物 34,700 881,033.00 3.33
14 300601 康泰生物 34,700 881,033.00 3.33
15 600276 恒瑞医药 18,083 866,175.70 3.27
16 600276 恒瑞医药 18,083 866,175.70 3.27
17 000513 丽珠集团 22,000 856,020.00 3.23
18 000513 丽珠集团 22,000 856,020.00 3.23
19 300760 迈瑞医疗 2,800 839,440.00 3.17
20 300760 迈瑞医疗 2,800 839,440.00 3.17
21 603259 药明康德 12,000 747,720.00 2.82
22 603259 药明康德 12,000 747,720.00 2.82
23 600739 辽宁成大 53,700 706,155.00 2.67
24 600739 辽宁成大 53,700 706,155.00 2.67
25 603127 昭衍新药 14,096 576,526.40 2.18
26 603127 昭衍新药 14,096 576,526.40 2.18
27 002252 上海莱士 74,500 559,495.00 2.11
28 002252 上海莱士 74,500 559,495.00 2.11
29 300347 泰格医药 8,500 548,590.00 2.07
30 300347 泰格医药 8,500 548,590.00 2.07
31 002821 凯莱英 3,480 410,152.80 1.55
32 002821 凯莱英 3,480 410,152.80 1.55
33 688276 百克生物 6,538 409,278.80 1.55
34 688276 百克生物 6,538 409,278.80 1.55
35 600161 天坛生物 13,420 364,353.00 1.38
36 600161 天坛生物 13,420 364,353.00 1.38
37 600195 中牧股份 29,700 346,896.00 1.31
38 600195 中牧股份 29,700 346,896.00 1.31
39 300759 康龙化成 8,550 327,294.00 1.24
40 300759 康龙化成 8,550 327,294.00 1.24
41 688185 康希诺 3,872 315,568.00 1.19
42 688185 康希诺 3,872 315,568.00 1.19
43 002603 以岭药业 12,185 313,032.65 1.18
44 002603 以岭药业 12,185 313,032.65 1.18
45 603882 金域医学 4,100 309,550.00 1.17
46 603882 金域医学 4,100 309,550.00 1.17
47 300832 新产业 4,400 259,600.00 0.98
48 300832 新产业 4,400 259,600.00 0.98
49 600812 华北制药 45,950 256,860.50 0.97
50 600812 华北制药 45,950 256,860.50 0.97
51 688180 君实生物 6,436 248,043.44 0.94
52 688180 君实生物 6,436 248,043.44 0.94
53 300841 康华生物 3,650 240,498.50 0.91
54 300841 康华生物 3,650 240,498.50 0.91
55 300676 华大基因 3,700 221,963.00 0.84
56 300676 华大基因 3,700 221,963.00 0.84
57 600867 通化东宝 19,522 203,809.68 0.77
58 600867 通化东宝 19,522 203,809.68 0.77
59 300244 迪安诊断 7,400 189,662.00 0.72
60 300244 迪安诊断 7,400 189,662.00 0.72
61 002019 亿帆医药 11,500 167,900.00 0.63
62 002019 亿帆医药 11,500 167,900.00 0.63
63 300009 安科生物 16,549 165,490.00 0.63
64 300009 安科生物 16,549 165,490.00 0.63
65 300529 健帆生物 6,800 157,624.00 0.60
66 300529 健帆生物 6,800 157,624.00 0.60
67 300294 博雅生物 4,300 156,004.00 0.59
68 300294 博雅生物 4,300 156,004.00 0.59
69 002030 达安基因 15,600 155,532.00 0.59
70 002030 达安基因 15,600 155,532.00 0.59
71 603658 安图生物 3,000 155,190.00 0.59
72 603658 安图生物 3,000 155,190.00 0.59
73 300357 我武生物 4,300 144,609.00 0.55
74 300357 我武生物 4,300 144,609.00 0.55
75 002675 东诚药业 9,600 141,216.00 0.53
76 002675 东诚药业 9,600 141,216.00 0.53
77 000403 派林生物 7,000 139,720.00 0.53
78 000403 派林生物 7,000 139,720.00 0.53
79 688331 荣昌生物 2,316 129,117.00 0.49
80 688331 荣昌生物 2,316 129,117.00 0.49
81 301207 华兰疫苗 3,500 116,410.00 0.44
82 301207 华兰疫苗 3,500 116,410.00 0.44
83 603707 健友股份 8,400 113,400.00 0.43
84 603707 健友股份 8,400 113,400.00 0.43
85 300482 万孚生物 4,100 109,183.00 0.41
86 300482 万孚生物 4,100 109,183.00 0.41
87 300685 艾德生物 4,296 104,220.96 0.39
88 300685 艾德生物 4,296 104,220.96 0.39
89 300463 迈克生物 6,800 102,816.00 0.39
90 300463 迈克生物 6,800 102,816.00 0.39
91 300406 九强生物 4,000 93,320.00 0.35
92 300406 九强生物 4,000 93,320.00 0.35
93 688202 美迪西 1,029 87,722.25 0.33
94 688202 美迪西 1,029 87,722.25 0.33
95 301047 义翘神州 900 77,130.00 0.29
96 301047 义翘神州 900 77,130.00 0.29
97 688105 诺唯赞 1,890 57,626.10 0.22
98 688105 诺唯赞 1,890 57,626.10 0.22
99 688520 神州细胞 714 40,512.36 0.15
100 688520 神州细胞 714 40,512.36 0.15

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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