华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金(159646)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8343

累计净值:0.8343 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:谭弘翔 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.247亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-08-11

业绩比较基准: 国证疫苗与生物科技指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 15,738,253.08 82.41
C 制造业 15,738,253.08 82.41
M 科学研究和技术服务业 1,910,673.64 10.01
M 科学研究和技术服务业 1,910,673.64 10.01
F 批发和零售业 508,935.00 2.67
F 批发和零售业 508,935.00 2.67
Q 卫生和社会工作 328,802.00 1.72
Q 卫生和社会工作 328,802.00 1.72
  合计 36,973,327.44 193.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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