国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金(159667)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9521

 累计净值：0.9521 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苗梦羽 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.710亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2022-10-12

业绩比较基准： 中证机床指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000988 华工科技 1,731,161 65,801,429.61 11.45
2 000988 华工科技 1,731,161 65,801,429.61 11.45
3 002008 大族激光 1,463,781 38,351,062.20 6.67
4 002008 大族激光 1,463,781 38,351,062.20 6.67
5 300124 汇川技术 437,949 28,120,705.29 4.89
6 300124 汇川技术 437,949 28,120,705.29 4.89
7 600862 中航高科 1,095,957 27,738,671.67 4.83
8 600862 中航高科 1,095,957 27,738,671.67 4.83
9 688017 绿的谐波 167,900 27,266,960.00 4.74
10 688017 绿的谐波 167,900 27,266,960.00 4.74
11 600549 厦门钨业 1,369,974 26,070,605.22 4.54
12 600549 厦门钨业 1,369,974 26,070,605.22 4.54
13 002747 埃斯顿 911,609 25,525,052.00 4.44
14 002747 埃斯顿 911,609 25,525,052.00 4.44
15 002176 江特电机 2,134,046 25,437,828.32 4.43
16 002176 江特电机 2,134,046 25,437,828.32 4.43
17 002595 豪迈科技 697,200 24,492,636.00 4.26
18 002595 豪迈科技 697,200 24,492,636.00 4.26
19 688188 柏楚电子 101,500 19,138,840.00 3.33
20 688188 柏楚电子 101,500 19,138,840.00 3.33
21 300083 创世纪 2,303,586 16,839,213.66 2.93
22 300083 创世纪 2,303,586 16,839,213.66 2.93
23 002334 英威腾 1,288,400 16,414,216.00 2.86
24 002334 英威腾 1,288,400 16,414,216.00 2.86
25 000837 秦川机床 912,900 14,862,012.00 2.59
26 000837 秦川机床 912,900 14,862,012.00 2.59
27 300161 华中数控 233,100 12,475,512.00 2.17
28 300161 华中数控 233,100 12,475,512.00 2.17
29 002527 新时达 912,353 12,408,000.80 2.16
30 002527 新时达 912,353 12,408,000.80 2.16
31 000657 中钨高新 1,225,817 11,878,166.73 2.07
32 000657 中钨高新 1,225,817 11,878,166.73 2.07
33 688559 海目星 232,300 10,920,423.00 1.90
34 688559 海目星 232,300 10,920,423.00 1.90
35 688305 科德数控 89,800 9,003,348.00 1.57
36 688305 科德数控 89,800 9,003,348.00 1.57
37 601882 海天精工 268,200 8,931,060.00 1.55
38 601882 海天精工 268,200 8,931,060.00 1.55
39 002833 弘亚数控 429,640 8,446,722.40 1.47
40 002833 弘亚数控 429,640 8,446,722.40 1.47
41 002270 华明装备 752,000 8,234,400.00 1.43
42 002270 华明装备 752,000 8,234,400.00 1.43
43 002979 雷赛智能 300,252 7,133,987.52 1.24
44 002979 雷赛智能 300,252 7,133,987.52 1.24
45 002559 亚威股份 743,106 6,598,781.28 1.15
46 002559 亚威股份 743,106 6,598,781.28 1.15
47 300607 拓斯达 429,618 6,457,158.54 1.12
48 300607 拓斯达 429,618 6,457,158.54 1.12
49 300179 四方达 588,360 6,236,616.00 1.09
50 300179 四方达 588,360 6,236,616.00 1.09
51 603416 信捷电气 145,256 6,000,525.36 1.04
52 603416 信捷电气 145,256 6,000,525.36 1.04
53 002520 日发精机 966,475 5,972,815.50 1.04
54 002520 日发精机 966,475 5,972,815.50 1.04
55 688308 欧科亿 145,080 5,803,200.00 1.01
56 688308 欧科亿 145,080 5,803,200.00 1.01
57 002046 国机精工 448,700 5,725,412.00 1.00
58 002046 国机精工 448,700 5,725,412.00 1.00
59 002248 华东数控 536,900 5,234,775.00 0.91
60 002248 华东数控 536,900 5,234,775.00 0.91
61 002892 科力尔 375,956 5,188,192.80 0.90
62 002892 科力尔 375,956 5,188,192.80 0.90
63 002943 宇晶股份 160,960 5,134,624.00 0.89
64 002943 宇晶股份 160,960 5,134,624.00 0.89
65 002026 山东威达 536,858 5,046,465.20 0.88
66 002026 山东威达 536,858 5,046,465.20 0.88
67 002903 宇环数控 177,200 4,539,864.00 0.79
68 002903 宇环数控 177,200 4,539,864.00 0.79
69 002685 华东重机 1,148,600 4,491,026.00 0.78
70 002685 华东重机 1,148,600 4,491,026.00 0.78
71 688320 禾川科技 88,200 4,253,004.00 0.74
72 688320 禾川科技 88,200 4,253,004.00 0.74
73 688697 纽威数控 164,351 4,245,186.33 0.74
74 688697 纽威数控 164,351 4,245,186.33 0.74
75 688059 华锐精密 47,540 3,981,475.00 0.69
76 688059 华锐精密 47,540 3,981,475.00 0.69
77 688698 伟创电气 97,400 3,894,052.00 0.68
78 688698 伟创电气 97,400 3,894,052.00 0.68
79 300809 华辰装备 170,820 3,819,535.20 0.66
80 300809 华辰装备 170,820 3,819,535.20 0.66
81 603011 合锻智能 483,300 3,818,070.00 0.66
82 603011 合锻智能 483,300 3,818,070.00 0.66
83 002843 泰嘉股份 175,400 3,676,384.00 0.64
84 002843 泰嘉股份 175,400 3,676,384.00 0.64
85 003025 思进智能 207,534 3,351,674.10 0.58
86 003025 思进智能 207,534 3,351,674.10 0.58
87 300441 鲍斯股份 543,000 3,317,730.00 0.58
88 300441 鲍斯股份 543,000 3,317,730.00 0.58
89 603088 宁波精达 376,000 3,150,880.00 0.55
90 603088 宁波精达 376,000 3,150,880.00 0.55
91 688558 国盛智科 79,086 2,828,115.36 0.49
92 688558 国盛智科 79,086 2,828,115.36 0.49
93 600243 青海华鼎 590,500 2,615,915.00 0.46
94 600243 青海华鼎 590,500 2,615,915.00 0.46
95 688028 沃尔德 107,268 2,402,803.20 0.42
96 688028 沃尔德 107,268 2,402,803.20 0.42
97 300488 恒锋工具 92,200 2,349,256.00 0.41
98 300488 恒锋工具 92,200 2,349,256.00 0.41
99 300946 恒而达 58,900 2,239,378.00 0.39
100 300946 恒而达 58,900 2,239,378.00 0.39
101 688502 茂莱光学 857 153,051.63 0.03
102 688502 茂莱光学 857 153,051.63 0.03
103 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
104 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
105 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
106 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
107 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
108 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
109 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
110 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
111 688249 晶合集成 2,283 41,230.98 0.01
112 688249 晶合集成 2,283 41,230.98 0.01
113 688472 阿特斯 2,275 38,766.00 0.01
114 688472 阿特斯 2,275 38,766.00 0.01
115 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
116 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
117 688361 中科飞测 439 28,390.13 0.00
118 688361 中科飞测 439 28,390.13 0.00
119 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
120 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
121 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
122 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
123 688469 中芯集成 4,147 22,435.27 0.00
124 688469 中芯集成 4,147 22,435.27 0.00
125 688543 国科军工 362 19,204.10 0.00
126 688543 国科军工 362 19,204.10 0.00
127 301301 川宁生物 1,966 17,615.36 0.00
128 301301 川宁生物 1,966 17,615.36 0.00
129 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
130 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
131 688458 美芯晟 171 15,519.96 0.00
132 688458 美芯晟 171 15,519.96 0.00
133 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
134 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
135 688552 航天南湖 605 14,217.50 0.00
136 688552 航天南湖 605 14,217.50 0.00
137 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
138 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
139 688478 晶升股份 325 13,770.25 0.00
140 688478 晶升股份 325 13,770.25 0.00
141 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
142 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
143 688570 天玛智控 523 13,247.59 0.00
144 688570 天玛智控 523 13,247.59 0.00
145 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
146 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
147 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
148 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
149 301332 德尔玛 903 12,398.19 0.00
150 301332 德尔玛 903 12,398.19 0.00
151 688512 慧智微 642 12,300.72 0.00
152 688512 慧智微 642 12,300.72 0.00
153 688484 南芯科技 275 10,095.25 0.00
154 688484 南芯科技 275 10,095.25 0.00
155 688352 颀中科技 807 9,740.49 0.00
156 688352 颀中科技 807 9,740.49 0.00
157 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
158 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
159 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
160 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
161 688433 华曙高科 280 8,820.00 0.00
162 688433 华曙高科 280 8,820.00 0.00
163 688479 友车科技 294 8,670.06 0.00
164 688479 友车科技 294 8,670.06 0.00
165 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
166 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
167 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
168 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
169 601061 中信金属 957 7,254.06 0.00
170 601061 中信金属 957 7,254.06 0.00
171 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
172 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
173 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
174 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
175 301203 国泰环保 195 6,708.00 0.00
176 301203 国泰环保 195 6,708.00 0.00
177 601133 柏诚股份 314 3,849.64 0.00
178 601133 柏诚股份 314 3,849.64 0.00
179 001328 登康口腔 119 3,033.31 0.00
180 001328 登康口腔 119 3,033.31 0.00
181 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
182 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
183 603125 常青科技 102 2,502.06 0.00
184 603125 常青科技 102 2,502.06 0.00
185 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
186 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
187 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
188 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
189 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
190 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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