国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金(159667)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9521

 累计净值：0.9521 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苗梦羽 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.710亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2022-10-12

业绩比较基准： 中证机床指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000988 华工科技 1,500,761 50,530,622.87 11.09
2 000988 华工科技 1,500,761 50,530,622.87 11.09
3 002008 大族激光 1,255,881 28,985,733.48 6.36
4 002008 大族激光 1,255,881 28,985,733.48 6.36
5 300124 汇川技术 376,349 25,023,445.01 5.49
6 300124 汇川技术 376,349 25,023,445.01 5.49
7 600862 中航高科 941,957 23,351,114.03 5.12
8 600862 中航高科 941,957 23,351,114.03 5.12
9 688188 柏楚电子 87,300 21,771,747.00 4.78
10 688188 柏楚电子 87,300 21,771,747.00 4.78
11 002595 豪迈科技 597,100 21,017,920.00 4.61
12 002595 豪迈科技 597,100 21,017,920.00 4.61
13 600549 厦门钨业 1,177,474 20,193,679.10 4.43
14 600549 厦门钨业 1,177,474 20,193,679.10 4.43
15 688017 绿的谐波 149,500 17,652,960.00 3.87
16 688017 绿的谐波 149,500 17,652,960.00 3.87
17 002747 埃斯顿 779,009 17,184,938.54 3.77
18 002747 埃斯顿 779,009 17,184,938.54 3.77
19 002176 江特电机 1,833,746 16,283,664.48 3.57
20 002176 江特电机 1,833,746 16,283,664.48 3.57
21 688361 中科飞测 439 33,447.41 0.01
22 688249 晶合集成 2,283 37,829.31 0.01
23 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
24 688472 阿特斯 2,275 30,940.00 0.01
25 688249 晶合集成 2,283 37,829.31 0.01
26 688361 中科飞测 439 33,447.41 0.01
27 688472 阿特斯 2,275 30,940.00 0.01
28 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
29 301558 三态股份 1,458 22,147.02 0.00
30 301558 三态股份 1,458 22,147.02 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000988 华工科技 1,731,161 65,801,429.61 11.45
2 000988 华工科技 1,731,161 65,801,429.61 11.45
3 002008 大族激光 1,463,781 38,351,062.20 6.67
4 002008 大族激光 1,463,781 38,351,062.20 6.67
5 300124 汇川技术 437,949 28,120,705.29 4.89
6 300124 汇川技术 437,949 28,120,705.29 4.89
7 600862 中航高科 1,095,957 27,738,671.67 4.83
8 600862 中航高科 1,095,957 27,738,671.67 4.83
9 688017 绿的谐波 167,900 27,266,960.00 4.74
10 688017 绿的谐波 167,900 27,266,960.00 4.74
11 600549 厦门钨业 1,369,974 26,070,605.22 4.54
12 600549 厦门钨业 1,369,974 26,070,605.22 4.54
13 002747 埃斯顿 911,609 25,525,052.00 4.44
14 002747 埃斯顿 911,609 25,525,052.00 4.44
15 002176 江特电机 2,134,046 25,437,828.32 4.43
16 002176 江特电机 2,134,046 25,437,828.32 4.43
17 002595 豪迈科技 697,200 24,492,636.00 4.26
18 002595 豪迈科技 697,200 24,492,636.00 4.26
19 688188 柏楚电子 101,500 19,138,840.00 3.33
20 688188 柏楚电子 101,500 19,138,840.00 3.33
21 688502 茂莱光学 857 153,051.63 0.03
22 688502 茂莱光学 857 153,051.63 0.03
23 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
24 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
25 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
26 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
27 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
28 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
29 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
30 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000988 华工科技 1,421,061 36,109,160.01 8.88
2 000988 华工科技 1,421,061 36,109,160.01 8.88
3 002008 大族激光 1,177,481 35,736,548.35 8.79
4 002008 大族激光 1,177,481 35,736,548.35 8.79
5 002747 埃斯顿 730,809 20,513,808.63 5.05
6 002747 埃斯顿 730,809 20,513,808.63 5.05
7 300124 汇川技术 282,449 19,856,164.70 4.88
8 300124 汇川技术 282,449 19,856,164.70 4.88
9 600549 厦门钨业 893,874 18,217,152.12 4.48
10 600549 厦门钨业 893,874 18,217,152.12 4.48
11 600862 中航高科 812,357 18,091,190.39 4.45
12 600862 中航高科 812,357 18,091,190.39 4.45
13 603185 上机数控 162,537 16,596,653.07 4.08
14 603185 上机数控 162,537 16,596,653.07 4.08
15 300083 创世纪 1,805,686 15,673,354.48 3.86
16 300083 创世纪 1,805,686 15,673,354.48 3.86
17 002176 江特电机 1,014,746 15,616,940.94 3.84
18 002176 江特电机 1,014,746 15,616,940.94 3.84
19 688188 柏楚电子 77,200 14,150,760.00 3.48
20 688188 柏楚电子 77,200 14,150,760.00 3.48
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.09
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.09
23 688343 云天励飞 4,659 204,623.28 0.05
24 688343 云天励飞 4,659 204,623.28 0.05
25 688502 茂莱光学 857 143,907.44 0.04
26 688502 茂莱光学 857 143,907.44 0.04
27 688525 佰维存储 4,614 176,762.34 0.04
28 688525 佰维存储 4,614 176,762.34 0.04
29 688484 南芯科技 2,746 109,812.54 0.03
30 688484 南芯科技 2,746 109,812.54 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002008 大族激光 1,091,681 28,001,617.65 8.03
2 002008 大族激光 1,091,681 28,001,617.65 8.03
3 000988 华工科技 1,317,461 21,619,535.01 6.20
4 000988 华工科技 1,317,461 21,619,535.01 6.20
5 300124 汇川技术 263,449 18,309,705.50 5.25
6 300124 汇川技术 263,449 18,309,705.50 5.25
7 600862 中航高科 752,357 16,770,037.53 4.81
8 600862 中航高科 752,357 16,770,037.53 4.81
9 002176 江特电机 939,746 16,398,567.70 4.71
10 002176 江特电机 939,746 16,398,567.70 4.71
11 688188 柏楚电子 75,300 16,346,124.00 4.69
12 688188 柏楚电子 75,300 16,346,124.00 4.69
13 600549 厦门钨业 827,874 16,184,936.70 4.64
14 600549 厦门钨业 827,874 16,184,936.70 4.64
15 603185 上机数控 150,537 15,934,341.45 4.57
16 603185 上机数控 150,537 15,934,341.45 4.57
17 002747 埃斯顿 677,509 14,688,395.12 4.21
18 002747 埃斯顿 677,509 14,688,395.12 4.21
19 300083 创世纪 1,616,086 13,688,248.42 3.93
20 300083 创世纪 1,616,086 13,688,248.42 3.93
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
23 688525 佰维存储 4,614 70,455.78 0.02
24 688525 佰维存储 4,614 70,455.78 0.02
25 301301 川宁生物 1,966 14,803.98 0.00
26 301297 富乐德 1,015 13,184.85 0.00
27 301377 鼎泰高科 573 10,101.99 0.00
28 301297 富乐德 1,015 13,184.85 0.00
29 301301 川宁生物 1,966 14,803.98 0.00
30 301377 鼎泰高科 573 10,101.99 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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