港股通50ETF (159712) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.8213	累计净值：0.8213	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：ETF
基金经理：吴向军,黄岳	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.768亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信建投证券股份有限公司	成立日期：2021-10-27
业绩比较基准：中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)*100%

单位净值：

0.8213

累计净值：0.8213

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：吴向军,黄岳

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.768亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信建投证券股份有限公司

成立日期：2021-10-27

业绩比较基准：中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)*100%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00005	汇丰控股	115,200	6,478,937.86	10.11
2	00005	汇丰控股	115,200	6,478,937.86	10.11
3	00700	腾讯控股	20,100	6,145,144.22	9.59
4	00700	腾讯控股	20,100	6,145,144.22	9.59
5	01299	友邦保险	70,400	5,134,174.71	8.01
6	01299	友邦保险	70,400	5,134,174.71	8.01
7	03690	美团-W	37,910	4,274,661.62	6.67
8	03690	美团-W	37,910	4,274,661.62	6.67
9	00939	建设银行	731,000	3,417,014.62	5.33
10	00939	建设银行	731,000	3,417,014.62	5.33
11	00941	中国移动	49,500	2,923,114.54	4.56
12	00941	中国移动	49,500	2,923,114.54	4.56
13	00388	香港交易所	7,700	2,095,697.42	3.27
14	00388	香港交易所	7,700	2,095,697.42	3.27
15	02318	中国平安	45,000	2,068,231.64	3.23
16	02318	中国平安	45,000	2,068,231.64	3.23
17	01398	工商银行	527,000	2,030,992.86	3.17
18	01398	工商银行	527,000	2,030,992.86	3.17
19	02378	保诚	16,750	1,653,962.97	2.58
20	02378	保诚	16,750	1,653,962.97	2.58
21	01211	比亚迪股份	6,500	1,498,217.50	2.34
22	01211	比亚迪股份	6,500	1,498,217.50	2.34
23	03988	中国银行	509,000	1,473,563.75	2.30
24	03988	中国银行	509,000	1,473,563.75	2.30
25	00883	中国海洋石油	107,000	1,104,900.83	1.72
26	00883	中国海洋石油	107,000	1,104,900.83	1.72
27	02888	渣打集团	17,100	1,062,618.83	1.66
28	02888	渣打集团	17,100	1,062,618.83	1.66
29	01810	小米集团-W	106,600	1,053,594.49	1.64
30	01810	小米集团-W	106,600	1,053,594.49	1.64
31	09987	百胜中国	2,500	1,017,865.92	1.59
32	09987	百胜中国	2,500	1,017,865.92	1.59
33	09633	农夫山泉	24,400	972,965.49	1.52
34	09633	农夫山泉	24,400	972,965.49	1.52
35	00016	新鸿基地产	10,500	955,493.97	1.49
36	00016	新鸿基地产	10,500	955,493.97	1.49
37	02015	理想汽车-W	7,600	949,455.00	1.48
38	02015	理想汽车-W	7,600	949,455.00	1.48
39	03968	招商银行	28,000	919,029.66	1.43
40	03968	招商银行	28,000	919,029.66	1.43
41	01024	快手-W	18,400	908,445.33	1.42
42	01024	快手-W	18,400	908,445.33	1.42
43	02269	药明生物	25,000	865,508.73	1.35
44	02269	药明生物	25,000	865,508.73	1.35
45	00669	创科实业	11,000	863,572.57	1.35
46	00669	创科实业	11,000	863,572.57	1.35
47	06160	百济神州	7,500	742,654.89	1.16
48	06160	百济神州	7,500	742,654.89	1.16
49	00027	银河娱乐	16,000	733,158.50	1.14
50	00027	银河娱乐	16,000	733,158.50	1.14
51	00001	长和	16,000	705,867.89	1.10
52	00001	长和	16,000	705,867.89	1.10
53	00002	中电控股	12,000	673,782.98	1.05
54	00002	中电控股	12,000	673,782.98	1.05
55	01109	华润置地	22,000	673,414.19	1.05
56	01109	华润置地	22,000	673,414.19	1.05
57	02020	安踏体育	8,400	619,957.79	0.97
58	02020	安踏体育	8,400	619,957.79	0.97
59	02331	李宁	15,500	602,352.58	0.94
60	02331	李宁	15,500	602,352.58	0.94
61	02388	中银香港	25,500	563,076.24	0.88
62	02388	中银香港	25,500	563,076.24	0.88
63	01113	长实集团	13,000	520,181.12	0.81
64	01113	长实集团	13,000	520,181.12	0.81
65	02319	蒙牛乳业	19,000	516,769.79	0.81
66	02319	蒙牛乳业	19,000	516,769.79	0.81
67	03328	交通银行	106,000	507,218.08	0.79
68	03328	交通银行	106,000	507,218.08	0.79
69	00291	华润啤酒	10,000	475,741.68	0.74
70	00291	华润啤酒	10,000	475,741.68	0.74
71	00011	恒生银行	4,600	472,883.54	0.74
72	00011	恒生银行	4,600	472,883.54	0.74
73	01928	金沙中国有限公司	19,200	472,643.83	0.74
74	01928	金沙中国有限公司	19,200	472,643.83	0.74
75	00267	中信股份	52,000	448,266.68	0.70
76	00267	中信股份	52,000	448,266.68	0.70
77	00003	香港中华煤气	68,000	424,442.71	0.66
78	00003	香港中华煤气	68,000	424,442.71	0.66
79	00688	中国海外发展	26,000	409,432.88	0.64
80	00688	中国海外发展	26,000	409,432.88	0.64
81	02313	申洲国际	5,400	372,157.23	0.58
82	02313	申洲国际	5,400	372,157.23	0.58
83	00066	港铁公司	11,000	365,104.08	0.57
84	00066	港铁公司	11,000	365,104.08	0.57
85	06618	京东健康	7,700	351,057.71	0.55
86	06618	京东健康	7,700	351,057.71	0.55
87	09868	小鹏汽车-W	7,300	336,522.70	0.52
88	09868	小鹏汽车-W	7,300	336,522.70	0.52
89	02382	舜宇光学科技	4,600	331,442.59	0.52
90	02382	舜宇光学科技	4,600	331,442.59	0.52
91	00175	吉利汽车	36,000	317,308.64	0.49
92	00175	吉利汽车	36,000	317,308.64	0.49
93	00960	龙湖集团	15,000	263,317.49	0.41
94	00960	龙湖集团	15,000	263,317.49	0.41
95	01876	百威亚太	10,400	193,689.56	0.30
96	01876	百威亚太	10,400	193,689.56	0.30
97	00012	恒基地产	9,000	193,339.21	0.30
98	00012	恒基地产	9,000	193,339.21	0.30
99	09688	再鼎医药	5,900	114,233.32	0.18
100	09688	再鼎医药	5,900	114,233.32	0.18
101	03333	中国恒大	19,000	28,904.07	0.05
102	03333	中国恒大	19,000	28,904.07	0.05