国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金(159712)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8213

 累计净值：0.8213 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：吴向军,黄岳 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.768亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2021-10-27

业绩比较基准： 中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)*100%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00005 汇丰控股 125,075 7,081,467.71 10.72
2 00005 汇丰控股 125,075 7,081,467.71 10.72
3 00700 腾讯控股 21,848 6,138,814.03 9.29
4 00700 腾讯控股 21,848 6,138,814.03 9.29
5 01299 友邦保险 76,371 4,474,628.48 6.77
6 01299 友邦保险 76,371 4,474,628.48 6.77
7 03690 美团-W 41,191 4,331,661.95 6.56
8 03690 美团-W 41,191 4,331,661.95 6.56
9 00941 中国移动 53,675 3,235,974.02 4.90
10 00941 中国移动 53,675 3,235,974.02 4.90
11 00939 建设银行 794,103 3,220,821.89 4.88
12 00939 建设银行 794,103 3,220,821.89 4.88
13 00388 香港交易所 8,295 2,227,195.37 3.37
14 00388 香港交易所 8,295 2,227,195.37 3.37
15 02318 中国平安 48,975 2,015,600.68 3.05
16 02318 中国平安 48,975 2,015,600.68 3.05
17 01398 工商银行 573,132 1,982,730.15 3.00
18 01398 工商银行 573,132 1,982,730.15 3.00
19 01211 比亚迪股份 7,000 1,554,465.22 2.35
20 01211 比亚迪股份 7,000 1,554,465.22 2.35
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00005 汇丰控股 115,200 6,478,937.86 10.11
2 00005 汇丰控股 115,200 6,478,937.86 10.11
3 00700 腾讯控股 20,100 6,145,144.22 9.59
4 00700 腾讯控股 20,100 6,145,144.22 9.59
5 01299 友邦保险 70,400 5,134,174.71 8.01
6 01299 友邦保险 70,400 5,134,174.71 8.01
7 03690 美团-W 37,910 4,274,661.62 6.67
8 03690 美团-W 37,910 4,274,661.62 6.67
9 00939 建设银行 731,000 3,417,014.62 5.33
10 00939 建设银行 731,000 3,417,014.62 5.33
11 00941 中国移动 49,500 2,923,114.54 4.56
12 00941 中国移动 49,500 2,923,114.54 4.56
13 00388 香港交易所 7,700 2,095,697.42 3.27
14 00388 香港交易所 7,700 2,095,697.42 3.27
15 02318 中国平安 45,000 2,068,231.64 3.23
16 02318 中国平安 45,000 2,068,231.64 3.23
17 01398 工商银行 527,000 2,030,992.86 3.17
18 01398 工商银行 527,000 2,030,992.86 3.17
19 02378 保诚 16,750 1,653,962.97 2.58
20 02378 保诚 16,750 1,653,962.97 2.58
21 03333 中国恒大 19,000 28,904.07 0.05
22 03333 中国恒大 19,000 28,904.07 0.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 18,900 6,383,157.06 9.74
2 00700 腾讯控股 18,900 6,383,157.06 9.74
3 00005 汇丰控股 131,200 6,110,221.73 9.33
4 00005 汇丰控股 131,200 6,110,221.73 9.33
5 01299 友邦保险 71,800 5,194,919.30 7.93
6 01299 友邦保险 71,800 5,194,919.30 7.93
7 03690 美团-W 35,310 4,435,689.34 6.77
8 03690 美团-W 35,310 4,435,689.34 6.77
9 00939 建设银行 608,000 2,709,148.84 4.14
10 00939 建设银行 608,000 2,709,148.84 4.14
11 02318 中国平安 55,500 2,482,706.53 3.79
12 02318 中国平安 55,500 2,482,706.53 3.79
13 00941 中国移动 44,000 2,449,747.34 3.74
14 00941 中国移动 44,000 2,449,747.34 3.74
15 00388 香港交易所 7,600 2,316,614.99 3.54
16 00388 香港交易所 7,600 2,316,614.99 3.54
17 01398 工商银行 559,000 2,045,500.51 3.12
18 01398 工商银行 559,000 2,045,500.51 3.12
19 02269 药明生物 36,500 1,552,889.80 2.37
20 02269 药明生物 36,500 1,552,889.80 2.37
21 03333 中国恒大 19,000 27,444.10 0.04
22 03333 中国恒大 19,000 27,444.10 0.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00005 汇丰控股 153,600 6,661,364.51 9.00
2 00005 汇丰控股 153,600 6,661,364.51 9.00
3 01299 友邦保险 84,800 6,575,038.89 8.89
4 01299 友邦保险 84,800 6,575,038.89 8.89
5 03690 美团-W 40,400 6,304,592.47 8.52
6 03690 美团-W 40,400 6,304,592.47 8.52
7 00700 腾讯控股 19,300 5,758,197.07 7.78
8 00700 腾讯控股 19,300 5,758,197.07 7.78
9 00939 建设银行 742,000 3,241,123.00 4.38
10 00939 建设银行 742,000 3,241,123.00 4.38
11 02318 中国平安 62,000 2,860,518.52 3.87
12 02318 中国平安 62,000 2,860,518.52 3.87
13 00388 香港交易所 8,900 2,680,774.73 3.62
14 00388 香港交易所 8,900 2,680,774.73 3.62
15 01398 工商银行 654,000 2,348,478.29 3.17
16 01398 工商银行 654,000 2,348,478.29 3.17
17 00941 中国移动 50,500 2,334,449.49 3.15
18 00941 中国移动 50,500 2,334,449.49 3.15
19 02269 药明生物 38,500 2,058,295.07 2.78
20 02269 药明生物 38,500 2,058,295.07 2.78
21 03333 中国恒大 19,000 28,004.01 0.04
22 03333 中国恒大 19,000 28,004.01 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 39,100 5,856,212.82 9.15
2 03690 美团-W 39,100 5,856,212.82 9.15
3 00005 汇丰控股 150,800 5,626,069.02 8.79
4 00005 汇丰控股 150,800 5,626,069.02 8.79
5 01299 友邦保险 81,400 4,818,521.68 7.53
6 01299 友邦保险 81,400 4,818,521.68 7.53
7 00700 腾讯控股 18,400 4,433,347.81 6.93
8 00700 腾讯控股 18,400 4,433,347.81 6.93
9 00939 建设银行 727,000 2,985,176.58 4.66
10 00939 建设银行 727,000 2,985,176.58 4.66
11 02318 中国平安 65,000 2,304,513.12 3.60
12 02318 中国平安 65,000 2,304,513.12 3.60
13 00941 中国移动 50,000 2,256,577.80 3.52
14 00941 中国移动 50,000 2,256,577.80 3.52
15 00388 香港交易所 8,800 2,145,765.81 3.35
16 00388 香港交易所 8,800 2,145,765.81 3.35
17 01398 工商银行 642,000 2,136,793.77 3.34
18 01398 工商银行 642,000 2,136,793.77 3.34
19 02269 药明生物 40,000 1,714,818.24 2.68
20 02269 药明生物 40,000 1,714,818.24 2.68
21 03333 中国恒大 19,000 28,354.19 0.04
22 03333 中国恒大 19,000 28,354.19 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00005 汇丰控股 177,600 7,844,692.08 9.08
2 00005 汇丰控股 177,600 7,844,692.08 9.08
3 03690 美团-W 45,800 7,606,367.73 8.81
4 03690 美团-W 45,800 7,606,367.73 8.81
5 01299 友邦保险 97,800 7,113,376.35 8.24
6 01299 友邦保险 97,800 7,113,376.35 8.24
7 00700 腾讯控股 22,100 6,698,053.33 7.76
8 00700 腾讯控股 22,100 6,698,053.33 7.76
9 00939 建设银行 898,000 4,047,152.47 4.69
10 00939 建设银行 898,000 4,047,152.47 4.69
11 00388 香港交易所 10,300 3,400,064.40 3.94
12 00388 香港交易所 10,300 3,400,064.40 3.94
13 02318 中国平安 73,000 3,330,580.21 3.86
14 02318 中国平安 73,000 3,330,580.21 3.86
15 01398 工商银行 763,000 3,040,696.46 3.52
16 01398 工商银行 763,000 3,040,696.46 3.52
17 02269 药明生物 42,500 2,609,612.29 3.02
18 02269 药明生物 42,500 2,609,612.29 3.02
19 00941 中国移动 57,500 2,409,497.83 2.79
20 00941 中国移动 57,500 2,409,497.83 2.79
21 03333 中国恒大 19,000 26,810.21 0.03
22 03333 中国恒大 19,000 26,810.21 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00005 汇丰控股 181,600 7,982,544.35 9.45
2 00005 汇丰控股 181,600 7,982,544.35 9.45
3 01299 友邦保险 112,800 7,542,684.96 8.92
4 01299 友邦保险 112,800 7,542,684.96 8.92
5 00700 腾讯控股 21,500 6,524,818.75 7.72
6 00700 腾讯控股 21,500 6,524,818.75 7.72
7 03690 美团-W 46,800 5,905,839.70 6.99
8 03690 美团-W 46,800 5,905,839.70 6.99
9 00939 建设银行 1,105,000 5,278,418.03 6.25
10 00939 建设银行 1,105,000 5,278,418.03 6.25
11 01398 工商银行 1,004,000 3,916,561.93 4.63
12 01398 工商银行 1,004,000 3,916,561.93 4.63
13 02318 中国平安 74,000 3,339,820.28 3.95
14 02318 中国平安 74,000 3,339,820.28 3.95
15 00388 香港交易所 10,500 3,162,695.70 3.74
16 00388 香港交易所 10,500 3,162,695.70 3.74
17 00941 中国移动 58,500 2,569,097.20 3.04
18 00941 中国移动 58,500 2,569,097.20 3.04
19 02269 药明生物 42,500 2,242,138.52 2.65
20 02269 药明生物 42,500 2,242,138.52 2.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 44,300 8,163,915.87 8.95
2 03690 美团-W 44,300 8,163,915.87 8.95
3 00700 腾讯控股 20,400 7,618,985.47 8.36
4 00700 腾讯控股 20,400 7,618,985.47 8.36
5 01299 友邦保险 106,800 6,863,326.85 7.53
6 01299 友邦保险 106,800 6,863,326.85 7.53
7 00005 汇丰控股 172,000 6,595,415.68 7.23
8 00005 汇丰控股 172,000 6,595,415.68 7.23
9 00939 建设银行 1,046,000 4,618,131.84 5.06
10 00939 建设银行 1,046,000 4,618,131.84 5.06
11 00388 香港交易所 10,100 3,760,583.90 4.12
12 00388 香港交易所 10,100 3,760,583.90 4.12
13 01398 工商银行 964,000 3,467,932.16 3.80
14 01398 工商银行 964,000 3,467,932.16 3.80
15 02269 药明生物 43,000 3,253,761.84 3.57
16 02269 药明生物 43,000 3,253,761.84 3.57
17 02318 中国平安 70,500 3,236,530.92 3.55
18 02318 中国平安 70,500 3,236,530.92 3.55
19 01810 小米集团-W 161,600 2,497,146.62 2.74
20 01810 小米集团-W 161,600 2,497,146.62 2.74

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034