汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金(159729)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6140

 累计净值：0.6140 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：乐无穹 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.712亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-07-08

业绩比较基准： 中证沪港深互联网指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 103,100 11,625,365.68 10.18
2 03690 美团-W 103,100 11,625,365.68 10.18
3 00700 腾讯控股 37,000 11,311,957.02 9.91
4 00700 腾讯控股 37,000 11,311,957.02 9.91
5 300059 东方财富 560,048 7,952,681.60 6.96
6 300059 东方财富 560,048 7,952,681.60 6.96
7 01810 小米集团-W 773,400 7,643,996.04 6.69
8 01810 小米集团-W 773,400 7,643,996.04 6.69
9 01024 快手-W 133,900 6,610,914.68 5.79
10 01024 快手-W 133,900 6,610,914.68 5.79
11 002230 科大讯飞 89,200 6,062,032.00 5.31
12 002230 科大讯飞 89,200 6,062,032.00 5.31
13 688111 金山办公 8,942 4,222,591.24 3.70
14 688111 金山办公 8,942 4,222,591.24 3.70
15 000938 紫光股份 110,200 3,509,870.00 3.07
16 000938 紫光股份 110,200 3,509,870.00 3.07
17 600570 恒生电子 73,234 3,243,533.86 2.84
18 600570 恒生电子 73,234 3,243,533.86 2.84
19 06618 京东健康 61,200 2,790,224.95 2.44
20 06618 京东健康 61,200 2,790,224.95 2.44
21 002555 三七互娱 74,800 2,609,024.00 2.28
22 002555 三七互娱 74,800 2,609,024.00 2.28
23 002602 世纪华通 287,200 2,179,848.00 1.91
24 002602 世纪华通 287,200 2,179,848.00 1.91
25 601360 三六零 172,100 2,158,134.00 1.89
26 601360 三六零 172,100 2,158,134.00 1.89
27 002410 广联达 64,200 2,085,858.00 1.83
28 002410 广联达 64,200 2,085,858.00 1.83
29 600588 用友网络 99,200 2,033,600.00 1.78
30 600588 用友网络 99,200 2,033,600.00 1.78
31 300033 同花顺 10,400 1,822,912.00 1.60
32 300033 同花顺 10,400 1,822,912.00 1.60
33 600845 宝信软件 34,705 1,763,361.05 1.54
34 600845 宝信软件 34,705 1,763,361.05 1.54
35 300418 昆仑万维 40,300 1,623,284.00 1.42
36 300418 昆仑万维 40,300 1,623,284.00 1.42
37 002236 大华股份 80,100 1,581,975.00 1.39
38 002236 大华股份 80,100 1,581,975.00 1.39
39 03888 金山软件 52,600 1,496,106.17 1.31
40 03888 金山软件 52,600 1,496,106.17 1.31
41 09626 哔哩哔哩-W 13,820 1,486,963.81 1.30
42 09626 哔哩哔哩-W 13,820 1,486,963.81 1.30
43 300454 深信服 12,100 1,370,325.00 1.20
44 300454 深信服 12,100 1,370,325.00 1.20
45 600536 中国软件 28,970 1,358,113.60 1.19
46 600536 中国软件 28,970 1,358,113.60 1.19
47 002405 四维图新 114,600 1,327,068.00 1.16
48 002405 四维图新 114,600 1,327,068.00 1.16
49 002517 恺英网络 82,900 1,304,846.00 1.14
50 002517 恺英网络 82,900 1,304,846.00 1.14
51 00268 金蝶国际 133,000 1,285,092.60 1.13
52 00268 金蝶国际 133,000 1,285,092.60 1.13
53 300413 芒果超媒 36,000 1,231,560.00 1.08
54 300413 芒果超媒 36,000 1,231,560.00 1.08
55 002558 巨人网络 67,600 1,212,068.00 1.06
56 002558 巨人网络 67,600 1,212,068.00 1.06
57 00241 阿里健康 260,000 1,129,056.71 0.99
58 00241 阿里健康 260,000 1,129,056.71 0.99
59 002624 完美世界 65,400 1,104,606.00 0.97
60 002624 完美世界 65,400 1,104,606.00 0.97
61 603444 吉比特 2,100 1,031,331.00 0.90
62 603444 吉比特 2,100 1,031,331.00 0.90
63 00780 同程旅行 64,400 972,570.89 0.85
64 00780 同程旅行 64,400 972,570.89 0.85
65 002439 启明星辰 32,100 955,296.00 0.84
66 002439 启明星辰 32,100 955,296.00 0.84
67 603613 国联股份 24,398 901,018.14 0.79
68 603613 国联股份 24,398 901,018.14 0.79
69 300253 卫宁健康 82,800 895,896.00 0.78
70 300253 卫宁健康 82,800 895,896.00 0.78
71 002368 太极股份 21,000 864,570.00 0.76
72 002368 太极股份 21,000 864,570.00 0.76
73 603000 人民网 26,600 776,720.00 0.68
74 603000 人民网 26,600 776,720.00 0.68
75 002065 东华软件 108,100 763,186.00 0.67
76 002065 东华软件 108,100 763,186.00 0.67
77 300383 光环新网 69,300 744,975.00 0.65
78 300383 光环新网 69,300 744,975.00 0.65
79 00772 阅文集团 24,400 741,253.48 0.65
80 00772 阅文集团 24,400 741,253.48 0.65
81 300682 朗新科技 31,700 737,976.00 0.65
82 300682 朗新科技 31,700 737,976.00 0.65
83 002373 千方科技 53,300 727,012.00 0.64
84 002373 千方科技 53,300 727,012.00 0.64
85 06060 众安在线 34,100 669,661.73 0.59
86 06060 众安在线 34,100 669,661.73 0.59
87 00354 中国软件国际 144,000 654,532.04 0.57
88 00354 中国软件国际 144,000 654,532.04 0.57
89 300803 指南针 11,800 573,362.00 0.50
90 300803 指南针 11,800 573,362.00 0.50
91 01797 东方甄选 24,000 564,251.76 0.49
92 01797 东方甄选 24,000 564,251.76 0.49
93 688066 航天宏图 8,900 542,010.00 0.47
94 688066 航天宏图 8,900 542,010.00 0.47
95 301236 软通动力 18,350 499,303.50 0.44
96 301236 软通动力 18,350 499,303.50 0.44
97 01833 平安好医生 26,900 469,735.90 0.41
98 01833 平安好医生 26,900 469,735.90 0.41
99 00136 中国儒意 192,000 325,717.09 0.29
100 00136 中国儒意 192,000 325,717.09 0.29

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