汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金(159729)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6140

累计净值:0.6140 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:乐无穹 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.712亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-07-08

业绩比较基准: 中证沪港深互联网指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,233,810.64 33.79
50电信服务 23,287,379.23 21.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,233,810.64 33.79
25可选消费 13,469,766.89 12.22
J 金融业 11,255,650.60 10.21
J 金融业 11,255,650.60 10.21
45信息技术 11,352,624.71 10.30
C 制造业 4,569,965.00 4.15
C 制造业 4,569,965.00 4.15
R 文化、体育和娱乐业 1,064,456.00 0.97
30日常消费 4,141,032.95 3.76
R 文化、体育和娱乐业 1,064,456.00 0.97
40金融 769,460.28 0.70
  合计 161,268,028.54 146.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034